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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
融通证券(161629)0.986▲0.01841.90%
2020-02-20盘中估值:0.986估值涨跌:1.90%
2020-02-19官方净值:0.968涨跌:0.00%
回报率(股票型)
一周回报率:4.65%同类排行:102 | 1717
一月回报率:-4.16%同类排行:1546 | 1717
一年回报率:-28.35%同类排行:1714 | 1717
三年回报率:0.00%同类排行:1186 | 1717
五年回报率:0.00%同类排行:1153 | 1717
十年回报率:0.00%同类排行:316 | 1717
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
东方证券2.80%+6.90%
招商证券3.69%+4.94%
申万宏源3.25%+5.11%
国泰君安5.87%+4.95%
中信证券14.11%+5.92%
方正证券2.60%+5.77%
海通证券9.10%+5.01%
神驰机电0.02%+1.49%
科安达0.02%-0.85%
侨银环保0.01%-4.44%
华泰证券6.07%+5.20%
东方财富5.96%+10.03%
渝农商行1.05%+2.88%
广发证券3.27%+4.91%
161629基金收益分配图
融通证券(161629)基金档案>>详细
基金名称融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金
基金代码161629
投资类型开放式
投资风格指数型
基金设立规模(份)202185415.85
设立日期2015-07-17
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人融通基金管理有限公司
投资目标 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证全指证券公司指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
基金历史 本基金的发行已获中国证监会证监许可【2015】1150号文准予注册。自2015年7月8日起至2015年7月14日止,通过深圳证券交易所挂牌发售,同时通过基金管理人指定的场外销售机构发售。本基金的基金管理人:融通基金管理有限公司,基金托管人:中国建设银行股份有限公司,登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,融通证券A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;融通证券B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。
融通证券(161629)基金经理>>详细
姓名职位简历
何天翔基金经理 何天翔,中国国籍,厦门大学经济学硕士、安徽大学理学学士,11年证券从业经验,具有基金从业资格。2008年7月至2010年3月在华泰联合证券有限公司工作,任金融工程分析师;2010年3月加入融通基金管理有限公司,历任金融工程研究员、专户投资的投资经理。2014年10月25日起至今任“融通深证100指数证券投资基金”基金经理,2015年7月1日起至今任“融通中证军工指数分级证券投资基金”基金经理,2015年7月17日起至今任“融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金”基金经理,2016年7月29日起至2018年1月8日担任融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)(由原融通中证大农业指数分级证券投资基金转型而来)基金经理。2016年8月17日起至今任“融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,2016年9月23日至2018年8月4日担任“融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2017年1月24日起至今任“融通通瑞债券型证券投资基金”基金经理。2017年4月10日起任融通中证人工智能主题指数证券投资基金的基金经理。现任融通军工分级、融通证券分级。
融通证券(161629)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2019-12-31
国债及货币资金408.79
债券投资合计221.65
股票投资合计8368.11
其他资产265.47
资产总计9264.01
国债--
货币资金408.79
企业债券--
金融债券221.65
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金1.00
应收利息3.31
应收帐款--
应收申购款74.01
应收证券清算款187.14
待摊费用--
161629基金投资组合(资产)图
融通证券(161629)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2019-12-31600030中信证券0.001247.0814.11
2019-12-31600837海通证券0.01803.919.10
2019-12-31601688华泰证券0.00536.596.07
2019-12-31300059东方财富0.00527.195.96
2019-12-31601211国泰君安0.00518.555.87
2019-12-31600999招商证券0.00325.863.69
2019-12-31000776广发证券0.00288.863.27
2019-12-31000166申万宏源0.01287.143.25
2019-12-31600958东方证券0.00247.552.80
2019-12-31601901方正证券0.00229.362.60
2019-12-31601077渝农商行0.0092.511.05
2019-12-31603109神驰机电0.001.810.02
2019-12-31002972科 安 达0.002.150.02
2019-12-31002973侨银环保0.000.660.01
161629基金投资组合(持股)图
融通证券(161629)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2019-12-31C制造业0.00
0.04
2019-12-31J金融业0.01
1.05
2019-12-31J金融业0.83
93.58
2019-12-31N水利、环境和公共设施管理业0.00
0.01

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