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| 华泰柏瑞上证红利ETF (510880)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | | 基金代码 | 510880 | | 投资类型 | 交易型开放式 | | 投资风格 | 指数型 | | 基金总规模 | 1024175703 | | 成立日期 | 2006-11-17 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金历史 | 本基金经中国证监会2006年9月26日证监基金字[2006]196号文核准募集。 | | 风险收益特征 | 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪上证红利指数，是股票基金中风险较低、收益中等的产品。同时，本基金相对于采用抽样复制的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。 |
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| 华泰柏瑞上证红利ETF (510880)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 柳军 | 本基金的基金经理、指数投资部副总监 | 柳军,10年证券(基金)从业经历,复旦大学财务管理硕士,2000年至2001年在上海汽车集团财务有限公司从事财务工作,2001年至2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月起加入本公司,历任基金事务部总监、基金经理助理。2009年6月起任华泰柏瑞(原友邦华泰)上证红利交易型开放式指数基金基金经理。2010年10月1日起任华泰柏瑞指数投资部副总监。2011年1月起担任华泰柏瑞上证中小盘ETF及华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。 | | 张娅 | 本基金的基金经理、指数投资部总监 | 张娅女士,美国俄亥俄州肯特州立大学金融工程硕士、MBA,具有多年海内外金融从业经验。曾在芝加哥期货交易所、Danzas-AEI公司、SunGardEnergy和联合证券工作,2004年初加入本公司,从事投资研究和金融工程工作,2006年11月起任华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数基金基金经理。2010年10月1日起任华泰柏瑞指数投资部总监。2011年1月起担任华泰柏瑞上证中小盘ETF及华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。 |
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| 华泰柏瑞上证红利ETF (510880)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 510880 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 180182.26 | | 债券总市值 | 234.31 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 2764.05 | | 其他资产 | 0.90 | | 国债 | 0.00 | | 央行票据 | 0.00 | | 金融债 | 0.00 | | 企业债 | 0.00 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 234.31 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 华泰柏瑞上证红利ETF (510880)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 600030 | 中信证券 | 1565.29 | 15199.01 | 8.33 | | 2011-12-31 | 601398 | 工商银行 | 3439.44 | 14583.22 | 7.99 | | 2011-12-31 | 601166 | 兴业银行 | 1035.84 | 12968.74 | 7.11 | | 2011-12-31 | 601088 | 中国神华 | 433.52 | 10981.18 | 6.02 | | 2011-12-31 | 601088 | 中国神华 | 433.52 | 10981.18 | 6.02 | | 2011-12-31 | 601006 | 大秦铁路 | 1337.24 | 9975.79 | 5.47 | | 2011-12-31 | 601939 | 建设银行 | 2154.97 | 9783.57 | 5.36 | | 2011-12-31 | 601857 | 中国石油 | 872.26 | 8495.86 | 4.66 | | 2011-12-31 | 600015 | 华夏银行 | 693.00 | 7782.42 | 4.27 | | 2011-12-31 | 600900 | 长江电力 | 1134.68 | 7216.54 | 3.96 | | 2011-12-31 | 600028 | 中国石化 | 935.20 | 6714.74 | 3.68 |
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| 华泰柏瑞上证红利ETF (510880)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 1430.50 | | 0.78 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 40409.16 | | 22.15 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 26550.66 | | 14.55 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 1618.85 | | 0.89 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 2809.27 | | 1.54 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 3857.92 | | 2.11 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 564.19 | | 0.31 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 10104.97 | | 5.54 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 3674.36 | | 2.01 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 2887.42 | | 1.58 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 1033.68 | | 0.57 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 16934.82 | | 9.28 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 13487.57 | | 7.39 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 1630.48 | | 0.89 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 2964.82 | | 1.62 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 74422.30 | | 40.79 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 893.30 | | 0.49 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 695.80 | | 0.38 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 762.86 | | 0.42 |
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