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| | | 回报率（债券型基金）2026-06-25 | | 一周回报率:-0.60% | 同类排行:2417 | 2508 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-0.13% | 同类排行:1146 | 1469 | | 三年回报率:-0.76% | 同类排行:2082 | 2361 |
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|  | | | 招商添安1年定开债券(015049)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商添安1年定开债券 | | 基金代码 | 015049 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 14999579501.28 | | 成立日期 | 2022-03-03 | | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。 | | 基金经理 | 马龙 |
| | | 招商添安1年定开债券(015049)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 |
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