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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
易方达创业板ETF(159915)
2.06↑
0.010.39%
2016-09-29 15:00:03
:2.05:2.07:0.78%换手率:0.00%
:2.05:2.05成交量:776504手成交额:15979.08万元
0001-01-01收益分配:10派0.00元
所属行业:GPX平均市盈率:--扣除后平均市盈率:--
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涨跌排名
涨跌排名(A股)1095
换手排名(A股)2941
0.00亿股
0.00亿股
(GPX)涨跌前八名
大成深成长ETF1.03+0.06+5.78%
华宝油气0.62+0.03+5.06%
诺安油气0.87+0.03+3.81%
诺德300A1.13+0.03+3.11%
招商300高贝B0.46+0.01+2.88%
汇添富能源ETF0.80+0.02+2.81%
建信深证60ETF2.62+0.07+2.79%
华安石油0.91+0.02+2.59%
(GPX)涨跌后八名
华安300B1.20-0.03-2.51%
景顺300等权ETF1.42-0.04-2.48%
国投金地ETF1.54-0.03-2.22%
招商300地产B0.44-0.01-2.21%
银华800B1.01-0.02-1.86%
国联安双禧B0.99-0.01-1.50%
浙商进取1.19-0.02-1.49%
中欧300A1.15-0.02-1.38%
159915基金收益分配图
易方达创业板ETF(159915)基金档案>>详细
基金名称易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金
基金代码159915
投资类型ETF
投资风格指数型
基金设立规模(份)561684800.00
设立日期2011-09-20
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人易方达基金管理有限公司
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
基金历史 本基金经中国证监会证监许可【2011】740号文批准,自2011年8月15日至2011年9月14日进行发售。投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。其中,网上现金认购和网下现金认购的日期为2011年8月15日至2011年9月14日,网下股票认购的日期为2011年9月1日至2011年9月14日。基金管理人:易方达基金管理有限公司,基金托管人:中国工商银行股份有限公司。登记结算机构:中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征本基金属股票型基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
易方达创业板ETF(159915)基金经理>>详细
姓名职位简历
刘树荣基金经理助理 刘树荣先生,经济学学士。9年证券从业经历。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员。
易方达创业板ETF(159915)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2016-06-30
国债及货币资金10053.81
债券投资合计--
股票投资合计521085.30
其他资产5803.70
资产总计536942.90
国债--
货币资金10053.81
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金116.18
应收利息2.48
应收帐款--
应收申购款--
应收证券清算款5685.04
待摊费用--
159915基金投资组合(资产)图
易方达创业板ETF(159915)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2016-06-30300104乐 视 网0.0525242.104.71
2016-06-30300059东方财富0.1022495.214.20
2016-06-30300017网宿科技0.0215779.592.94
2016-06-30300024机 器 人0.0513492.762.52
2016-06-30300070碧 水 源0.0710856.412.02
2016-06-30300027华谊兄弟0.0810474.811.95
2016-06-30300124汇川技术0.059380.031.75
2016-06-30300408三环集团0.059296.931.73
2016-06-30300168万达信息0.039015.631.68
2016-06-30300315掌趣科技0.088123.821.52
159915基金投资组合(持股)图
易方达创业板ETF(159915)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2016-06-30A农、林、牧、渔业0.60
1.11
2016-06-30C制造业21.83
40.72
2016-06-30E建筑业0.52
0.98
2016-06-30F批发和零售业0.07
0.14
2016-06-30I信息传输、软件和信息技术服务业21.73
40.52
2016-06-30L租赁和商务服务业0.89
1.65
2016-06-30N水利、环境和公共设施管理业1.09
2.02
2016-06-30Q卫生和社会工作1.48
2.75
2016-06-30R文化、体育和娱乐业3.91
7.29

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