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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
易方达价值(110009)1.072▼-0.0255-2.32%
2019-05-17盘中估值:1.072估值涨跌:-2.32%
2019-05-17官方净值:1.072涨跌:-229.68%0001-01-01收益分配:10派0.00元
回报率(混合型)
一周回报率:-0.02%同类排行:911 | 3252
一月回报率:-2.47%同类排行:1169 | 3252
一年回报率:-1.57%同类排行:1678 | 3252
三年回报率:4.38%同类排行:1285 | 3252
五年回报率:27.41%同类排行:498 | 3252
十年回报率:-1.99%同类排行:1925 | 3252
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
永辉超市4.27%-1.38%
泸州老窖9.30%-4.51%
恒瑞医药3.60%-2.36%
中航光电4.98%-1.98%
温氏股份6.63%-2.55%
扬农化工4.04%-5.13%
洋河股份7.71%-1.47%
万科A5.14%-2.74%
贵州茅台10.20%-2.49%
保利地产3.61%-2.77%
110009基金收益分配图
易方达价值(110009)基金档案>>详细
基金名称易方达价值精选混合型证券投资基金
基金代码110009
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)11791050807.15
设立日期2006-06-13
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人易方达基金管理有限公司
投资目标 追求超过基准的投资回报及长期稳健的资产增值。
基金历史 本基金自2006年6月5日起到2006年06月23日向中华人民共和国境内的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者发售;基金单位面值为1.00元人民币,基金最低投资额:1000元。 基金管理人:易方达基金管理有限公司,基金托管人:中国工商银行股份有限公司。自2015年7月25日起本基金更名为混合型证券投资基金,并对本基金的基金合同和托管协议进行修改。
风险收益特征本基金为混合基金,其预期风险收益水平高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金。
易方达价值(110009)基金经理>>详细
姓名职位简历
葛秋石基金经理 葛秋石先生,中国国籍,工学硕士,7年证券从业经历。2012年7月毕业后加入易方达基金管理有限公司,曾任研究部行业研究员。自2017年12月30日起,担任易方达价值成长混合型证券投资基金的基金经理助理。自2018年3月30日起,担任易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年12月11日起,担任易方达价值精选混合型证券投资基金基金经理。
易方达价值(110009)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2019-03-31
国债及货币资金14228.83
债券投资合计6021.60
股票投资合计221865.20
其他资产18968.66
资产总计270984.30
国债--
货币资金14228.83
企业债券--
金融债券6016.20
短期融资券--
可转换债券5.40
央行票据--
其他债券--
交易保证金79.60
应收利息152.02
应收帐款--
应收申购款53.24
应收证券清算款18683.81
待摊费用--
110009基金投资组合(资产)图
易方达价值(110009)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2019-03-31600519贵州茅台0.0027530.2510.20
2019-03-31000568泸州老窖0.0425091.389.30
2019-03-31002304洋河股份0.0220791.717.71
2019-03-31300498温氏股份0.0417885.856.63
2019-03-31000002万 科A0.0513862.815.14
2019-03-31002179中航光电0.0313444.894.98
2019-03-31601933永辉超市0.1311523.444.27
2019-03-31600486扬农化工0.0210894.264.04
2019-03-31600048保利地产0.079739.233.61
2019-03-31600276恒瑞医药0.019714.313.60
110009基金投资组合(持股)图
易方达价值(110009)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2019-03-31A农、林、牧、渔业1.79
6.63
2019-03-31C制造业13.90
51.50
2019-03-31F批发和零售业1.15
4.27
2019-03-31G交通运输、仓储和邮政业1.49
5.53
2019-03-31I信息传输、软件和信息技术服务业0.00
0.00
2019-03-31J金融业0.00
0.00
2019-03-31K房地产业2.65
9.80
2019-03-31L租赁和商务服务业1.21
4.49

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