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| | | 回报率（混合型基金）2026-08-05 | | 一周回报率:0.53% | 同类排行:2791 | 4078 | | 一月回报率:9.55% | 同类排行:46 | 3774 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-9.23% | 同类排行:3313 | 3682 |
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|  | | | 汇添富文体娱乐主题A(004424)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汇添富文体娱乐主题A | | 基金代码 | 004424 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1220655084.33 | | 成立日期 | 2018-06-21 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,重点投资于文体娱乐主题相关的优质上市公司,谋求基金资产的中长期稳健增值。 | | 基金经理 | 杨瑨 |
| | | 汇添富文体娱乐主题A(004424)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 603129 | 春风动力 | 2026-06-30
春风动力 | 20.04 | 5126.23 | 5.64% | | 2026-06-30 | 002602 | 世纪华通 | 2026-06-30
世纪华通 | 334.87 | 4721.66 | 5.19% | | 2026-06-30 | 000729 | 燕京啤酒 | 2026-06-30
燕京啤酒 | 452.44 | 4583.22 | 5.04% | | 2026-06-30 | 301345 | 涛涛车业 | 2026-06-30
涛涛车业 | 13.42 | 3100.02 | 3.41% | | 2026-06-30 | 603345 | 安井食品 | 2026-06-30
安井食品 | 36.86 | 2955.80 | 3.25% | | 2026-06-30 | 002027 | 分众传媒 | 2026-06-30
分众传媒 | 518.37 | 2508.90 | 2.76% |
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