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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
嘉实海外(070012)0.768▼-0.0001-0.01%
2018-10-15盘中估值:0.768估值涨跌:-0.01%
2018-10-09官方净值:0.793涨跌:-25.16%0001-01-01收益分配:10派0.00元
回报率(其他型)
一周回报率:-0.25%同类排行:320 | 366
一月回报率:-2.10%同类排行:303 | 366
一年回报率:-11.10%同类排行:331 | 366
三年回报率:27.49%同类排行:53 | 366
五年回报率:26.88%同类排行:53 | 366
十年回报率:-0.45%同类排行:335 | 366
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
070012基金收益分配图
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基金名称嘉实海外中国股票混合型证券投资基金
基金代码070012
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)29750330282.51
设立日期2007-10-12
基金托管人中国银行股份有限公司
基金管理人嘉实基金管理有限公司
投资目标 分散投资风险,获取中长期稳定收益。
基金历史 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同的相关规定、并经中国证券监督管理委员会2007年9月24日《关于同意嘉实海外中国股票股票型证券投资基金募集的批复》(证监基金字[2007]261号)核准募集。基金管理人和注册登记机构为嘉实基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司,境外托管人为中银香港,境外投资顾问为德意志资产管理公司。基金募集期自2007年10月9日至2007年10月19日。
风险收益特征本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属较高风险、较高收益的品种。
嘉实海外(070012)基金经理>>详细
姓名职位简历
胡彬基金经理 胡彬,澳大利亚国籍,硕士研究生,10年证券从业年限,曾任Citigroup Australia战略研究员、UBS AG副董事、Sumitomo Mitsui Asset Management (HK)基金经理。2013年6月1日至2015年11月6日期间任New China Fund 基金基金经理。2015年11月30日加入嘉实国际资产管理有限公司。2016年5月25日至今任嘉实海外中国股票混合型证券投资基金基金经理职务。
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截止日期
国债及货币资金
债券投资合计
股票投资合计
其他资产
资产总计
国债
货币资金
企业债券
金融债券
短期融资券
可转换债券
央行票据
其他债券
交易保证金
应收利息
应收帐款
应收申购款
应收证券清算款
待摊费用
070012基金投资组合(资产)图
嘉实海外(070012)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
070012基金投资组合(持股)图
嘉实海外(070012)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)

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