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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
嘉实周期(070027)0.0000.00000.00%
--盘中估值:0.000估值涨跌:0.00%
2019-02-15官方净值:1.626涨跌:-145.45%0001-01-01收益分配:10派0.00元
回报率(混合型)
一周回报率:0.62%同类排行:1174 | 3123
一月回报率:6.34%同类排行:660 | 3123
一年回报率:-27.60%同类排行:3024 | 3123
三年回报率:-3.62%同类排行:1885 | 3123
五年回报率:33.17%同类排行:195 | 3123
十年回报率:-2.40%同类排行:2949 | 3123
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
银泰资源3.20%-0.18%
平安银行3.09%-0.79%
保利地产5.21%-1.24%
杉杉股份3.04%-1.00%
兴业银行5.01%+0.61%
新宙邦4.20%-2.54%
紫金矿业3.13%-0.29%
璞泰来3.17%-2.22%
中科曙光3.02%-0.43%
温氏股份3.06%-1.49%
070027基金收益分配图
嘉实周期(070027)基金档案>>详细
基金名称嘉实周期优选混合型证券投资基金
基金代码070027
投资类型开放式
投资风格成长型—积极成长型
基金设立规模(份)800139545.30
设立日期2011-12-08
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人嘉实基金管理有限公司
投资目标 本基金优选周期行业股票,在严格控制投资风险的条件下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报收益。
基金历史 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2011]1688号文批准。自2011年11月7日到2011年12月6日,通过公司的直销中心和代销机构的网点公开发售。基金管理人:嘉实基金管理有限公司;基金托管人:中国工商银行股份有限公司;注册登记机构:嘉实基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属较高风险、较高收益的品种。
嘉实周期(070027)基金经理>>详细
姓名职位简历
吴云峰基金经理 吴云峰先生,中国国籍,博士,10年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任中国国际金融有限公司资产管理部研究员,泰达宏利基金管理有限公司研究员,2012年2月加入嘉实基金管理有限公司任研究部研究员、基金经理助理。2017年11月16日起,担任嘉实周期优选混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月22日起,担任嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年3月20日至2018年9月5日,担任嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
嘉实周期(070027)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2018-12-31
国债及货币资金3489.52
债券投资合计7016.80
股票投资合计103872.10
其他资产221.68
资产总计114600.10
国债--
货币资金3489.52
企业债券--
金融债券7016.80
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金22.17
应收利息178.19
应收帐款--
应收申购款17.28
应收证券清算款4.03
待摊费用--
070027基金投资组合(资产)图
嘉实周期(070027)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2018-09-30600036招商银行0.026936.235.44
2018-09-30000001平安银行0.066674.205.23
2018-09-30600048保利地产0.056123.464.80
2018-09-30601166兴业银行0.046090.674.77
2018-09-30002258利尔化学0.035606.714.39
2018-09-30603019中科曙光0.015298.384.15
2018-09-30300037新 宙 邦0.024707.333.69
2018-09-30600884杉杉股份0.034483.153.51
2018-09-30603659璞 泰 来0.014200.093.29
2018-09-30600711盛屯矿业0.053622.942.84
070027基金投资组合(持股)图
嘉实周期(070027)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2018-12-31A农、林、牧、渔业0.35
3.06
2018-12-31B采矿业0.92
8.09
2018-12-31C制造业4.27
37.48
2018-12-31D电力、热力、燃气及水生产和供应业0.40
3.48
2018-12-31I信息传输、软件和信息技术服务业1.50
13.16
2018-12-31J金融业2.29
20.08
2018-12-31K房地产业0.66
5.80

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