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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
嘉实全球(070031)1.126▲0.00020.02%
2018-07-20盘中估值:1.126估值涨跌:0.02%
2018-07-19官方净值:1.132涨跌:0.00%0001-01-01收益分配:10派0.00元
回报率(其他型)
一周回报率:-0.26%同类排行:273 | 360
一月回报率:5.50%同类排行:27 | 360
一年回报率:2.26%同类排行:116 | 360
三年回报率:11.86%同类排行:114 | 360
五年回报率:9.58%同类排行:114 | 360
十年回报率:0.60%同类排行:51 | 360
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
070031基金收益分配图
嘉实全球(070031)基金档案>>详细
基金名称嘉实全球房地产证券投资基金
基金代码070031
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)835974696.22
设立日期2012-07-24
基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金管理人嘉实基金管理有限公司
投资目标 本基金主要投资于全球房地产证券,在严格控制投资风险和保障资产流动性的基础上,力争长期、持续战胜业绩比较基准,为国内投资者分享全球房地产相对稳定的现金流收益和资本增值收益。
基金历史 本基金经证监许可[2012]320号文核准募集。本基金自2012年6月25日至2012年7月20日通过基金销售机构公开发售。本基金管理人:嘉实基金管理有限公司;基金托管人:中国农业银行股份有限公司;注册登记机构:嘉实基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为股票型基金,主要投资于以REITs为代表的全球房地产证券,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的基金品种。
嘉实全球(070031)基金经理>>详细
姓名职位简历
高茜基金经理 高茜女士,硕士,特许金融分析师,15年证券从业经验,具有基金从业资格。历任美国美林证券证券研究员,美国基石房地产投资管理公司研究总监,英国阿特金斯顾问(北京)有限公司首席投资顾问,美国信安金融集团助理基金经理、投资风险管理顾问,建信基金管理公司海外投资部副总监、基金经理。2012年4月加盟嘉实基金管理有限公司。
嘉实全球(070031)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2016-12-31
国债及货币资金389.86
债券投资合计--
股票投资合计--
其他资产37.20
资产总计600.01
国债--
货币资金389.86
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金--
应收利息0.01
应收帐款--
应收申购款--
应收证券清算款--
待摊费用--
070031基金投资组合(资产)图
嘉实全球(070031)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
070031基金投资组合(持股)图
嘉实全球(070031)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)

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