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华商瑞鑫(002924)
2020-07-10官方净值:1.322涨跌:5.93%
回报率(债券型)2020-07-10
一周回报率:5.93%同类排行:55 | 3310
一月回报率:12.90%同类排行:52 | 3235
一年回报率:22.63%同类排行:87 | 2346
三年回报率:28.47%同类排行:56 | 1252
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
正邦科技0.56%-3.88%
金达威0.84%+10.02%
烽火通信0.70%-3.24%
云南白药1.11%-2.04%
中兴通讯0.97%-4.63%
浪潮信息1.05%+0.76%
张家港行0.72%-6.10%
新和成1.04%+1.91%
海信视像0.76%-0.43%
爱乐达1.03%+8.28%
002924基金收益分配图
华商瑞鑫(002924)基金档案>>详细
基金名称华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金
基金代码002924
投资类型开放式(带固定封闭期)
投资风格债券型
基金设立规模(份)1009555914.84
设立日期2016-08-24
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人华商基金管理有限公司
投资目标 本基金重点进行债券投资,并通过积极的资产配置,以及主动的个券选择,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
基金历史 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2016]1074号文件许可准予注册。自2016年7月25日至2016年8月19日通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人:华商基金管理有限公司;基金托管人:中国建设银行股份有限公司;注册登记机构:华商基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为债券型基金,其长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,但高于货币市场基金,属于较低风险收益水平的投资品种。
华商瑞鑫(002924)基金经理>>详细
姓名职位简历
张永志基金经理 张永志,男,中国国籍,经济学硕士,14年证券从业年限,具有基金从业资格。1999年9月至2003年7月,就职于工商银行青岛市市北一支行,任科员、科长等职务;2006年1月至2007年5月,就职于海通证券,任债券部交易员;2007年5月进入华商基金管理有限公司,2007年5月至2009年1月担任华商基金管理有限公司交易员;2009年1月至2010年8月,担任华商收益增强债券型基金基金经理助理;2010年8月9日起至今担任华商稳健双利债券型基金基金经理;2011年3月15日起至今担任华商稳定增利债券型基金基金经理;2015年2月17日至2020年3月16日担任华商稳固添利债券型证券投资基金基金经理,2016年8月24日起,担任华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年3月1日起至2019年5月24日担任华商瑞丰混合型证券投资基金基金经理。2017年12月22日起,担任华商可转债债券型证券投资基金基金经理。自2018年7月27日起,担任华商回报1号混合型证券投资基金、华商收益增强债券型证券投资基金、华商双翼平衡混合型证券投资基金。现任固定收益部总经理助理、公司公募业务固收投资决策委员会委员。自2019年5月24日至2019年8月23日,担任华商瑞丰短债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年7月27日至2020年3月16日,担任华商双债丰利债券型证券投资基金的基金经理。
华商瑞鑫(002924)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2020-03-31
国债及货币资金372.89
债券投资合计7382.50
股票投资合计1536.08
其他资产39.27
资产总计9330.73
国债--
货币资金372.89
企业债券--
金融债券16.32
短期融资券--
可转换债券7366.18
央行票据--
其他债券--
交易保证金3.71
应收利息15.25
应收帐款--
应收申购款--
应收证券清算款20.31
待摊费用--
002924基金投资组合(资产)图
华商瑞鑫(002924)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2020-03-31000538云南白药0.0087.261.11
2020-03-31000977浪潮信息0.0082.601.05
2020-03-31002001新 和 成0.0081.631.04
2020-03-31300696爱 乐 达0.0081.071.03
2020-03-31000063中兴通讯0.0076.180.97
2020-03-31002626金 达 威0.0066.150.84
2020-03-31600060海信视像0.0060.030.76
2020-03-31002839张家港行0.0056.490.72
2020-03-31600498烽火通信0.0054.850.70
2020-03-31002157正邦科技0.0043.840.56
002924基金投资组合(持股)图
华商瑞鑫(002924)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2020-03-31B采矿业0.01
1.44
2020-03-31C制造业0.11
14.32
2020-03-31E建筑业0.00
0.56
2020-03-31G交通运输、仓储和邮政业0.01
1.02
2020-03-31I信息传输、软件和信息技术服务业0.01
1.34
2020-03-31J金融业0.01
0.77
2020-03-31N水利、环境和公共设施管理业0.00
0.05

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