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2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2011-09-30
2011-06-30
2010-09-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
汇添富开放视野中国优势A
009550
583.39
9188.3216
0.17%
3.60%
2026-06-30
招商均衡优选混合-A
024027
394.11
6207.2560
0.12%
2.10%
2026-06-30
富国价值创造A
011099
381.28
6005.1600
0.11%
2.80%
2026-06-30
申万菱信多策略A
001148
316.51
4985.0324
0.09%
10.75%
2026-06-30
华安事件驱动量化策略A
002179
295.22
4649.7152
0.09%
1.99%
2026-06-30
华泰保兴成长优选A
005904
248.24
3909.7800
0.07%
3.48%
2026-06-30
富荣沪深300增强A
004788
234.53
3693.8476
0.07%
3.59%
2026-06-30
富国稳健增长A
010624
228.55
3599.6624
0.07%
0.67%
2026-06-30
招商品质发现混合-A
011690
202.64
3191.5800
0.06%
3.02%
2026-06-30
广发质量优选股票-A
025788
178.45
2810.5150
0.05%
1.01%
2026-06-30
富国长期成长A
011037
147.20
2318.4000
0.04%
0.89%
2026-06-30
华安聚弘精选混合-A
012234
144.88
2281.8600
0.04%
2.79%
2026-06-30
招商瑞文A
007725
136.36
2147.6700
0.04%
1.70%
2026-06-30
工银瑞信物流产业股票-C
015001
129.98
2047.1850
0.04%
75.18%
2026-06-30
汇添富沪深300基本面增强A
010854
127.00
2000.2500
0.04%
0.54%
2026-06-30
富国均衡投资混合
024188
120.01
1890.1576
0.04%
0.35%
2026-06-30
鹏华启航量化选股混合
025776
109.53
1725.0976
0.03%
0.31%
2026-06-30
富国宝利增强A
005078
104.78
1650.2850
0.03%
0.25%
2026-06-30
富国内需增长A
008901
103.56
1631.0700
0.03%
2.25%
2026-06-30
富国品质生活A
006179
102.08
1607.7600
0.03%
2.41%
2026-06-30
大成至信回报三年定开混合
019363
89.31
1406.6325
0.03%
2.36%
2026-06-30
富国均衡策略
010549
87.95
1385.2519
0.03%
1.09%
2026-06-30
中银卓越成长混合-A
016895
86.39
1360.6425
0.03%
3.42%
2026-06-30
南方大数据100A
001113
85.28
1343.1600
0.02%
0.99%
2026-06-30
大成高新技术产业A
000628
65.11
1025.4825
0.02%
0.10%
2026-06-30
富国兴和混合-A
025717
64.37
1013.8275
0.02%
4.27%
2026-06-30
平安添裕A
008726
58.63
923.4225
0.02%
0.08%
2026-06-30
博时裕富沪深300A
050002
56.02
882.3150
0.02%
0.18%
2026-06-30
安信量化精选沪深300指数增强A
003957
50.68
798.2100
0.01%
0.74%
2026-06-30
泰康优势企业A
010536
50.00
787.5000
0.01%
2.09%
2026-06-30
华泰保兴吉年福
005522
44.18
695.8350
0.01%
2.86%
2026-06-30
海富通均衡甄选A
010790
42.54
670.0050
0.01%
1.20%
2026-06-30
南方景气驱动A
009704
40.84
643.2300
0.01%
0.40%
2026-06-30
广发睿智两年持有期混合-A
013616
38.23
602.1225
0.01%
1.56%
2026-06-30
华泰柏瑞研究精选A
007968
37.31
587.6325
0.01%
1.67%
2026-06-30
富国城镇发展
000471
35.69
562.1175
0.01%
1.28%
2026-06-30
嘉实ESG可持续投资混合-A
017086
34.57
544.4775
0.01%
0.91%
2026-06-30
富国远见优选混合-A
014794
34.55
544.1625
0.01%
4.89%
2026-06-30
华安升级主题A
040020
34.06
536.4450
0.01%
2.45%
2026-06-30
南方消费升级A
010887
30.31
477.3825
0.01%
0.49%
2026-06-30
汇安消费龙头A
009564
30.00
472.5000
0.01%
1.99%
2026-06-30
安信新常态沪港深精选A
001583
29.43
463.5225
0.01%
1.04%
2026-06-30
大成核心价值甄选A
010929
28.10
442.5750
0.01%
1.11%
2026-06-30
海富通沪深300指数增强C
004512
27.93
439.8975
0.01%
0.33%
2026-06-30
博时量化多策略A
005635
27.89
439.2675
0.01%
1.20%
2026-06-30
易方达瑞信I
001441
27.86
438.7950
0.01%
0.91%
2026-06-30
南方沪深300增强A
009059
27.73
436.7475
0.01%
1.63%
2026-06-30
华安汇智精选两年
008371
27.73
436.7475
0.01%
2.05%
2026-06-30
申万菱信乐成混合-A
017063
27.41
431.7075
0.01%
5.84%
2026-06-30
安信优选价值混合-A
023032
27.00
425.2500
0.01%
0.90%
2026-06-30
民生加银质量领先A
010659
26.00
409.5000
0.01%
0.34%
2026-06-30
富国中证A500指数增强-A
022676
25.07
394.8525
0.01%
0.63%
2026-06-30
财通资管价值精选一年持有A
010163
24.01
378.1575
0.01%
0.63%
2026-06-30
华安智优量化选股股票-A
026859
23.20
365.4000
0.01%
--
2026-06-30
华泰柏瑞量化增强A
000172
21.07
331.8950
0.01%
0.23%
2026-06-30
中欧双利A
002961
18.62
293.2650
0.01%
0.04%
2026-06-30
易方达易百智能量化策略A
005437
18.17
286.1775
0.01%
0.51%
2026-06-30
富国新收益A
001345
17.68
278.4600
0.01%
0.83%
2026-06-30
华夏国企改革
001924
17.53
276.0975
0.01%
1.87%
2026-06-30
华夏网购精选A
002837
16.88
265.8600
0.00%
1.25%
2026-06-30
富国盛利增强债券-A
020811
16.13
254.0475
0.00%
0.11%
2026-06-30
易方达新享A
001342
15.52
244.4400
0.00%
1.11%
2026-06-30
鹏扬沪深300质量低波A
011132
14.94
235.3050
0.00%
0.99%
2026-06-30
中银兴利稳健回报灵活配置混合-A
012704
14.88
234.3600
0.00%
1.64%
2026-06-30
华泰柏瑞量化驱动A
001074
14.81
233.2575
0.00%
0.59%
2026-06-30
天弘新活力A
001250
13.83
217.8225
0.00%
4.59%
2026-06-30
富国致弘量化选股股票-A
018971
12.97
204.2775
0.00%
6.76%
2026-06-30
华泰柏瑞景气回报一年A
008373
12.80
201.6000
0.00%
1.70%
2026-06-30
东方红中证竞争力指数A
007657
12.77
201.1275
0.00%
0.42%
2026-06-30
南方高质量优选混合-A
014946
12.73
200.4975
0.00%
1.46%
2026-06-30
安信价值精选
000577
12.62
198.7650
0.00%
0.11%
2026-06-30
南方均衡回报A
011698
12.30
193.7250
0.00%
0.91%
2026-06-30
中庚小盘价值
007130
12.08
190.2600
0.00%
0.15%
2026-06-30
大成元辰招利债券-A
020676
11.96
188.3700
0.00%
0.67%
2026-06-30
宏利消费服务A
011431
11.06
174.1950
0.00%
2.00%
2026-06-30
西部利得中证A500指数增强-A
022800
10.72
168.8400
0.00%
1.84%
2026-06-30
中欧磐固债券-A
019417
10.65
167.7375
0.00%
0.02%
2026-06-30
南方安颐
003476
10.58
166.6350
0.00%
1.96%
2026-06-30
大成精选增值混合-C
019183
10.49
165.2175
0.00%
96.82%
2026-06-30
南方改革机遇
001181
10.38
163.4850
0.00%
0.30%
2026-06-30
南方瑞景混合-A
025073
10.09
158.9175
0.00%
0.66%
2026-06-30
财通华臻量化选股混合-A
021147
9.88
155.6100
0.00%
20.23%
2026-06-30
华宝量化对冲A
000753
9.73
153.2475
0.00%
0.61%
2026-06-30
广发核心竞争力混合-A
016504
9.67
152.3025
0.00%
1.83%
2026-06-30
南方安康
004517
9.64
151.8300
0.00%
0.24%
2026-06-30
华泰柏瑞创新动力
000967
9.54
150.2550
0.00%
0.92%
2026-06-30
安信企业价值优选A
004393
9.30
146.4750
0.00%
1.15%
2026-06-30
华泰柏瑞健康生活
001398
9.05
142.5375
0.00%
1.52%
2026-06-30
安信中证A500指数增强-A
023501
8.90
140.1750
0.00%
0.71%
2026-06-30
永赢中证A500指数增强-A
023305
8.84
139.2300
0.00%
2.35%
2026-06-30
华泰柏瑞景气优选A
009636
8.80
138.6000
0.00%
0.34%
2026-06-30
富国MSCI中国A股国际通增强A
006034
8.58
135.1350
0.00%
0.67%
2026-06-30
华泰柏瑞量化优选
000877
8.58
135.1350
0.00%
0.20%
2026-06-30
平安沪深300指数量化增强A
005113
8.56
134.8200
0.00%
0.20%
2026-06-30
汇添富沪深300指数量化增强-A
025378
8.28
130.4100
0.00%
0.69%
2026-06-30
大成致远优势一年持有期混合-A
013463
8.27
130.2525
0.00%
0.51%
2026-06-30
博时智选量化多因子股票-A
013465
7.94
125.0550
0.00%
0.13%
2026-06-30
中银顺泽回报一年持有A
011044
7.79
122.6925
0.00%
0.13%
2026-06-30
南方宝裕混合-A
012945
7.77
122.3775
0.00%
0.26%
2026-06-30
易方达消费机遇混合-A
026251
7.63
120.1725
0.00%
0.57%
2026-06-30
华泰柏瑞量化智慧A
001244
7.33
115.4475
0.00%
0.16%
2026-06-30
摩根中证A500指数增强-A
023869
7.21
113.5575
0.00%
0.30%
2026-06-30
鹏华研究智选
007146
7.16
112.7700
0.00%
0.25%
2026-06-30
华夏中证A500指数增强-A
023619
7.03
110.7225
0.00%
0.46%
2026-06-30
天弘永利优享债券-A
016161
6.92
108.9900
0.00%
0.56%
2026-06-30
国联沪深300指数增强-A
022309
6.79
106.9425
0.00%
0.40%
2026-06-30
南方泽享稳健添利债券-A
023471
6.51
102.5325
0.00%
0.04%
2026-06-30
博时中证500指数增强A
005062
6.47
101.9025
0.00%
0.36%
2026-06-30
安信价值启航A
011905
6.43
101.2725
0.00%
0.78%
2026-06-30
南方逸享稳健添利债券-A
026239
6.04
95.1300
0.00%
--
2026-06-30
易方达量化策略A
002216
5.95
93.7125
0.00%
0.94%
2026-06-30
华夏睿磐泰利A
005177
5.82
91.6650
0.00%
0.18%
2026-06-30
鹏扬元合量化大盘优选A
007137
5.81
91.5075
0.00%
0.92%
2026-06-30
中欧添瑞债券-A
026204
5.81
91.5075
0.00%
--
2026-06-30
招商中证A500指数增强-A
022670
5.55
87.4125
0.00%
0.38%
2026-06-30
国联安安泰灵活配置
000058
5.33
83.9475
0.00%
0.55%
2026-06-30
华安添利6个月持有A
010619
5.30
83.4750
0.00%
0.26%
2026-06-30
华泰柏瑞中证A500指数增强-A
026433
5.14
80.9550
0.00%
--
2026-06-30
博时ESG量化选股混合-A
018130
5.10
80.3250
0.00%
0.11%
2026-06-30
大成消费机遇混合-A
016287
5.09
80.1675
0.00%
2.68%
2026-06-30
东方红慧鑫甄选6个月持有期混合-A
020358
5.06
79.6950
0.00%
0.05%
2026-06-30
中欧多元平衡混合-A
025828
5.02
79.0650
0.00%
0.60%
2026-06-30
南方宝恒A
011033
4.87
76.7025
0.00%
0.07%
2026-06-30
中银沪深300指数增强A
004881
4.84
76.2300
0.00%
0.12%
2026-06-30
富国远见精选三年定开混合
019371
4.74
74.6550
0.00%
0.25%
2026-06-30
新华沪深300指数增强A
005248
4.60
72.4500
0.00%
0.86%
2026-06-30
汇添富沪深300指数增强A
005530
4.57
71.9775
0.00%
0.07%
2026-06-30
华泰柏瑞红利量化选股混合-A
021814
4.48
70.5600
0.00%
0.83%
2026-06-30
天弘价值成长混合-A
026490
4.38
68.9850
0.00%
--
2026-06-30
中银民丰回报
007318
4.24
66.7800
0.00%
0.64%
2026-06-30
中银景福回报A
005274
4.21
66.3075
0.00%
0.98%
2026-06-30
海富通远见回报混合-A
018796
4.14
65.2050
0.00%
0.40%
2026-06-30
海富通中证A500指数增强-A
023367
4.12
64.8900
0.00%
0.15%
2026-06-30
南方安泰A
003161
4.08
64.2600
0.00%
0.04%
2026-06-30
银华鑫禾混合-A
025666
4.04
63.6300
0.00%
0.13%
2026-06-30
宏利改革动力A
001017
3.83
60.3225
0.00%
0.71%
2026-06-30
华夏睿磐泰茂A
004720
3.82
60.1650
0.00%
0.43%
2026-06-30
富国远见价值混合-A
019960
3.82
60.1650
0.00%
2.20%
2026-06-30
安信价值驱动三年持有
008477
3.79
59.6925
0.00%
1.28%
2026-06-30
华夏安泰对冲策略3个月定开
008856
3.73
58.7475
0.00%
0.23%
2026-06-30
中银景元回报
006952
3.71
58.4325
0.00%
1.23%
2026-06-30
华宝量化选股混合-A
017715
3.62
57.0150
0.00%
1.05%
2026-06-30
华泰保兴中证A500指数增强-A
023516
3.61
56.8575
0.00%
3.27%
2026-06-30
中欧精益稳健一年持有
012281
3.55
55.9125
0.00%
0.24%
2026-06-30
广发沪深300指数量化增强-A
025705
3.44
54.1800
0.00%
0.21%
2026-06-30
民生加银新战略A
001352
3.39
53.3925
0.00%
1.04%
2026-06-30
天弘沪深300指数增强A
008592
3.13
49.2975
0.00%
0.06%
2026-06-30
易方达丰惠
002602
3.12
49.1400
0.00%
0.51%
2026-06-30
长城核心优选A
000030
3.08
48.5100
0.00%
0.71%
2026-06-30
南方致远A
007415
3.04
47.8800
0.00%
0.06%
2026-06-30
大成睿享A
008269
3.01
47.3649
0.00%
0.01%
2026-06-30
华泰柏瑞匠心汇选混合-A
013847
3.00
47.2500
0.00%
0.70%
2026-06-30
华安MSCI中国A股指数增强
040002
2.98
46.9350
0.00%
0.04%
2026-06-30
永赢沪深300指数增强-A
024576
2.95
46.4625
0.00%
0.64%
2026-06-30
华泰柏瑞量化创优
004394
2.87
45.2025
0.00%
0.25%
2026-06-30
华泰保兴鑫成优选混合-A
016274
2.79
43.9425
0.00%
0.60%
2026-06-30
华夏智胜优选混合-A
021369
2.78
43.7850
0.00%
0.31%
2026-06-30
博时恒鑫稳健一年持有期混合-A
014440
2.78
43.7850
0.00%
0.25%
2026-06-30
华夏智胜价值成长A
002871
2.52
39.6900
0.00%
0.08%
2026-06-30
大成优享6个月持有期混合-A
026037
2.37
37.3275
0.00%
0.14%
2026-06-30
国投瑞银磐睿量化选股混合-A
021826
2.33
36.6975
0.00%
0.81%
2026-06-30
汇添富300安中动态策略A
000368
2.10
33.0750
0.00%
0.04%
2026-06-30
华宝中证A500指数增强-A
023319
2.03
31.9725
0.00%
0.55%
2026-06-30
建信丰泽债券-A
025289
2.00
31.5000
0.00%
0.07%
2026-06-30
大成中小盘C
011159
1.97
31.0275
0.00%
--
2026-06-30
中欧汇利债券-A
018592
1.94
30.5550
0.00%
0.02%
2026-06-30
华泰柏瑞量化创享A
010137
1.92
30.2400
0.00%
0.15%
2026-06-30
汇添富稳健添益一年持有期
010219
1.91
30.0825
0.00%
0.05%
2026-06-30
广发东财大数据精选A
002802
1.81
28.5075
0.00%
0.78%
2026-06-30
招商华证价值优选50指数-A
022840
1.74
27.4050
0.00%
1.79%
2026-06-30
泰信中证A500指数增强-A
023981
1.69
26.6175
0.00%
0.56%
2026-06-30
大成蓝筹稳健-C
019182
1.69
26.6175
0.00%
--
2026-06-30
银华中证A500指数增强-A
023932
1.66
26.1450
0.00%
0.09%
2026-06-30
广发中证800指数增强-A
023562
1.60
25.2000
0.00%
5.01%
2026-06-30
安信稳健启航一年持有期混合-A
016826
1.54
24.2550
0.00%
0.74%
2026-06-30
南方誉尚一年持有期A
010444
1.54
24.2550
0.00%
0.43%
2026-06-30
大成竞争优势混合-C
018413
1.53
24.1274
0.00%
0.02%
2026-06-30
博时上证综合指数增强-A
023873
1.51
23.7825
0.00%
1.53%
2026-06-30
安信稳健阿尔法定开A
005280
1.50
23.6250
0.00%
1.55%
2026-06-30
中银中证A500指数增强-A
023668
1.38
21.7350
0.00%
1.38%
2026-06-30
永赢合嘉一年持有期混合-A
017220
1.37
21.5775
0.00%
0.92%
2026-06-30
泰信添瑞债券-A
016949
1.31
20.6325
0.00%
--
2026-06-30
汇安沪深300指数增强A
003884
1.29
20.3175
0.00%
0.18%
2026-06-30
新华鼎利A
004647
1.28
20.1600
0.00%
0.23%
2026-06-30
华安添祥6个月持有A
011390
1.28
20.1600
0.00%
0.24%
2026-06-30
广发成长优选
000214
1.26
19.8450
0.00%
0.10%
2026-06-30
海富通量化前锋C
005188
1.26
19.8450
0.00%
0.45%
2026-06-30
鑫元行业轮动A
005949
1.23
19.3725
0.00%
2.50%
2026-06-30
平安安心灵活配置A
002304
1.22
19.2150
0.00%
0.49%
2026-06-30
交银中证A500指数-A
023022
1.22
19.2150
0.00%
0.11%
2026-06-30
汇添富安鑫智选A
001796
1.21
19.0575
0.00%
0.39%
2026-06-30
联博中证500指数增强-A
026059
1.20
18.9000
0.00%
0.11%
2026-06-30
长城量化精选A
006926
1.19
18.7425
0.00%
0.81%
2026-06-30
国投瑞银和悦180天持有期债券-A
025291
1.17
18.4275
0.00%
0.07%
2026-06-30
华宝新价值
001324
1.11
17.4825
0.00%
0.06%
2026-06-30
易方达中证A500指数量化增强-A
026093
1.10
17.3250
0.00%
0.09%
2026-06-30
天弘沪深300ETF联接A
000961
1.08
17.0100
0.00%
0.01%
2026-06-30
鹏扬合利债券-A
024132
1.08
17.0100
0.00%
0.23%
2026-06-30
博时专精特新主题混合-A
014232
1.03
16.2225
0.00%
0.06%
2026-06-30
易方达中证1000指数量化增强-A
017094
0.99
15.5925
0.00%
0.02%
2026-06-30
银华泰利A
001231
0.93
14.6475
0.00%
0.05%
2026-06-30
富荣富乾A
004792
0.92
14.4900
0.00%
0.41%
2026-06-30
国投瑞银中证A500指数增强-A
023861
0.90
14.1750
0.00%
0.51%
2026-06-30
鹏华沪深300指数量化增强-A
023290
0.89
14.0175
0.00%
0.26%
2026-06-30
天弘沪深300指数量化增强-A
024855
0.89
14.0175
0.00%
1.20%
2026-06-30
鹏华智投800混合-A
019600
0.88
13.8600
0.00%
3.12%
2026-06-30
银华稳健增利A
005260
0.82
12.9150
0.00%
0.13%
2026-06-30
易方达中证500量化增强A
012080
0.77
12.1275
0.00%
0.02%
2026-06-30
鹏华智投数字经济混合-A
020086
0.76
11.9700
0.00%
0.39%
2026-06-30
鹏华量化先锋
005632
0.76
11.9700
0.00%
0.09%
2026-06-30
嘉实新添辉定开A
005088
0.72
11.3400
0.00%
0.21%
2026-06-30
长城久益灵活配置A
002543
0.72
11.3400
0.00%
0.16%
2026-06-30
建信丰融债券-A
022657
0.72
11.3400
0.00%
0.09%
2026-06-30
中欧瑾利A
010712
0.69
10.8675
0.00%
0.31%
2026-06-30
富国新回报AB
000841
0.69
10.8675
0.00%
0.17%
2026-06-30
天弘中证A500指数增强-A
023819
0.65
10.2375
0.00%
0.10%
2026-06-30
汇添富红利智选混合-A
021515
0.62
9.7650
0.00%
0.67%
2026-06-30
易方达瑞选E
001444
0.61
9.6075
0.00%
0.22%
2026-06-30
安信鑫安得利A
001399
0.60
9.4500
0.00%
0.37%
2026-06-30
宏利中证A500指数增强-A
022817
0.60
9.4500
0.00%
0.86%
2026-06-30
易方达磐固六个月持有A
009900
0.59
9.2925
0.00%
0.02%
2026-06-30
中欧鑫享鼎益一年持有期混合-A
015098
0.50
7.8750
0.00%
0.11%
2026-06-30
华泰柏瑞行业严选A
011111
0.50
7.8750
0.00%
0.06%
2026-06-30
南方绝对收益策略
000844
0.49
7.7175
0.00%
0.15%
2026-06-30
鹏华价值共赢两年持有期
009086
0.48
7.5600
0.00%
0.02%
2026-06-30
摩根研究驱动A
007388
0.46
7.2450
0.00%
0.19%
2026-06-30
富国研究精选A
000880
0.42
6.6150
0.00%
0.02%
2026-06-30
华夏中证AH经济蓝筹A
007505
0.41
6.4575
0.00%
0.19%
2026-06-30
富国上证科创板综合价格指数增强-A
023913
0.40
6.3000
0.00%
0.12%
2026-06-30
华夏睿磐泰荣A
005140
0.38
5.9850
0.00%
0.48%
2026-06-30
民生加银中证A500指数-A
023042
0.38
5.9850
0.00%
0.43%
2026-06-30
博时中证800指数增强-A
023616
0.37
5.8275
0.00%
0.26%
2026-06-30
广发对冲套利
000992
0.35
5.5125
0.00%
0.12%
2026-06-30
东财中证高端装备制造指数增强-E
020987
0.35
5.5125
0.00%
0.46%
2026-06-30
华宝价值发现A
005445
0.35
5.5125
0.00%
0.18%
2026-06-30
东财中证高端装备制造指数增强A
011667
0.35
5.5125
0.00%
0.11%
2026-06-30
中欧稳泰120天持有期债券-A
026446
0.35
5.5125
0.00%
--
2026-06-30
鹏扬景科A
008499
0.34
5.3550
0.00%
0.29%
2026-06-30
天弘中证A500ETF联接-A
022428
0.31
4.8825
0.00%
0.01%
2026-06-30
博时沪深300指数增强A
010872
0.30
4.7250
0.00%
0.11%
2026-06-30
鹏华策略回报
004986
0.28
4.4100
0.00%
0.02%
2026-06-30
长城中证A500指数-A
022762
0.27
4.2525
0.00%
0.28%
2026-06-30
民生加银中证全指指数增强-A
023119
0.27
4.2525
0.00%
0.61%
2026-06-30
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合-A
016632
0.26
4.0950
0.00%
0.06%
2026-06-30
天弘宁弘六个月持有期混合-A
011558
0.26
4.0950
0.00%
0.11%
2026-06-30
银华嘉选平衡混合-A
020864
0.24
3.7800
0.00%
0.26%
2026-06-30
富国量化对冲策略三个月持有A
008835
0.24
3.7800
0.00%
0.15%
2026-06-30
宏利中证A50指数增强-A
023418
0.24
3.7800
0.00%
0.32%
2026-06-30
南方中证500增强A
002906
0.22
3.4650
0.00%
0.01%
2026-06-30
华宝新活力
003154
0.22
3.4650
0.00%
0.07%
2026-06-30
华宝中证500指数增强A
005607
0.21
3.3075
0.00%
0.09%
2026-06-30
安信新优选A
003028
0.20
3.1500
0.00%
0.51%
2026-06-30
招商中证A500ETF联接-A
022455
0.19
2.9925
0.00%
0.00%
2026-06-30
博时恒玺一年持有A
012487
0.18
2.8350
0.00%
0.07%
2026-06-30
海富通量化选股混合-A
021655
0.17
2.6775
0.00%
1.68%
2026-06-30
广发智选启航混合-A
023761
0.16
2.5200
0.00%
0.21%
2026-06-30
民生加银量化中国A
002449
0.15
2.3625
0.00%
0.04%
2026-06-30
华泰柏瑞量化收益
001073
0.13
2.0475
0.00%
0.09%
2026-06-30
富国中证1000优选股票-A
017038
0.11
1.7325
0.00%
0.05%
2026-06-30
富国消费升级A
006796
0.10
1.5750
0.00%
0.01%
2026-06-30
英大中证ESG120策略指数-A
012854
0.10
1.5750
0.00%
0.03%
2026-06-30
银华华证ESG领先指数
013174
0.09
1.4175
0.00%
0.09%
2026-06-30
招商资管智达量化选股混合-A
021692
0.08
1.2600
0.00%
0.03%
2026-06-30
富国中证A500ETF联接-A
022463
0.08
1.2600
0.00%
0.00%
2026-06-30
鹏华沪深300指数增强A
005870
0.08
1.2600
0.00%
0.00%
2026-06-30
华夏稳兴增益一年持有期混合-A
017575
0.07
1.1025
0.00%
0.05%
2026-06-30
华夏中证全指运输ETF联接-A
019404
0.04
0.6300
0.00%
0.03%
2026-06-30
广发稳信六个月持有期混合-A
021795
0.04
0.6300
0.00%
0.01%
2026-06-30
安信红利量化选股股票-A
025411
0.04
0.6300
0.00%
0.01%
2026-06-30
华宝新飞跃
004335
0.03
0.4725
0.00%
0.00%
2026-06-30
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A
006704
0.03
0.4725
0.00%
0.01%
2026-06-30
大成策略回报混合-C
018225
0.03
0.4126
0.00%
0.00%
2026-06-30
广发集汇债券-A
016424
0.02
0.3150
0.00%
0.00%
2026-06-30
华夏上证综合全收益指数增强-A
022857
0.02
0.3150
0.00%
0.01%
2026-06-30
汇安嘉盈一年持有A
007315
0.01
0.1575
0.00%
0.02%
2026-06-30
天弘安盈一年持有A
012049
0.01
0.1575
0.00%
0.00%
2026-06-30
中欧稳健添悦债券-A
024966
0.01
0.1575
0.00%
0.00%
2026-06-30
博时量化价值A
005960
0.01
0.1575
0.00%
0.00%
2026-06-30
中庚价值灵动灵活配置
007497
0.01
0.1275
0.00%
0.00%
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