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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
嘉实增长(070002)14.438▲0.22171.56%
2020-02-20盘中估值:14.438估值涨跌:1.56%
2020-02-19官方净值:14.216涨跌:-96.14%2019-12-31收益分配:10派0.10元
回报率(混合型)
一周回报率:0.45%同类排行:2864 | 3626
一月回报率:3.56%同类排行:1016 | 3626
一年回报率:54.22%同类排行:428 | 3626
三年回报率:54.57%同类排行:369 | 3626
五年回报率:94.66%同类排行:101 | 3626
十年回报率:-3.28%同类排行:3503 | 3626
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
华测检测9.67%+2.17%
绿盟科技2.82%+0.16%
星宇股份3.92%+1.93%
通策医疗8.30%+5.18%
贵州茅台4.79%+1.96%
广联达3.19%-0.26%
国瓷材料4.68%+1.05%
TCL科技2.95%+10.02%
安井食品2.87%+3.83%
迈瑞医疗2.97%+0.08%
070002基金收益分配图
嘉实增长(070002)基金档案>>详细
基金名称嘉实增长开放式证券投资基金
基金代码070002
投资类型开放式
投资风格成长型—中小企业成长型
基金设立规模(份)945335227.25
设立日期2003-07-09
基金托管人中国银行股份有限公司
基金管理人嘉实基金管理有限公司
投资目标 本基金投资于具有高速成长潜力的中小企业上市公司,以获取未来资本增值的机会,并谋求基金资产的中长期稳定增值,同时通过分散投资提高基金资产的流动性。
基金历史 系列基金由基金发起人依照《暂行办法》、《试点办法》、基金契约及其它有关规定,经中国证监会证监基金字[2003]67号文批准发起设立。基金发起人、基金管理人为嘉实基金管理有限公司,基金托管人为中国银行。基金单位面值人民币1.00元,自2003年6月2日到2003年7月2日向个人投资者和机构投资者非限量发售。基金最低认购金额1000元,最低申购金额1000元,最低购回份额1000份。 认购费率表: 认购金额 100万元 100万以上(含) 500万元 以下 -500万元(含) 以上 嘉实稳健 1% 0.8% 不高于0.6% 嘉实增长 1% 0.8% 不高于0.6% 嘉实债券 0.6% 0.5% 不高于0.4% 申购费率表: 申购金额(含申购费) 申购费率 嘉实稳健/嘉实增长 嘉实债券 100万元以下 1.5% 0.8% 100万元(含)-500万元 1.2% 0.6% 500万元以上(含) 1.0% 0.5% 赎回费率表: 持有期限 赎回费率 嘉实稳健/嘉实增长 嘉实债券 1年之内 0.5% 0.3% 1年(含)-2年 0.25% 0.15% 2年(含)以上 0 0
风险收益特征本基金属于中高风险证券投资基金。本基金长期系统性风险控制目标为:基金份额净值相对于基金业绩基准的β值保持在0.5至0.8之间。
嘉实增长(070002)基金经理>>详细
姓名职位简历
归凯基金经理 归凯先生,中国国籍,硕士研究生,12年证券从业年限。曾任国都证券研究所研究员、投资经理。2014年5月加入嘉实基金管理有限公司,任机构投资部投资经理一职。2016年3月10日至今任嘉实泰和混合型证券投资基金基金经理。2018年7月18日至2019年8月1日,担任嘉实稳健开放式证券投资基金基金经理。自2018年12月4日起,担任嘉实新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。自2018年12月4日起,担任嘉实增长开放式证券投资基金的基金经理。
嘉实增长(070002)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2019-12-31
国债及货币资金13743.45
债券投资合计53664.45
股票投资合计183357.50
其他资产1351.55
资产总计246996.80
国债5120.23
货币资金8623.22
企业债券--
金融债券48544.22
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金28.68
应收利息1194.82
应收帐款--
应收申购款128.06
应收证券清算款--
待摊费用--
070002基金投资组合(资产)图
嘉实增长(070002)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2019-12-31300012华测检测0.1623785.439.67
2019-12-31600763通策医疗0.0220414.768.30
2019-12-31600519贵州茅台0.0011786.354.79
2019-12-31300285国瓷材料0.0511506.664.68
2019-12-31601799星宇股份0.019627.723.92
2019-12-31002410广 联 达0.027843.943.19
2019-12-31300760迈瑞医疗0.007312.382.97
2019-12-31000100TCL 集团0.167247.822.95
2019-12-31603345安井食品0.017068.062.87
2019-12-31300369绿盟科技0.046924.612.82
070002基金投资组合(持股)图
嘉实增长(070002)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2019-12-31C制造业10.52
42.78
2019-12-31I信息传输、软件和信息技术服务业3.40
13.82
2019-12-31M科学研究和技术服务业2.38
9.67
2019-12-31N水利、环境和公共设施管理业0.00
0.00
2019-12-31Q卫生和社会工作2.04
8.30

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