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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
招商商品(161715)0.996▲0.00090.09%
2016-08-30盘中估值:0.996估值涨跌:0.09%
2016-08-29官方净值:0.995涨跌:0.00%0001-01-01收益分配:10派0.00元
回报率(股票型)
一周回报率:-0.90%同类排行:773 | 929
一月回报率:2.47%同类排行:469 | 929
一年回报率:14.54%同类排行:80 | 929
三年回报率:38.45%同类排行:221 | 929
五年回报率:12.93%同类排行:302 | 929
十年回报率:12.93%同类排行:277 | 929
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
银泰资源1.28%0.00%
格林美1.18%-0.39%
宝钛股份1.15%-0.52%
兖州煤业1.16%0.00%
湖南黄金1.13%+0.61%
ST华泽0.63%0.00%
东华能源1.21%+0.23%
三德科技0.02%+0.86%
小康股份0.03%+0.19%
陕西煤业1.15%+1.25%
中金黄金1.17%+0.31%
中国核建0.06%-0.12%
上海沪工0.03%+0.32%
山东黄金1.33%-0.45%
佛塑科技1.14%+0.53%
161715基金收益分配图
招商商品(161715)基金档案>>详细
基金名称招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金
基金代码161715
投资类型开放式
投资风格指数型
基金设立规模(份)1063256320.96
设立日期2012-06-28
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人招商基金管理有限公司
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
基金历史 本基金的发售已获中国证监会证监许可【2012】283号文批准。自2012年5月21日到2012年6月21日公开发售,其中,场外通过基金管理人的直销中心、网上电子商务交易系统和本基金管理人委托的其他代销机构发售;场内通过具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位发售。基金管理人可根据募集情况适当延长或缩短本基金的募集期限并及时公告。本基金的管理人为招商基金管理有限公司,托管人为中国工商银行股份有限公司,注册登记人为中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商中证商品A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商中证商品B份额具有高风险、高预期收益的特征。
招商商品(161715)基金经理>>详细
姓名职位简历
陈剑波基金经理 陈剑波,中国国籍,大学本科、学士,5年证券从业年限。2000年9月起先后任职于无锡盛科信息技术有限公司、深圳市赢时胜信息技术有限公司,从事系统开发及产品研发相关工作;2006年1月加入招商基金管理有限公司信息技术部,从事软件开发工作;2008年6月加入广州安正软件科技有限公司,任副总经理;2012年9月加入招商基金管理有限公司全球量化投资部,曾任数据分析师及投资经理,现任招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2016年2月3日至今)、招商中证银行指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2016年4月19日)、招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间:2016年4月19日)及招商中证白酒指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2016年4月19日至今)。
招商商品(161715)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2016-06-30
国债及货币资金1468.66
债券投资合计--
股票投资合计24102.67
其他资产80.40
资产总计25651.73
国债--
货币资金1468.66
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金4.66
应收利息0.61
应收帐款--
应收申购款2.30
应收证券清算款72.83
待摊费用--
161715基金投资组合(资产)图
招商商品(161715)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2016-06-30600547山东黄金0.00337.111.33
2016-06-30000975银泰资源0.00324.571.28
2016-06-30002221东华能源0.00307.951.21
2016-06-30002340格 林 美0.00300.881.18
2016-06-30600489中金黄金0.00298.101.17
2016-06-30600188兖州煤业0.00295.071.16
2016-06-30601225陕西煤业0.01293.661.15
2016-06-30600456宝钛股份0.00293.311.15
2016-06-30000973佛塑科技0.00289.811.14
2016-06-30002155湖南黄金0.00288.541.13
2016-06-30000693ST 华泽0.00160.840.63
2016-06-30601611中国核建0.0014.560.06
2016-06-30601127小康股份0.008.300.03
2016-06-30603131上海沪工0.007.670.03
2016-06-30300515三德科技0.006.350.02
161715基金投资组合(持股)图
招商商品(161715)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2016-06-30A农、林、牧、渔业0.10
4.01
2016-06-30B采矿业0.02
0.63
2016-06-30B采矿业0.84
33.04
2016-06-30C制造业0.00
0.13
2016-06-30C制造业1.37
53.69
2016-06-30E建筑业0.00
0.06
2016-06-30F批发和零售业0.06
2.18
2016-06-30I信息传输、软件和信息技术服务业0.00
0.02
2016-06-30M科学研究和技术服务业0.00
0.01
2016-06-30S综合0.03
0.99

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