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农银平衡(660003)
2021-03-05官方净值:2.306涨跌:-0.24%2020-12-31收益分配:10派3.30元
回报率(混合型)2021-03-05
一周回报率:-2.02%同类排行:3660 | 4800
一月回报率:-7.55%同类排行:3485 | 4759
一年回报率:47.99%同类排行:691 | 3430
三年回报率:89.14%同类排行:552 | 2319
五年回报率:173.07%同类排行:196 | 1241
十年回报率:242.15%同类排行:95 | 380
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
五粮液2.15%-8.26%
今世缘2.94%-5.34%
桐昆股份2.62%+0.58%
妙可蓝多2.63%-6.66%
海尔智家2.39%-0.50%
贵州茅台2.50%-4.86%
通威股份2.24%-9.29%
科达利3.01%-3.17%
泸州老窖2.15%-10.00%
宁德时代4.33%-4.69%
660003基金收益分配图
农银平衡(660003)基金档案>>详细
基金名称农银汇理平衡双利混合型证券投资基金
基金代码660003
投资类型开放式
投资风格平衡型
基金设立规模(份)6465518027.79
设立日期2009-04-08
基金托管人交通银行股份有限公司
基金管理人农银汇理基金管理有限公司
投资目标 精选具备良好现金分红能力、长期增长潜力且估值水平合理的上市公司以及收益率具有优势的债券品种,通过在红利股票和高息债券等不同类型资产中的平衡配置,追求基金资产在风险可控前提下的持续增值,充分享受股票分红和债券利息的双重收益。
基金历史 本基金于2009年1月22日获中国证监会证监许可【2009】74号文批准。基金管理人为农银汇理基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。本基金自2009年3月2日至2009年4月2日,通过农银汇理基金管理有限公司的理财咨询中心和代销机构公开发售。
风险收益特征本基金是混合型证券投资基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期收益和风险水平低于股票型基金,但高于债券型基金。
农银平衡(660003)基金经理>>详细
姓名职位简历
陈富权基金经理 陈富权先生,中国国籍,金融学硕士,12年年证券从业年限。具有基金从业资格。历任香港汇丰银行管理培训生、农银汇理基金研究部助理研究员、研究员、基金经理助理。现任农银汇理平衡双利混合型基金基金经理、农银汇理主题轮动混合型基金基金经理、农银汇理策略价值混合型基金基金经理。自2020年1月31日至2021年2月9日,担任农银汇理中小盘混合型证券投资基金基金的基金经理。自2013年08月21日至2020年2月25日担任农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月9日起,担任农银汇理行业成长混合型证券投资基金的基金经理。
农银平衡(660003)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2020-12-31
国债及货币资金9767.24
债券投资合计--
股票投资合计36491.70
其他资产486.05
资产总计46744.99
国债--
货币资金9767.24
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金10.86
应收利息1.98
应收帐款--
应收申购款12.31
应收证券清算款460.90
待摊费用--
660003基金投资组合(资产)图
农银平衡(660003)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2020-12-31300750宁德时代5.732011.864.33
2020-12-31002850科 达 利14.861396.223.01
2020-12-31603369今 世 缘23.781364.502.94
2020-12-31600882妙可蓝多21.371220.232.63
2020-12-31601233桐昆股份59.171218.312.62
2020-12-31600519贵州茅台0.581158.842.50
2020-12-31600690海尔智家37.931107.942.39
2020-12-31600438通威股份27.031039.032.24
2020-12-31000568泸州老窖4.42999.632.15
2020-12-31000858五 粮 液3.42998.712.15
660003基金投资组合(持股)图
农银平衡(660003)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2020-12-31B采矿业1359.12
2.93
2020-12-31C制造业28568.04
61.54
2020-12-31G交通运输、仓储和邮政业1115.61
2.40
2020-12-31H住宿和餐饮业360.71
0.78
2020-12-31I信息传输、软件和信息技术服务业1338.45
2.88
2020-12-31J金融业1290.92
2.78
2020-12-31L租赁和商务服务业1320.86
2.85
2020-12-31M科学研究和技术服务业858.38
1.85
2020-12-31N水利、环境和公共设施管理业6.19
0.01
2020-12-31Q卫生和社会工作271.10
0.58
2020-12-31R文化、体育和娱乐业2.33
0.01

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