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| 基金汉兴(500015)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汉兴证券投资基金 | | 基金代码 | 500015 | | 投资类型 | 平衡型 | | 投资风格 | 平衡型 | | 基金总规模 | 0 | | 成立日期 | 1999-12-30 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | | 投资目标 | 本基金为平衡型证券投资基金,兼顾稳定收益和资本利得。即在投资于绩优型上市公司和债券的同时,兼顾成长型上市公司的投资,充分注重投资组合的流动性,从而为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的安全,谋求基金资产的长期稳定收益。 | | 基金历史 | 本基金由发起人海通证券有限公司、江苏证券有限责任公司(现名为: 华泰证券有限责任公司)和富国基金管理有限公司依照《暂行办法》、本基金契约及其他有关规定,并经中国证监会证监基金字[1999]第38号文批准发起设立。存续期15年(1999年12月30日至2014年12月30日)。 | | 风险收益特征 | -- |
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| 基金汉兴(500015)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 朱杰 | 本基金基金经理 | 硕士,曾任上海重型机器厂产品研发助理工程师太平洋财产保险有限公司风险管理工程师平安证券有限公司行业研究员长信基金管理有限公司行业研究员2007年7月至2011年1月任富国基金管理有限公司研究员自2011年1月起任汉兴证券投资基金基金经理。具有基金从业资格,中国国籍。 |
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| 基金汉兴(500015)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 500015 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 208533.15 | | 债券总市值 | 57093.51 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 2837.38 | | 其他资产 | 1124.14 | | 国债 | 27185.91 | | 央行票据 | 0.00 | | 金融债 | 29907.60 | | 企业债 | 0.00 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 0.00 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 基金汉兴(500015)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 000887 | 中鼎股份 | 1531.05 | 17270.23 | 6.43 | | 2011-12-31 | 002269 | 美邦服饰 | 634.37 | 16474.59 | 6.13 | | 2011-12-31 | 600660 | 福耀玻璃 | 2048.05 | 16425.40 | 6.11 | | 2011-12-31 | 000001 | 深发展Ａ | 906.16 | 14126.99 | 5.26 | | 2011-12-31 | 600016 | 民生银行 | 2055.95 | 12109.53 | 4.51 | | 2011-12-31 | 600036 | 招商银行 | 899.26 | 10674.20 | 3.97 | | 2011-12-31 | 300146 | 汤臣倍健 | 132.55 | 10325.70 | 3.84 | | 2011-12-31 | 000063 | 中兴通讯 | 510.38 | 8625.46 | 3.21 | | 2011-12-31 | 600498 | 烽火通信 | 179.38 | 4861.16 | 1.81 | | 2011-12-31 | 600522 | 中天科技 | 303.67 | 4852.57 | 1.81 |
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| 基金汉兴(500015)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 245.44 | | 0.09 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 93283.31 | | 34.72 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 17989.51 | | 6.70 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 404.24 | | 0.15 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 24729.05 | | 9.21 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 2813.96 | | 1.05 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 18431.80 | | 6.86 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 17836.04 | | 6.64 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 11078.71 | | 4.12 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 8898.27 | | 3.31 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 8630.53 | | 3.21 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 32968.27 | | 12.27 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 21461.44 | | 7.99 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 42656.60 | | 15.88 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 389.30 | | 0.14 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
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