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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
南方消费(160127)0.700▲0.00410.59%
2019-01-18盘中估值:0.700估值涨跌:0.59%
2019-01-17官方净值:0.696涨跌:-57.14%0001-01-01收益分配:10派0.00元
回报率(股票型)
一周回报率:2.81%同类排行:21 | 1378
一月回报率:1.61%同类排行:70 | 1378
一年回报率:-47.51%同类排行:1377 | 1378
三年回报率:-27.95%同类排行:1234 | 1378
五年回报率:-36.50%同类排行:1318 | 1378
十年回报率:-0.40%同类排行:557 | 1378
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
美的集团6.46%+1.81%
上汽集团5.55%+0.28%
中国国旅2.69%-4.42%
洋河股份4.44%+2.36%
双汇发展2.92%-1.43%
华域汽车2.63%+0.47%
伊利股份3.53%+0.79%
格力电器7.78%+0.31%
贵州茅台8.46%+3.08%
五粮液6.45%+3.74%
160127基金收益分配图
南方消费(160127)基金档案>>详细
基金名称南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金
基金代码160127
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)1177567468.62
设立日期2012-03-13
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人南方基金管理股份有限公司
投资目标 通过深入研究我国宏观经济结构转型方向和长期发展趋势,选择具备新兴消费增长主题的上市公司进行投资,追求基金资产的长期增值。
基金历史 本基金的发售已获中国证监会证监许可【2011】1279号文批准。自2012年2月7日到2012年3月7日通过销售机构公开发售。基金管理人:南方基金管理有限公司;基金托管人:中国工商银行股份有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征本基金为股票型基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。
南方消费(160127)基金经理>>详细
姓名职位简历
李佳亮基金经理 李佳亮,中国国籍,6年证券从业年限,美国南加州大学金融工程硕士,具有基金从业资格。2012年8月加入南方基金,任数量化投资部研究员;2015年5月起,任量化投资经理助理;2016年8月至今,任南方消费基金经理。2016年11月至今,任南方中证500增强基金经理;2016年12月至今,任南方绝对收益基金经理,2017年4月13日至2018年9月5日,担任南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年11月9日起,担任南方大数据100指数证券投资基金基金经理。2017年11月9日起,担任南方大数据300指数证券投资基金基金经理。2017年11月9日起,担任南方量化成长股票型证券投资基金基金经理。
南方消费(160127)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2018-09-30
国债及货币资金10999.98
债券投资合计--
股票投资合计64254.01
其他资产1408.13
资产总计76662.12
国债--
货币资金10999.98
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金1331.81
应收利息5.59
应收帐款--
应收申购款70.73
应收证券清算款--
待摊费用--
160127基金投资组合(资产)图
南方消费(160127)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2018-09-30600519贵州茅台0.006458.758.46
2018-09-30000651格力电器0.015941.727.78
2018-09-30000333美的集团0.014933.766.46
2018-09-30000858五 粮 液0.014922.946.45
2018-09-30600104上汽集团0.014234.705.55
2018-09-30002304洋河股份0.003392.034.44
2018-09-30600887伊利股份0.012692.033.53
2018-09-30000895双汇发展0.012232.142.92
2018-09-30601888中国国旅0.002051.482.69
2018-09-30600741华域汽车0.012006.072.63
160127基金投资组合(持股)图
南方消费(160127)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2018-09-30A农、林、牧、渔业0.04
0.49
2018-09-30B采矿业0.03
0.43
2018-09-30C制造业5.14
67.40
2018-09-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业0.04
0.57
2018-09-30E建筑业0.05
0.65
2018-09-30F批发和零售业0.27
3.58
2018-09-30G交通运输、仓储和邮政业0.04
0.50
2018-09-30H住宿和餐饮业0.00
0.00
2018-09-30I信息传输、软件和信息技术服务业0.09
1.22
2018-09-30J金融业0.03
0.34
2018-09-30K房地产业0.14
1.80
2018-09-30L租赁和商务服务业0.37
4.79
2018-09-30N水利、环境和公共设施管理业0.00
0.00
2018-09-30R文化、体育和娱乐业0.18
2.41

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