中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
嘉实周期(070027)1.736▼-0.0437-2.46%
2019-05-17盘中估值:1.736估值涨跌:-2.46%
2019-05-17官方净值:1.740涨跌:-224.72%0001-01-01收益分配:10派0.00元
回报率(混合型)
一周回报率:-1.86%同类排行:2654 | 3252
一月回报率:-10.68%同类排行:2814 | 3252
一年回报率:-15.16%同类排行:2970 | 3252
三年回报率:0.12%同类排行:1777 | 3252
五年回报率:54.80%同类排行:245 | 3252
十年回报率:-4.00%同类排行:3061 | 3252
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
中国平安3.06%-2.31%
招商银行3.04%-1.07%
兴业银行4.89%-1.40%
华泰证券3.00%-3.45%
平安银行3.39%-3.19%
中信证券3.16%-2.92%
保利地产4.19%-2.77%
中科曙光3.68%-0.95%
恒生电子3.13%-2.92%
杰瑞股份2.91%-0.91%
070027基金收益分配图
嘉实周期(070027)基金档案>>详细
基金名称嘉实周期优选混合型证券投资基金
基金代码070027
投资类型开放式
投资风格成长型—积极成长型
基金设立规模(份)800139545.30
设立日期2011-12-08
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人嘉实基金管理有限公司
投资目标 本基金优选周期行业股票,在严格控制投资风险的条件下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报收益。
基金历史 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2011]1688号文批准。自2011年11月7日到2011年12月6日,通过公司的直销中心和代销机构的网点公开发售。基金管理人:嘉实基金管理有限公司;基金托管人:中国工商银行股份有限公司;注册登记机构:嘉实基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属较高风险、较高收益的品种。
嘉实周期(070027)基金经理>>详细
姓名职位简历
吴云峰基金经理 吴云峰先生,中国国籍,博士,10年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任中国国际金融有限公司资产管理部研究员,泰达宏利基金管理有限公司研究员,2012年2月加入嘉实基金管理有限公司任研究部研究员、基金经理助理。2017年11月16日起,担任嘉实周期优选混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月22日起,担任嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年3月20日至2018年9月5日,担任嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
嘉实周期(070027)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2019-03-31
国债及货币资金10543.82
债券投资合计7415.50
股票投资合计124088.40
其他资产1244.65
资产总计143292.40
国债--
货币资金10543.82
企业债券--
金融债券7003.50
短期融资券--
可转换债券412.00
央行票据--
其他债券--
交易保证金27.49
应收利息241.01
应收帐款--
应收申购款65.57
应收证券清算款910.59
待摊费用--
070027基金投资组合(资产)图
嘉实周期(070027)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2019-03-31601166兴业银行0.046938.404.89
2019-03-31600048保利地产0.045948.484.19
2019-03-31603019中科曙光0.015222.063.68
2019-03-31000001平安银行0.044811.473.39
2019-03-31600030中信证券0.024488.153.16
2019-03-31600570恒生电子0.014442.793.13
2019-03-31601318中国平安0.014346.163.06
2019-03-31600036招商银行0.014311.563.04
2019-03-31601688华泰证券0.024264.493.00
2019-03-31002353杰瑞股份0.024137.422.91
070027基金投资组合(持股)图
嘉实周期(070027)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2019-03-31A农、林、牧、渔业0.58
4.11
2019-03-31B采矿业0.80
5.64
2019-03-31C制造业4.31
30.36
2019-03-31D电力、热力、燃气及水生产和供应业0.22
1.55
2019-03-31G交通运输、仓储和邮政业0.46
3.27
2019-03-31I信息传输、软件和信息技术服务业1.90
13.41
2019-03-31J金融业3.16
22.27
2019-03-31K房地产业0.97
6.80

转至嘉实周期(070027)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:0
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。