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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
易方达价值(110009)0.892▲0.01081.22%
2019-01-18盘中估值:0.892估值涨跌:1.22%
2019-01-18官方净值:0.895涨跌:0.00%0001-01-01收益分配:10派0.00元
回报率(混合型)
一周回报率:2.64%同类排行:230 | 3099
一月回报率:3.56%同类排行:84 | 3099
一年回报率:-25.06%同类排行:2534 | 3099
三年回报率:-37.14%同类排行:2969 | 3099
五年回报率:-4.67%同类排行:1973 | 3099
十年回报率:1.40%同类排行:539 | 3099
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
卫宁健康3.15%+1.74%
新北洋4.22%+1.42%
恒华科技6.62%+2.49%
中航机电2.71%+0.55%
华兰生物3.34%+1.67%
爱尔眼科2.85%+1.05%
浪潮信息3.38%+0.43%
胜宏科技2.98%-0.44%
上海机场3.07%+4.91%
贵州茅台5.23%+3.70%
110009基金收益分配图
易方达价值(110009)基金档案>>详细
基金名称易方达价值精选混合型证券投资基金
基金代码110009
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)11791050807.15
设立日期2006-06-13
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人易方达基金管理有限公司
投资目标 追求超过基准的投资回报及长期稳健的资产增值。
基金历史 本基金自2006年6月5日起到2006年06月23日向中华人民共和国境内的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者发售;基金单位面值为1.00元人民币,基金最低投资额:1000元。 基金管理人:易方达基金管理有限公司,基金托管人:中国工商银行股份有限公司。自2015年7月25日起本基金更名为混合型证券投资基金,并对本基金的基金合同和托管协议进行修改。
风险收益特征本基金为混合基金,其预期风险收益水平高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金。
易方达价值(110009)基金经理>>详细
姓名职位简历
葛秋石基金经理 葛秋石先生,中国国籍,工学硕士,6年证券从业经历。2012年7月毕业后加入易方达基金管理有限公司,曾任研究部行业研究员。自2017年12月30日起,担任易方达价值成长混合型证券投资基金的基金经理助理。自2018年3月30日起,担任易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年12月11日起,担任易方达价值精选混合型证券投资基金基金经理。
易方达价值(110009)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2018-09-30
国债及货币资金31646.80
债券投资合计7417.91
股票投资合计213367.90
其他资产1288.44
资产总计253721.10
国债--
货币资金31646.80
企业债券--
金融债券6010.20
短期融资券--
可转换债券1407.71
央行票据--
其他债券--
交易保证金80.94
应收利息53.02
应收帐款--
应收申购款29.18
应收证券清算款1125.29
待摊费用--
110009基金投资组合(资产)图
易方达价值(110009)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2018-09-30300365恒华科技0.0716659.006.62
2018-09-30600519贵州茅台0.0013140.005.23
2018-09-30002376新 北 洋0.0610601.834.22
2018-09-30000977浪潮信息0.048497.833.38
2018-09-30002007华兰生物0.028399.743.34
2018-09-30300253卫宁健康0.067931.003.15
2018-09-30600009上海机场0.017732.373.07
2018-09-30300476胜宏科技0.057482.622.98
2018-09-30300015爱尔眼科0.027159.502.85
2018-09-30002013中航机电0.086803.992.71
110009基金投资组合(持股)图
易方达价值(110009)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2018-09-30A农、林、牧、渔业0.28
1.13
2018-09-30B采矿业1.38
5.50
2018-09-30C制造业12.60
50.09
2018-09-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业0.18
0.70
2018-09-30E建筑业0.00
0.00
2018-09-30F批发和零售业0.05
0.19
2018-09-30G交通运输、仓储和邮政业0.84
3.33
2018-09-30I信息传输、软件和信息技术服务业3.47
13.82
2018-09-30J金融业0.74
2.94
2018-09-30K房地产业0.63
2.51
2018-09-30L租赁和商务服务业0.10
0.41
2018-09-30M科学研究和技术服务业0.04
0.15
2018-09-30Q卫生和社会工作0.84
3.36
2018-09-30R文化、体育和娱乐业0.18
0.71

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