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| 基金兴华(500008)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 兴华证券投资基金 | | 基金代码 | 500008 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 价值型 | | 基金总规模 | 2000000000 | | 成立日期 | 1998-04-28 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | | 投资目标 | 为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。 | | 基金历史 | 本基金由基金发起人华夏证券有限公司、北京证券有限责任公司、中国科技国际信托投资有限责任公司依照《暂行办法》、基金契约及其他有关规定，并经中国证监会证监基字[1998]17号文批准发起设立。存续期15年(1998年4月28日-2013年4月28日)。 | | 风险收益特征 | 本基金在证券投资基金中属于中高风险的品种，其长期平均的预期收益和风险高于债券基金和混合基金。 |
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| 基金兴华(500008)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 阳琨 | 本基金的基金经理、股票投资部副总经理 | 北京大学MBA。曾任宝盈基金管理有限公司基金经理助理,益民基金管理有限公司投资部部门经理,中国对外经济贸易信托投资公司财务部部门经理。2006年加入华夏基金管理有限公司,历任策略研究员。 |
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| 基金兴华(500008)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 500008 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 122832.78 | | 债券总市值 | 43018.60 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 10780.95 | | 其他资产 | 471.47 | | 国债 | 0.00 | | 央行票据 | 18361.60 | | 金融债 | 24657.00 | | 企业债 | 0.00 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 0.00 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 基金兴华(500008)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 600887 | 伊利股份 | 416.90 | 8517.36 | 4.90 | | 2011-12-31 | 601628 | 中国人寿 | 443.48 | 7823.04 | 4.50 | | 2011-12-31 | 600694 | 大商股份 | 224.32 | 7465.36 | 4.29 | | 2011-12-31 | 600267 | 海正药业 | 213.57 | 6785.21 | 3.90 | | 2011-12-31 | 600048 | 保利地产 | 600.00 | 6000.00 | 3.45 | | 2011-12-31 | 600256 | 广汇股份 | 186.68 | 3841.87 | 2.21 | | 2011-12-31 | 601166 | 兴业银行 | 299.99 | 3755.91 | 2.16 | | 2011-12-31 | 600036 | 招商银行 | 310.00 | 3679.69 | 2.12 | | 2011-12-31 | 600104 | 上汽集团 | 258.83 | 3659.79 | 2.10 | | 2011-12-31 | 601006 | 大秦铁路 | 379.00 | 2827.37 | 1.63 |
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| 基金兴华(500008)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 735.00 | | 0.42 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 1564.51 | | 0.90 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 49490.25 | | 28.45 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 11944.36 | | 6.87 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 2165.96 | | 1.25 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 9.91 | | 0.01 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 134.20 | | 0.08 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 7825.13 | | 4.50 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 2284.73 | | 1.31 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 14147.36 | | 8.13 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 10186.52 | | 5.86 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 792.09 | | 0.46 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 2073.00 | | 1.19 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 4571.36 | | 2.63 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 2827.37 | | 1.63 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 5758.65 | | 3.31 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 11651.31 | | 6.70 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 18013.52 | | 10.36 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 20400.64 | | 11.73 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 3279.43 | | 1.89 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 2467.75 | | 1.42 |
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