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嘉实全球(070031)
2021-02-25官方净值:1.141涨跌:-1.30%2020-12-31收益分配:10派0.00元
回报率(其他型)2021-02-25
一周回报率:1.88%同类排行:41 | 350
一月回报率:3.63%同类排行:45 | 352
一年回报率:-11.93%同类排行:248 | 257
三年回报率:18.40%同类排行:99 | 171
五年回报率:24.87%同类排行:88 | 103
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
安博7.96%--
数字房地产信托有限公司3.83%--
MedicalPropertiesTrust股份3.33%--
OrixJREIT股份有限公司2.58%--
VEREIT股份有限公司2.21%--
博彩及休闲房地产股份有限公司2.20%--
美国全国仓储联营信托2.18%--
Mid-America Apartment Communities Inc2.17%--
Industrial Logistics Properties Trust2.16%--
AppleHospitality房地产投资2.08%--
070031基金收益分配图
嘉实全球(070031)基金档案>>详细
基金名称嘉实全球房地产证券投资基金
基金代码070031
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)835974696.22
设立日期2012-07-24
基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金管理人嘉实基金管理有限公司
投资目标 本基金主要投资于全球房地产证券,在严格控制投资风险和保障资产流动性的基础上,力争长期、持续战胜业绩比较基准,为国内投资者分享全球房地产相对稳定的现金流收益和资本增值收益。
基金历史 本基金经证监许可[2012]320号文核准募集。本基金自2012年6月25日至2012年7月20日通过基金销售机构公开发售。本基金管理人:嘉实基金管理有限公司;基金托管人:中国农业银行股份有限公司;注册登记机构:嘉实基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为股票型基金,主要投资于以REITs为代表的全球房地产证券,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的基金品种。
嘉实全球(070031)基金经理>>详细
姓名职位简历
冯正彦基金经理 冯正彦先生,中国国籍,具有13年证券从业经历,硕士研究生,特许金融分析师(CFA),金融风险管理师(FRM)。曾于道富环球(StateStreetGlobalAdvisors)担任基金经理,负责A股及新兴市场的主动管理策略。于2016年9月加入嘉实国际,担任投资经理,负责港股绝对回报策略、部分亚洲股票策略、系统性股票策略的投资管理。自2019年2月20日起,担任嘉实互通精选股票型证券投资基金基金经理。自2020年3月10日起,担任嘉实互融精选股票基金的基金经理。自2020年3月14日起,担任嘉实全球房地产证券投资基金的基金经理。
嘉实全球(070031)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2020-12-31
国债及货币资金--
债券投资合计--
股票投资合计47.16
其他资产55.18
资产总计5623.07
国债--
货币资金--
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金--
应收利息--
应收帐款--
应收申购款--
应收证券清算款--
待摊费用--
070031基金投资组合(资产)图
嘉实全球(070031)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2020-12-31PLD安博0.67432.697.96
2020-12-31DLR数字房地产信托有限公司0.23208.093.83
2020-12-31MPWMedicalPropertiesTrust股份1.28181.283.33
2020-12-31--OrixJREIT股份有限公司0.01140.162.58
2020-12-31VERVEREIT股份有限公司0.49120.232.21
2020-12-31GLPI博彩及休闲房地产股份有限公司0.43119.822.20
2020-12-31NSA美国全国仓储联营信托0.50118.582.18
2020-12-31MAAMid-America Apartment Communities Inc0.14118.292.17
2020-12-31ILPTIndustrial Logistics Properties Trust0.77117.472.16
2020-12-31APLEAppleHospitality房地产投资1.34113.202.08
070031基金投资组合(持股)图
嘉实全球(070031)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2020-12-31房地产47.16
0.87
2020-12-31房地产信托多元化类462.24
8.50
2020-12-31房地产信托医疗保健类480.68
8.84
2020-12-31房地产信托酒店及度假村类141.71
2.61
2020-12-31房地产信托工业类999.04
18.37
2020-12-31房地产信托写字楼类699.08
12.85
2020-12-31房地产信托住宅类763.97
14.05
2020-12-31房地产信托零售类892.68
16.41
2020-12-31房地产信托特殊类718.89
13.22

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