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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
招商大宗商品(161715)
1.10↓
-0.01-0.72%
2017-12-15 14:50:39
:1.11:1.11:0.99%换手率:0.00%
:1.11:1.10成交量:569手成交额:6.27万元
0001-01-01收益分配:10派0.00元
所属行业:GPX平均市盈率:--扣除后平均市盈率:--
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涨跌排名
涨跌排名(A股)2220
换手排名(A股)3468
0.00亿股
0.00亿股
(GPX)涨跌前八名
国泰互利B1.40+0.13+10.01%
银华资源A1.02+0.09+9.99%
博时证保B1.61+0.14+9.78%
鹏华资源A1.14+0.10+9.75%
鹏华证保A1.03+0.09+9.68%
工银高铁B0.96+0.08+8.62%
招商中证银行A0.97+0.07+7.76%
鹏华环保分级A1.00+0.07+7.64%
(GPX)涨跌后八名
诺安进取1.08-0.11-9.53%
南方高铁B0.92-0.09-8.99%
银华300B0.88-0.08-8.75%
鹏华环保分级B1.22-0.12-8.59%
南方互联网A0.95-0.07-6.90%
鹏华新能源B0.79-0.06-6.62%
信诚智能家居B0.86-0.06-6.41%
长盛金融B0.65-0.04-5.54%
161715基金收益分配图
招商大宗商品(161715)基金档案>>详细
基金名称招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)
基金代码161715
投资类型LOF
投资风格指数型
基金设立规模(份)201168029.25
设立日期2017-06-29
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人招商基金管理有限公司
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
基金历史 自2017年6月29日起,基金直接转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)”。本基金的基金管理人:招商基金管理有限公司;基金托管人:中国工商银行股份有限公司;注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。
招商大宗商品(161715)基金经理>>详细
姓名职位简历
侯昊基金经理 侯昊,中国国籍,研究生、硕士学历,具有8年证券从业经验,2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理,现拟任基金经理。自2017年8月22日起,担任招商中证白酒指数分级证券投资基金的基金经理。自2017年9月5日起,担任招商央视财经50指数证券投资基金、招商国证生物医药指数分级证券投资基金、招商深证100指数证券投资基金、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)、招商中证银行指数分级证券投资基金、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金的基金经理。
招商大宗商品(161715)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2017-09-30
国债及货币资金628.59
债券投资合计--
股票投资合计7188.27
其他资产20.74
资产总计7837.60
国债--
货币资金628.59
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金5.24
应收利息0.71
应收帐款--
应收申购款13.17
应收证券清算款--
待摊费用1.61
161715基金投资组合(资产)图
招商大宗商品(161715)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2017-09-30600673东阳光科0.00282.253.69
2017-09-30600277亿利洁能0.00186.982.44
2017-09-30601088中国神华0.00183.902.40
2017-09-30002505大康农业0.01175.252.29
2017-09-30000693*ST 华泽0.00160.842.10
2017-09-30600516方大炭素0.00151.321.98
2017-09-30000592平潭发展0.00133.991.75
2017-09-30002460赣锋锂业0.00117.461.53
2017-09-30000792盐湖股份0.00107.861.41
2017-09-30601600中国铝业0.00101.571.33
2017-09-30002340格 林 美0.00100.301.31
2017-09-30603799华友钴业0.0021.950.29
2017-09-30600596新安股份0.0010.580.14
2017-09-30601020华钰矿业0.0010.160.13
2017-09-30002477雏鹰农牧0.006.450.08
161715基金投资组合(持股)图
招商大宗商品(161715)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2017-09-30A农、林、牧、渔业0.07
8.67
2017-09-30A农、林、牧、渔业0.00
0.08
2017-09-30B采矿业0.02
2.23
2017-09-30B采矿业0.21
27.68
2017-09-30C制造业0.40
52.42
2017-09-30C制造业0.00
0.43
2017-09-30F批发和零售业0.02
2.36

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