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| | | 回报率（债券型基金）2026-11-06 | | 一周回报率:0.19% | 同类排行:982 | 1692 | | 一月回报率:0.37% | 同类排行:477 | 1607 | | 一年回报率:2.30% | 同类排行:236 | 894 | | 三年回报率:3.63% | 同类排行:978 | 1623 |
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|  | | | 中加瑞鑫纯债(006827)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中加瑞鑫纯债 | | 基金代码 | 006827 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 200001482.99 | | 成立日期 | 2019-01-17 | | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 力争在严格控制投资风险的前提下,长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | | 基金经理 | 魏泰源 |
| | | 中加瑞鑫纯债(006827)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 |
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