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诺安成长(320007)
2021-09-17官方净值:2.058涨跌:0.68%2011-04-29收益分配:10派1.50元
回报率(混合型)2021-09-17
一周回报率:-5.81%同类排行:5674 | 5825
一月回报率:-7.38%同类排行:5618 | 5662
一年回报率:24.20%同类排行:1076 | 4036
三年回报率:184.65%同类排行:330 | 2547
五年回报率:75.30%同类排行:787 | 1443
十年回报率:117.09%同类排行:342 | 407
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
中芯国际8.99%+0.98%
沪硅产业4.32%-1.22%
中微公司9.44%-4.06%
三安光电8.90%-0.28%
长电科技3.21%+0.31%
韦尔股份9.98%+5.65%
兆易创新10.22%+2.27%
北方华创9.61%-0.29%
圣邦股份10.45%+2.60%
卓胜微9.91%-0.75%
320007基金收益分配图
诺安成长(320007)基金档案>>详细
基金名称诺安成长混合型证券投资基金
基金代码320007
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)1167838082.92
设立日期2009-03-10
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人诺安基金管理有限公司
投资目标 主要投资于具有良好成长性的企业,同时兼顾企业成长能力的可持续性,并对其投资价值做出定性及定量分析,力图在享受到企业成长溢价的同时获得长期稳定的回报。
基金历史 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集。核准文件:《关于核准诺安成长股票型证券投资基金募集的批复》(证监基金字【2008】1283号)和《关于诺安成长股票型证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函【2009】36号)。基金管理人、注册登记机构:诺安基金管理有限公司,托管人:中国工商银行股份有限公司。自2009年2月5日到2009年3月6日,基金向个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者同时发售。
风险收益特征本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种。
诺安成长(320007)基金经理>>详细
姓名职位简历
蔡嵩松基金经理 蔡嵩松,中国国籍,博士学位,5年证券从业年限,具有基金从业资格。曾先后任职于中国科学院计算技术研究所、天津飞腾信息技术有限公司、华泰证券股份有限公司,2017年11月加入诺安基金管理有限公司,任研究员。2019年2月20日起,担任诺安成长混合型证券投资基金基金经理。2019年3月14日起,担任诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月22日起,担任诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
诺安成长(320007)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-06-30
资产总计2937387.00
股票投资合计2654467.00
国债及货币资金188960.40
货币资金188960.40
其他资产93959.70
应收证券清算款53391.56
应收申购款40132.94
交易保证金421.25
应收利息13.95
应收帐款--
国债--
待摊费用--
买入返售证券--
其他资产-其他--
债券投资合计--
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
320007基金投资组合(资产)图
诺安成长(320007)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2021-06-30300661圣邦股份1164.74294365.4210.45
2021-06-30603986兆易创新1532.52287960.5610.22
2021-06-30603501韦尔股份873.58281292.639.98
2021-06-30300782卓 胜 微519.71279343.709.91
2021-06-30002371北方华创975.87270687.359.61
2021-06-30688012中微公司1602.61265905.539.44
2021-06-30688981中芯国际4097.85253329.308.99
2021-06-30600703三安光电7824.96250789.988.90
2021-06-30688126沪硅产业4172.35121749.164.32
2021-06-30600584长电科技2403.0090545.063.21
320007基金投资组合(持股)图
诺安成长(320007)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2021-06-30A农、林、牧、渔业20.74
0.00
2021-06-30B采矿业8.73
0.00
2021-06-30C制造业2601948.31
92.34
2021-06-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业532.93
0.02
2021-06-30E建筑业20.72
0.00
2021-06-30F批发和零售业69.89
0.00
2021-06-30G交通运输、仓储和邮政业4.86
0.00
2021-06-30I信息传输、软件和信息技术服务业26948.01
0.96
2021-06-30J金融业188.99
0.01
2021-06-30K房地产业10.08
0.00
2021-06-30L租赁和商务服务业24440.43
0.87
2021-06-30M科学研究和技术服务业114.99
0.00
2021-06-30N水利、环境和公共设施管理业150.91
0.01
2021-06-30P教育3.47
0.00
2021-06-30R文化、体育和娱乐业3.58
0.00

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