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富国军工(161024)
2020-09-25官方净值:1.048涨跌:0.19%
回报率(股票型)2020-09-25
一周回报率:-2.24%同类排行:444 | 1851
一月回报率:-5.84%同类排行:1354 | 1833
一年回报率:28.89%同类排行:720 | 1366
三年回报率:9.47%同类排行:658 | 801
五年回报率:-8.94%同类排行:535 | 549
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
航天发展3.76%-1.06%
航发动力4.53%+0.03%
光威复材3.48%-2.13%
甘李药业0.00%-2.78%
博汇科技0.00%-1.66%
海格通信5.11%-0.60%
迪威尔0.00%-1.06%
中航光电4.84%-1.43%
高德红外3.99%+0.12%
中国重工7.82%-0.23%
中航飞机5.26%-1.64%
中科星图0.00%-0.30%
八亿时空0.00%+0.39%
中国卫星3.91%-1.34%
中航机电3.05%-3.17%
161024基金收益分配图
富国军工(161024)基金档案>>详细
基金名称富国中证军工指数分级证券投资基金
基金代码161024
投资类型开放式
投资风格指数型
基金设立规模(份)769456933.51
设立日期2014-04-04
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人富国基金管理有限公司
投资目标 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证军工指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
基金历史 本基金的募集申请经中国证监会证监许可【2014】236号文注册。自2014年3月17日至2014年3月31日止通过“深圳证券交易所”挂牌发售,同时通过基金管理人指定的场外销售机构(包括直销机构和各代销机构)公开发售,基金管理人可根据募集情况适当延长或缩短本基金的募集期限并及时公告。本基金的管理人:富国基金管理有限公司,基金托管人:中国建设银行股份有限公司,注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,富国军工A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;富国军工B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。
富国军工(161024)基金经理>>详细
姓名职位简历
张圣贤基金经理 张圣贤,中国国籍,硕士研究生,13年证券从业年限。自2007年7月至2015年3月任上海申银万国证券研究所有限公司分析师;自2015年3月至今任富国基金管理有限公司基金经理助理。自2015年6月5日起,担任富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金的基金经理。自2015年6月5日起,担任富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金的基金经理。自2015年6月5日起,担任富国中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。自2015年8月7日起,担任富国中证工业4.0指数分级证券投资基金的基金经理。自2015年8月11日起,担任富国中证体育产业指数分级证券投资基金的基金经理。自2016年2月16日起,担任富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2017年7月21日起,担任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2017年11月27日起,担任富国中证煤炭指数分级证券投资基金的基金经理。自2020年4月1日起,担任富国中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年7月6日起,担任富国上海金交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2020年7月24日起,担任富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。
富国军工(161024)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2020-06-30
国债及货币资金46058.66
债券投资合计--
股票投资合计617817.60
其他资产553.35
资产总计664429.60
国债--
货币资金46058.66
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金51.47
应收利息8.44
应收帐款--
应收申购款452.94
应收证券清算款40.51
待摊费用--
161024基金投资组合(资产)图
富国军工(161024)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2020-06-30601989中国重工1.2851331.097.82
2020-06-30000768中航飞机0.1934552.225.26
2020-06-30002465海格通信0.2633577.535.11
2020-06-30002179中航光电0.0831760.334.84
2020-06-30600893航发动力0.1329730.404.53
2020-06-30002414高德红外0.0926231.163.99
2020-06-30600118中国卫星0.0825646.413.91
2020-06-30000547航天发展0.1824706.303.76
2020-06-30300699光威复材0.0422874.413.48
2020-06-30002013中航机电0.2520055.433.05
2020-06-30688181八亿时空0.0026.310.00
2020-06-30603087甘李药业0.0010.790.00
2020-06-30688377迪 威 尔0.0012.960.00
2020-06-30688568中科星图0.0017.860.00
2020-06-30688004博汇科技0.0017.980.00
161024基金投资组合(持股)图
富国军工(161024)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2020-06-30C制造业0.01
0.01
2020-06-30C制造业58.35
88.86
2020-06-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业0.00
0.00
2020-06-30I信息传输、软件和信息技术服务业0.00
0.01
2020-06-30I信息传输、软件和信息技术服务业3.42
5.20

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