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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
南方消费(160127)0.876▲0.00540.63%
2018-06-22盘中估值:0.876估值涨跌:0.63%
2018-05-18官方净值:0.932涨跌:0.00%0001-01-01收益分配:10派0.00元
回报率(股票型)
一周回报率:1.19%同类排行:150 | 1241
一月回报率:4.13%同类排行:232 | 1241
一年回报率:-5.95%同类排行:1111 | 1241
三年回报率:-35.55%同类排行:1176 | 1241
五年回报率:-14.18%同类排行:1128 | 1241
十年回报率:0.60%同类排行:495 | 1241
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
华侨城A2.23%+0.51%
美的集团3.82%-1.05%
永辉超市2.23%+2.55%
迪安诊断2.16%+1.90%
伊利股份4.16%+1.09%
翰宇药业2.09%+2.95%
苏宁易购2.24%+3.28%
双汇发展2.64%+1.72%
青岛海尔3.79%-0.15%
格力电器4.07%+0.42%
160127基金收益分配图
南方消费(160127)基金档案>>详细
基金名称南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金
基金代码160127
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)1177567468.62
设立日期2012-03-13
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人南方基金管理股份有限公司
投资目标 通过深入研究我国宏观经济结构转型方向和长期发展趋势,选择具备新兴消费增长主题的上市公司进行投资,追求基金资产的长期增值。
基金历史 本基金的发售已获中国证监会证监许可【2011】1279号文批准。自2012年2月7日到2012年3月7日通过销售机构公开发售。基金管理人:南方基金管理有限公司;基金托管人:中国工商银行股份有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征本基金为股票型基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。
南方消费(160127)基金经理>>详细
姓名职位简历
李佳亮基金经理 李佳亮,中国国籍,6年证券从业年限,美国南加州大学金融工程硕士,具有基金从业资格。2012年8月加入南方基金,任数量化投资部研究员;2015年5月起,任量化投资经理助理;2016年8月至今,任南方消费基金经理。2016年11月至今,任南方中证500增强基金经理;2016年12月至今,任南方绝对收益基金经理,2017年4月13日起担任南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年11月9日起,担任南方大数据100指数证券投资基金基金经理。2017年11月9日起,担任南方大数据300指数证券投资基金基金经理。2017年11月9日起,担任南方量化成长股票型证券投资基金基金经理。
南方消费(160127)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2018-03-31
国债及货币资金12982.44
债券投资合计--
股票投资合计78188.10
其他资产1691.53
资产总计92862.07
国债--
货币资金12982.44
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金1371.23
应收利息8.97
应收帐款--
应收申购款311.33
应收证券清算款--
待摊费用--
160127基金投资组合(资产)图
南方消费(160127)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2018-03-31600887伊利股份0.013767.524.16
2018-03-31000651格力电器0.013680.624.07
2018-03-31000333美的集团0.013455.293.82
2018-03-31600690青岛海尔0.023427.943.79
2018-03-31000895双汇发展0.012390.582.64
2018-03-31002024苏宁易购0.012023.412.24
2018-03-31000069华侨城A0.022019.632.23
2018-03-31601933永辉超市0.022016.962.23
2018-03-31300244迪安诊断0.011957.412.16
2018-03-31300199翰宇药业0.011894.892.09
160127基金投资组合(持股)图
南方消费(160127)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2018-03-31A农、林、牧、渔业0.11
1.26
2018-03-31B采矿业0.06
0.64
2018-03-31C制造业5.16
57.01
2018-03-31D电力、热力、燃气及水生产和供应业0.09
0.97
2018-03-31E建筑业0.43
4.73
2018-03-31F批发和零售业0.56
6.19
2018-03-31G交通运输、仓储和邮政业0.11
1.26
2018-03-31I信息传输、软件和信息技术服务业0.48
5.32
2018-03-31J金融业0.00----
2018-03-31K房地产业0.21
2.35
2018-03-31L租赁和商务服务业0.12
1.28
2018-03-31N水利、环境和公共设施管理业0.21
2.36
2018-03-31Q卫生和社会工作0.20
2.16
2018-03-31R文化、体育和娱乐业0.08
0.89

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