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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
招商商品(161715)0.892▲0.01802.05%
2016-05-31盘中估值:0.892估值涨跌:2.05%
2016-05-30官方净值:0.874涨跌:-0.91%0001-01-01收益分配:10派0.00元
回报率(股票型)
一周回报率:-2.02%同类排行:847 | 915
一月回报率:-5.82%同类排行:878 | 915
一年回报率:-33.98%同类排行:619 | 915
三年回报率:7.30%同类排行:284 | 915
五年回报率:-0.80%同类排行:632 | 915
十年回报率:-0.80%同类排行:612 | 915
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
山东黄金1.34%+1.33%
通宇通讯0.03%+1.42%
海大集团1.17%+1.85%
中金黄金1.12%+1.28%
盘江股份1.23%+3.16%
华信国际4.76%+3.96%
坚朗五金0.02%+4.13%
潞安环能1.17%+3.74%
盛达矿业1.20%+2.18%
*ST神火1.29%+1.79%
西山煤电1.26%+4.56%
白云电器0.03%+1.19%
景嘉微0.02%-1.57%
云南锗业1.12%+4.03%
兖州煤业1.13%+2.55%
161715基金收益分配图
招商商品(161715)基金档案>>详细
基金名称招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金
基金代码161715
投资类型开放式
投资风格指数型
基金设立规模(份)1063256320.96
设立日期2012-06-28
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人招商基金管理有限公司
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
基金历史 本基金的发售已获中国证监会证监许可【2012】283号文批准。自2012年5月21日到2012年6月21日公开发售,其中,场外通过基金管理人的直销中心、网上电子商务交易系统和本基金管理人委托的其他代销机构发售;场内通过具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位发售。基金管理人可根据募集情况适当延长或缩短本基金的募集期限并及时公告。本基金的管理人为招商基金管理有限公司,托管人为中国工商银行股份有限公司,注册登记人为中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商中证商品A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商中证商品B份额具有高风险、高预期收益的特征。
招商商品(161715)基金经理>>详细
姓名职位简历
陈剑波基金经理 陈剑波,中国国籍,大学本科、学士,5年证券从业年限。2000年9月起先后任职于无锡盛科信息技术有限公司、深圳市赢时胜信息技术有限公司,从事系统开发及产品研发相关工作;2006年1月加入招商基金管理有限公司信息技术部,从事软件开发工作;2008年6月加入广州安正软件科技有限公司,任副总经理;2012年9月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任数据分析师及投资经理。
招商商品(161715)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2016-03-31
国债及货币资金1434.56
债券投资合计--
股票投资合计25193.41
其他资产24.99
资产总计26652.96
国债--
货币资金1434.56
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金8.96
应收利息0.62
应收帐款--
应收申购款5.40
应收证券清算款10.01
待摊费用--
161715基金投资组合(资产)图
招商商品(161715)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2016-03-31002018华信国际0.011266.114.76
2016-03-31600547山东黄金0.00355.271.34
2016-03-31000933*ST 神火0.01343.751.29
2016-03-31000983西山煤电0.00336.051.26
2016-03-31600395盘江股份0.00326.421.23
2016-03-31000603盛达矿业0.00319.141.20
2016-03-31601699潞安环能0.00312.011.17
2016-03-31002311海大集团0.00311.641.17
2016-03-31600188兖州煤业0.00299.921.13
2016-03-31600489中金黄金0.00298.031.12
2016-03-31002428云南锗业0.00297.041.12
2016-03-31002792通宇通讯0.007.100.03
2016-03-31603861白云电器0.008.600.03
2016-03-31300474景 嘉 微0.004.220.02
2016-03-31002791坚朗五金0.005.040.02
161715基金投资组合(持股)图
招商商品(161715)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2016-03-31A农、林、牧、渔业0.08
3.13
2016-03-31B采矿业0.87
32.70
2016-03-31C制造业0.13
4.87
2016-03-31C制造业1.37
51.52
2016-03-31E建筑业0.00
0.01
2016-03-31F批发和零售业0.05
1.74
2016-03-31S综合0.02
0.81

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