|
 |
|
| 基金科瑞(500056)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 科瑞证券投资基金 | | 基金代码 | 500056 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 价值型 | | 基金总规模 | 3000000000 | | 成立日期 | 2002-03-12 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | | 投资目标 | 主要投资于价值被市场绝对或相对低估的股票。本基金的投资目标是在控制股票投资组合的风险的前提下,追求基金资产的长期稳定的增值。 | | 基金历史 | 本基金由发起人依照《暂行办法》、《基金契约》及其他有关规定,并经中国证监会证监基金字[2001]59号文批准发起设立。 | | 风险收益特征 | -- |
|
|
|
| 基金科瑞(500056)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 付浩 | 本基金的基金经理、易方达科翔股票型证券投资基金的基金经理 | 硕士研究生,曾任广东粤财信托投资有限公司国际金融部职员,深圳和君创业研究咨询有限公司管理咨询项目经理,湖南证券投资银行总部项目经理,融通基金管理有限公司研究策划部研究员,易方达基金管理有限公司基金经理助理、易方达策略成长基金的基金经理。 |
|
|
|
| 基金科瑞(500056)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 500056 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 199679.69 | | 债券总市值 | 55327.20 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 17685.95 | | 其他资产 | 1122.16 | | 国债 | 5020.50 | | 央行票据 | 12969.30 | | 金融债 | 37337.40 | | 企业债 | 0.00 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 0.00 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
|  |
|
|
| 基金科瑞(500056)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 000024 | 招商地产 | 1105.94 | 19906.98 | 7.29 | | 2011-12-31 | 000568 | 泸州老窖 | 408.44 | 15234.89 | 5.58 | | 2011-12-31 | 600535 | 天士力 | 318.79 | 13370.12 | 4.90 | | 2011-12-31 | 002038 | 双鹭药业 | 388.11 | 12749.41 | 4.67 | | 2011-12-31 | 600559 | 老白干酒 | 501.94 | 10455.32 | 3.83 | | 2011-12-31 | 600406 | 国电南瑞 | 333.26 | 10397.66 | 3.81 | | 2011-12-31 | 000581 | 威孚高科 | 274.74 | 9860.34 | 3.61 | | 2011-12-31 | 600251 | 冠农股份 | 519.92 | 9706.89 | 3.55 | | 2011-12-31 | 000937 | 冀中能源 | 550.00 | 9273.00 | 3.40 | | 2011-12-31 | 600587 | 新华医疗 | 259.14 | 8110.98 | 2.97 |
|  |
|
|
| 基金科瑞(500056)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 7632.67 | | 2.79 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 15875.89 | | 5.81 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 112084.75 | | 41.04 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 38454.64 | | 14.08 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 9773.02 | | 3.58 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 25310.21 | | 9.27 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 38546.87 | | 14.11 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 2498.96 | | 0.91 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 16777.69 | | 6.14 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 8820.13 | | 3.23 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 10652.59 | | 3.90 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 19906.98 | | 7.29 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 5430.05 | | 1.99 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
|
|