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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
申万新动力(310328)0.625▼-0.0024-0.38%
2017-09-21盘中估值:0.625估值涨跌:-0.38%
2017-09-21官方净值:0.627涨跌:-17.53%0001-01-01收益分配:10派0.00元
回报率(混合型)
一周回报率:-0.54%同类排行:2247 | 2662
一月回报率:1.70%同类排行:1029 | 2662
一年回报率:-9.47%同类排行:2523 | 2662
三年回报率:-5.42%同类排行:2457 | 2662
五年回报率:18.77%同类排行:691 | 2662
十年回报率:-0.07%同类排行:1618 | 2662
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
国电电力3.94%+0.89%
建设银行3.38%+2.21%
平安银行4.06%+1.51%
招商蛇口3.08%-0.55%
民生银行4.44%-0.24%
兴业银行3.52%+0.17%
北京银行4.76%+0.26%
中信银行4.28%+0.16%
农业银行4.13%+1.62%
华电国际3.35%-0.45%
310328基金收益分配图
申万新动力(310328)基金档案>>详细
基金名称申万菱信新动力混合型证券投资基金
基金代码310328
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)669603985.69
设立日期2005-11-10
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人申万菱信基金管理有限公司
投资目标 本基金通过投资受益于促进国民经济持续增长的新动力而具有高成长性和持续盈利增长潜力的上市公司,有效分享中国经济快速持续增长的成果;通过采用积极主动的分散化投资策略,在严密控制投资风险的前提下,保持基金资产的持续增值,为投资者获取超过业绩基准的收益。
基金历史 基金由基金发起人依照《暂行办法》、《试点办法》、基金契约及其他有关规定,经中国证监会监基金字[2005]159号批准发起设立。基金管理人申万巴黎基金管理有限公司、基金托管人中国工商银行。基金单位面值人民币1.00元,自2005年9月21日起至2005年10月28日公开销售。
风险收益特征本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金力争通过资产配置、精选个股等投资策略的实施和积极的风险管理而谋求中长期的较高收益。
申万新动力(310328)基金经理>>详细
姓名职位简历
李大刚基金经理 李大刚先生,复旦大学管理学硕士。2004年开始从事证券相关工作,曾任职于中信建投证券研究所,安信证券研究所,2011年1月加入申万菱信基金管理有限公司,历任行业研究员,节能环保研究组组长,自2015年5月7日至2017年4月20日担任申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,申万菱信新动力混合型证券投资基金基金经理。
申万新动力(310328)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2017-06-30
国债及货币资金25705.16
债券投资合计1000.10
股票投资合计64703.99
其他资产143.05
资产总计91552.30
国债--
货币资金25705.16
企业债券--
金融债券1000.10
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金50.58
应收利息39.09
应收帐款--
应收申购款1.74
应收证券清算款51.65
待摊费用--
310328基金投资组合(资产)图
申万新动力(310328)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2017-06-30601169北京银行0.054330.994.76
2017-06-30600016民生银行0.054044.214.44
2017-06-30601998中信银行0.063896.304.28
2017-06-30601288农业银行0.113761.674.13
2017-06-30000001平安银行0.043699.664.06
2017-06-30600795国电电力0.103588.413.94
2017-06-30601166兴业银行0.023203.403.52
2017-06-30601939建设银行0.053081.153.38
2017-06-30600027华电国际0.063047.233.35
2017-06-30001979招商蛇口0.012805.073.08
310328基金投资组合(持股)图
申万新动力(310328)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2017-06-30B采矿业0.14
1.58
2017-06-30C制造业1.46
16.06
2017-06-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业0.66
7.29
2017-06-30E建筑业0.02
0.18
2017-06-30F批发和零售业0.26
2.86
2017-06-30G交通运输、仓储和邮政业0.01
0.12
2017-06-30I信息传输、软件和信息技术服务业0.03
0.35
2017-06-30J金融业3.08
33.80
2017-06-30K房地产业0.69
7.54
2017-06-30L租赁和商务服务业0.00
0.00
2017-06-30M科学研究和技术服务业0.00
0.00
2017-06-30N水利、环境和公共设施管理业0.10
1.10
2017-06-30R文化、体育和娱乐业0.02
0.18

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