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| 基金同益(184690)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 同益证券投资基金 | | 基金代码 | 184690 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 成长型 | | 基金总规模 | 2000000000 | | 成立日期 | 1999-04-08 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 长盛基金管理有限公司 | | 投资目标 | 本基金的投资目标是为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。 | | 基金历史 | 本基金由发起人中信证券有限责任公司、湖北证券有限公司、天津北方国际信托投资公司、安徽省信托投资公司、长盛基金管理有限公司，并经中国证监会证监基金字[1999]第8号文批准发起设立。发行总规模20亿元。 | | 风险收益特征 | -- |
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| 基金同益(184690)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 王克玉 | 本基金基金经理 | 男,1979年12月出生,中国国籍。上海交通大学硕士。历任元大京华证券上海代表处研究员,天相投资顾问有限公司分析师,国都证券有限公司分析师。2006年7月加入长盛基金管理有限公司,曾任同盛证券投资基金基金经理助理,高级行业研究员。现任同益证券投资基金(本基金)基金经理。 |
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| 基金同益(184690)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 184690 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 124403.67 | | 债券总市值 | 43499.96 | | 金融衍生品投资 | -- | | 买入返售金融资产 | -- | | 货币资金(银行存款等) | 4890.50 | | 其他资产 | 611.81 | | 国债 | 1001.70 | | 央行票据 | 0.00 | | 金融债 | 42040.35 | | 企业债 | 10.24 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 447.67 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 基金同益(184690)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 600582 | 天地科技 | 540.18 | 9993.29 | 5.83 | | 2011-12-31 | 000063 | 中兴通讯 | 451.14 | 7624.21 | 4.45 | | 2011-12-31 | 600009 | 上海机场 | 466.87 | 5714.43 | 3.33 | | 2011-12-31 | 601166 | 兴业银行 | 402.93 | 5044.69 | 2.94 | | 2011-12-31 | 600266 | 北京城建 | 406.76 | 5039.73 | 2.94 | | 2011-12-31 | 600123 | 兰花科创 | 125.97 | 4897.90 | 2.86 | | 2011-12-31 | 600309 | 烟台万华 | 365.95 | 4720.75 | 2.75 | | 2011-12-31 | 600720 | 祁连山 | 511.32 | 4647.89 | 2.71 | | 2011-12-31 | 601601 | 中国太保 | 194.18 | 3730.15 | 2.18 | | 2011-12-31 | 000581 | 威孚高科 | 103.67 | 3720.63 | 2.17 |
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| 基金同益(184690)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 12353.81 | | 7.20 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 51301.67 | | 29.92 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 8218.62 | | 4.79 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 2044.61 | | 1.19 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 9773.87 | | 5.70 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 28158.44 | | 16.42 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 3106.13 | | 1.81 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 2500.90 | | 1.46 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 5714.43 | | 3.33 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 11813.06 | | 6.89 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 5805.63 | | 3.39 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 12720.88 | | 7.42 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 16754.85 | | 9.77 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 1548.64 | | 0.90 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 958.80 | | 0.56 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 2931.00 | | 1.71 |
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