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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
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| | 所属行业：GPX平均市盈率：--扣除后平均市盈率：-- | | 注意：本页面行情存在延时，交易请以交易所实时价格为准，数值仅供参考，据此入市风险自担。 | |
| | | 涨跌排名 | | 涨跌排名(A股) | 2274 | | 换手排名(A股) | 3932 | | 总股本 | 0.00亿股 | | 流通股本 | 0.00亿股 |
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|  | | | 富国银行(161029)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 富国中证银行指数型证券投资基金 | | 基金代码 | 161029 | | 投资类型 | 开放式 | | 投资风格 | 指数型 | | 基金设立规模(份) | 526126060.29 | | 设立日期 | 2019-05-10 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | | 投资目标 | 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证银行指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。 | | 基金历史 | 本基金由富国中证银行指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来；自2019年5月10日起，《富国中证银行指数型证券投资基金基金合同》正式生效，原《富国中证银行指数分级证券投资基金基金合同》同时失效；本基金的基金管理人：富国基金管理有限公司；基金托管人：中国农业银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 | | 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。 |
| | | 富国银行(161029)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 王保合 | 基金经理 | 王保合先生，中国国籍，博士学位，13年证券从业年限。自2006年7月开始从事证券行业工作。曾任富国基金管理有限公司研究员、富国沪深300增强证券投资基金基金经理助理；2011年3月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2013年9月起任富国创业板指数分级证券投资基金基金经理，2014年4月起任富国中证军工指数分级证券投资基金基金经理，2015年4月起任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金经理，2015年5月起任富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理；兼任量化投资总监。2017年9月5日至2019年10月16日，任富国丰利增强债券型发起式证券投资基金基金经理。兼任量化投资部总经理。2018年3月19日至2019年10月16日，担任富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年3月7日起，担任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2015年5月13日至2019年5月10日担任富国中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年5月10日起，担任富国中证银行指数型证券投资基金的基金经理。自2019年11月6日起，担任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年12月31日起，担任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 | | 方旻 | 基金经理 | 方旻先生，中国国籍，硕士，10年证券从业年限。自2010年2月至2014年4月任富国基金管理有限公司定量研究员；2014年4月至2014年11月任富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）基金经理助理，2014年11月起任富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金和富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）基金经理，2015年5月13日至2019年11月20日担任富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理，2015年10月起任富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理；兼任量化投资总监助理。2017年7月21日起，担任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金（LOF）基金经理。自2017年6月9日至2018年12月12日担任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年5月31日起，担任富国中证1000指数增强型证券投资基金（LOF）基金经理。自2018年7月19日起，担任富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金基金经理。自2019年1月7日起担任富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金的基金经理。自2015年5月13日至2019年5月10日担任富国中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年5月10日起至2019年11月20日，担任富国中证银行指数型证券投资基金的基金经理。2015年5月13日至2019年11月20日担任富国创业板指数分级证券投资基金的基金经理。2020年2月25日起，担任富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
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| | | 富国银行(161029)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2020-06-30 | | 国债及货币资金 | 1693.91 | | 债券投资合计 | 1101.65 | | 股票投资合计 | 32259.46 | | 其他资产 | 764.77 | | 资产总计 | 35819.78 | | 国债 | -- | | 货币资金 | 1693.91 | | 企业债券 | -- | | 金融债券 | 1101.65 | | 短期融资券 | -- | | 可转换债券 | -- | | 央行票据 | -- | | 其他债券 | -- | | 交易保证金 | 6.03 | | 应收利息 | 35.37 | | 应收帐款 | -- | | 应收申购款 | 723.37 | | 应收证券清算款 | -- | | 待摊费用 | -- |
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| | | 富国银行(161029)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2020-06-30 | 600036 | 招商银行 | 0.01 | 4708.79 | 13.62 | | 2020-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 0.02 | 3184.34 | 9.21 | | 2020-06-30 | 601398 | 工商银行 | 0.05 | 2567.99 | 7.43 | | 2020-06-30 | 601328 | 交通银行 | 0.04 | 2255.76 | 6.53 | | 2020-06-30 | 000001 | 平安银行 | 0.02 | 1987.54 | 5.75 | | 2020-06-30 | 600000 | 浦发银行 | 0.02 | 1983.44 | 5.74 | | 2020-06-30 | 600016 | 民生银行 | 0.03 | 1953.18 | 5.65 | | 2020-06-30 | 601288 | 农业银行 | 0.05 | 1574.81 | 4.56 | | 2020-06-30 | 601229 | 上海银行 | 0.02 | 1266.43 | 3.66 | | 2020-06-30 | 002142 | 宁波银行 | 0.00 | 1262.06 | 3.65 | | 2020-06-30 | 688266 | 泽璟制药 | 0.00 | 202.62 | 0.59 | | 2020-06-30 | 688520 | 神州细胞 | 0.00 | 49.82 | 0.14 | | 2020-06-30 | 688558 | 国盛智科 | 0.00 | 37.60 | 0.11 | | 2020-06-30 | 688222 | 成都先导 | 0.00 | 37.01 | 0.11 | | 2020-06-30 | 688100 | 威胜信息 | 0.00 | 30.07 | 0.09 |
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| | | 富国银行(161029)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2020-06-30 | C | 制造业 | 0.05 | | 1.31 | | 2020-06-30 | D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00 | | 0.00 | | 2020-06-30 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00 | | 0.05 | | 2020-06-30 | J | 金融业 | 3.18 | | 91.85 | | 2020-06-30 | M | 科学研究和技术服务业 | 0.00 | | 0.11 |
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