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诺安成长(320007)
2020-09-25官方净值:1.583涨跌:-1.80%2011-04-29收益分配:10派1.50元
回报率(混合型)2020-09-25
一周回报率:-5.15%同类排行:4086 | 4176
一月回报率:-11.42%同类排行:4030 | 4040
一年回报率:46.44%同类排行:973 | 3215
三年回报率:63.53%同类排行:564 | 2027
五年回报率:55.35%同类排行:645 | 1047
十年回报率:76.83%同类排行:293 | 360
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
沪硅产业7.54%-3.64%
中微公司5.36%-3.63%
闻泰科技5.11%-0.58%
韦尔股份8.76%-4.32%
三安光电7.25%-0.73%
长电科技7.16%+0.85%
北方华创9.71%-0.02%
兆易创新8.87%-1.05%
圣邦股份12.64%-3.13%
卓胜微9.03%-4.13%
320007基金收益分配图
诺安成长(320007)基金档案>>详细
基金名称诺安成长混合型证券投资基金
基金代码320007
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)1167838082.92
设立日期2009-03-10
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人诺安基金管理有限公司
投资目标 主要投资于具有良好成长性的企业,同时兼顾企业成长能力的可持续性,并对其投资价值做出定性及定量分析,力图在享受到企业成长溢价的同时获得长期稳定的回报。
基金历史 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集。核准文件:《关于核准诺安成长股票型证券投资基金募集的批复》(证监基金字【2008】1283号)和《关于诺安成长股票型证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函【2009】36号)。基金管理人、注册登记机构:诺安基金管理有限公司,托管人:中国工商银行股份有限公司。自2009年2月5日到2009年3月6日,基金向个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者同时发售。
风险收益特征本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种。
诺安成长(320007)基金经理>>详细
姓名职位简历
蔡嵩松基金经理 蔡嵩松,中国国籍,博士学位,3年证券从业年限。曾先后任职于中国科学院计算技术研究所、天津飞腾信息技术有限公司、华泰证券股份有限公司,2017年11月加入诺安基金管理有限公司,任研究员。2019年2月20日起,担任诺安成长混合型证券投资基金基金经理。2019年3月14日起,担任诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
诺安成长(320007)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2020-06-30
国债及货币资金85782.50
债券投资合计--
股票投资合计1528604.00
其他资产130131.10
资产总计1744517.00
国债--
货币资金85782.50
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金403.09
应收利息11.42
应收帐款--
应收申购款123421.50
应收证券清算款6295.15
待摊费用--
320007基金投资组合(资产)图
诺安成长(320007)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2020-06-30300661圣邦股份667.79203710.3812.64
2020-06-30002371北方华创915.46156460.989.71
2020-06-30300782卓 胜 微358.80145589.389.03
2020-06-30603986兆易创新606.25143020.158.87
2020-06-30603501韦尔股份699.18141198.458.76
2020-06-30688126沪硅产业3547.11121594.947.54
2020-06-30600703三安光电4676.59116914.797.25
2020-06-30600584长电科技3692.97115479.137.16
2020-06-30688012中微公司394.1786446.325.36
2020-06-30600745闻泰科技653.8382349.965.11
320007基金投资组合(持股)图
诺安成长(320007)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2020-06-30C制造业152.40
94.54
2020-06-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业0.00
0.00
2020-06-30I信息传输、软件和信息技术服务业0.02
0.01
2020-06-30J金融业0.01
0.00
2020-06-30N水利、环境和公共设施管理业0.44
0.27

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