中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
易方达价值(110009)0.952▼-0.0124-1.28%
2018-08-17盘中估值:0.952估值涨跌:-1.28%
2018-08-14官方净值:0.993涨跌:-102.65%0001-01-01收益分配:10派0.00元
回报率(混合型)
一周回报率:2.89%同类排行:158 | 3080
一月回报率:-5.97%同类排行:2517 | 3080
一年回报率:-12.61%同类排行:2556 | 3080
三年回报率:-37.86%同类排行:2917 | 3080
五年回报率:1.84%同类排行:1357 | 3080
十年回报率:-0.63%同类排行:2309 | 3080
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
新北洋3.29%+1.09%
恒华科技5.33%-3.42%
泸州老窖3.44%-0.76%
浪潮信息3.95%-4.92%
胜宏科技2.43%-4.61%
贵州茅台3.31%-2.09%
东山精密2.85%-1.82%
华兰生物2.78%-3.13%
恒瑞医药4.04%-3.50%
上海机场4.04%+0.16%
110009基金收益分配图
易方达价值(110009)基金档案>>详细
基金名称易方达价值精选混合型证券投资基金
基金代码110009
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)11791050807.15
设立日期2006-06-13
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人易方达基金管理有限公司
投资目标 追求超过基准的投资回报及长期稳健的资产增值。
基金历史 本基金自2006年6月5日起到2006年06月23日向中华人民共和国境内的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者发售;基金单位面值为1.00元人民币,基金最低投资额:1000元。 基金管理人:易方达基金管理有限公司,基金托管人:中国工商银行股份有限公司。自2015年7月25日起本基金更名为混合型证券投资基金,并对本基金的基金合同和托管协议进行修改。
风险收益特征本基金为混合基金,其预期风险收益水平高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金。
易方达价值(110009)基金经理>>详细
姓名职位简历
陈皓基金经理 陈皓先生,管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金经理助理兼任行业研究员、基金投资部基金经理助理、投资一部总经理助理、投资一部副总经理。现任易方达基金管理有限公司投资一部总经理、易方达平稳增长证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达科翔混合型证券投资基金基金经理(自2014年5月10日起任职)、易方达价值精选混合型证券投资基金基金经理(自2014年11月22日至2017年5月11日任职)、易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年2月12日起任职)、易方达国防军工混合型证券投资基金基金经理(自2015年6月19日起任职)、易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年1月25日起任职)。
易方达价值(110009)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2018-06-30
国债及货币资金26027.77
债券投资合计12990.74
股票投资合计224527.00
其他资产605.09
资产总计264150.60
国债--
货币资金26027.77
企业债券--
金融债券12001.80
短期融资券--
可转换债券988.94
央行票据--
其他债券--
交易保证金103.19
应收利息412.78
应收帐款--
应收申购款89.12
应收证券清算款--
待摊费用--
110009基金投资组合(资产)图
易方达价值(110009)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2018-06-30300365恒华科技0.0713925.255.33
2018-06-30600276恒瑞医药0.0110558.604.04
2018-06-30600009上海机场0.0210541.204.04
2018-06-30000977浪潮信息0.0410322.283.95
2018-06-30000568泸州老窖0.018980.913.44
2018-06-30600519贵州茅台0.008645.863.31
2018-06-30002376新 北 洋0.058600.803.29
2018-06-30002384东山精密0.037440.002.85
2018-06-30002007华兰生物0.027268.162.78
2018-06-30300476胜宏科技0.046356.992.43
110009基金投资组合(持股)图
易方达价值(110009)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2018-06-30A农、林、牧、渔业0.03
0.12
2018-06-30B采矿业0.45
1.74
2018-06-30C制造业14.31
54.80
2018-06-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业0.00
0.00
2018-06-30F批发和零售业1.33
5.09
2018-06-30G交通运输、仓储和邮政业1.05
4.04
2018-06-30H住宿和餐饮业0.06
0.22
2018-06-30I信息传输、软件和信息技术服务业2.92
11.16
2018-06-30J金融业0.57
2.18
2018-06-30L租赁和商务服务业0.26
0.99
2018-06-30M科学研究和技术服务业0.11
0.43
2018-06-30N水利、环境和公共设施管理业0.00
0.00
2018-06-30Q卫生和社会工作1.21
4.62
2018-06-30R文化、体育和娱乐业0.15
0.57

转至易方达价值(110009)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:0
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。