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2026-06-30
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2009-09-30
2008-09-30
2008-06-30
2008-03-31
2007-12-31
2007-09-30
2007-03-31
2004-03-31
2003-12-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
嘉实价值臻选A
011518
781.95
3589.1504
0.13%
3.49%
2026-06-30
宏利高端装备股票-A
022327
713.62
3275.5158
0.12%
4.13%
2026-06-30
西部利得央企优选股票-A
022164
402.71
1848.4388
0.07%
4.08%
2026-06-30
广发多因子
002943
326.86
1500.2874
0.05%
0.09%
2026-06-30
宏利转型机遇A
000828
175.11
803.7641
0.03%
0.22%
2026-06-30
鹏华中证500指数增强-A
014344
127.68
586.0512
0.02%
0.49%
2026-06-30
宏利睿智成长混合-A
020267
114.96
527.6664
0.02%
1.61%
2026-06-30
招商中证500指数增强A
004192
113.55
521.1945
0.02%
0.77%
2026-06-30
华宝红利精选A
009263
108.94
500.0346
0.02%
4.33%
2026-06-30
华泰柏瑞制造业主题混合-A
025077
107.95
495.4905
0.02%
1.47%
2026-06-30
永赢惠添益A
011203
105.97
486.4023
0.02%
1.12%
2026-06-30
华泰柏瑞积极优选A
001097
98.24
450.9216
0.02%
2.97%
2026-06-30
宏利睿智稳健A
003501
96.71
443.8989
0.02%
0.89%
2026-06-30
中欧中证500指数增强-A
015453
76.24
349.9416
0.01%
0.16%
2026-06-30
广发高股息优享A
008704
54.46
249.9714
0.01%
1.08%
2026-06-30
海富通欣睿A
010657
52.28
239.9652
0.01%
0.52%
2026-06-30
华泰柏瑞成长智选A
010345
51.99
238.6341
0.01%
1.63%
2026-06-30
广发稳健策略
006780
51.29
235.4211
0.01%
0.30%
2026-06-30
天弘中证500指数增强A
001556
50.57
232.1163
0.01%
0.10%
2026-06-30
广发安享A
002116
50.00
229.5000
0.01%
0.42%
2026-06-30
海富通欣利混合-A
011554
49.42
226.8378
0.01%
0.34%
2026-06-30
中欧核心智选混合-A
025058
40.55
186.1245
0.01%
1.65%
2026-06-30
汇添富中证500指数增强A
001050
36.22
166.2498
0.01%
0.11%
2026-06-30
海富通悦享一年持有期混合-A
019752
33.07
151.7913
0.01%
0.41%
2026-06-30
华夏鼎泓A
007666
29.35
134.7165
0.00%
0.05%
2026-06-30
西部利得裕丰回报债券-A
023487
27.73
127.2807
0.00%
0.83%
2026-06-30
招商安和债券-A
018679
26.49
121.5891
0.00%
0.08%
2026-06-30
银华泰利A
001231
25.44
116.7696
0.00%
0.41%
2026-06-30
永赢鑫享A
008723
25.12
115.3008
0.00%
1.73%
2026-06-30
华夏智胜优选混合-A
021369
24.73
113.5107
0.00%
0.80%
2026-06-30
天弘红利智选混合-A
020799
24.71
113.4276
0.00%
1.97%
2026-06-30
中银宏观策略A
001127
23.84
109.4256
0.00%
0.52%
2026-06-30
中欧红利智选混合-A
023584
23.27
106.8093
0.00%
0.44%
2026-06-30
易方达红利混合-A
020801
21.47
98.5473
0.00%
0.80%
2026-06-30
华宝量化对冲A
000753
20.09
92.2131
0.00%
0.37%
2026-06-30
安信红利量化选股股票-A
025411
19.22
88.2198
0.00%
1.38%
2026-06-30
博时荣泰灵活配置混合
009967
19.13
87.8067
0.00%
1.63%
2026-06-30
泰信智选成长A
003333
18.28
83.9052
0.00%
2.90%
2026-06-30
泰信智选成长灵活配置混合-C
013266
18.28
83.9052
0.00%
58.20%
2026-06-30
中欧永裕A
001306
16.96
77.8464
0.00%
0.41%
2026-06-30
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)-C
015677
16.22
74.4498
0.00%
0.77%
2026-06-30
南方君信A
005741
15.63
71.7417
0.00%
0.17%
2026-06-30
易方达量化策略A
002216
14.74
67.6566
0.00%
0.68%
2026-06-30
华夏鼎融A
003301
14.63
67.1287
0.00%
0.06%
2026-06-30
华安中证500指数增强-A
014587
14.47
66.4173
0.00%
1.28%
2026-06-30
华泰柏瑞红利量化选股混合-A
021814
13.28
60.9552
0.00%
0.72%
2026-06-30
海富通红利优选混合-A
020695
13.08
60.0372
0.00%
3.76%
2026-06-30
华宝安享混合-A
011376
12.98
59.5782
0.00%
1.25%
2026-06-30
兴证资管国企红利优选混合-A
023169
12.12
55.6308
0.00%
2.61%
2026-06-30
永赢惠泽一年定期开放
006836
11.61
53.2899
0.00%
0.98%
2026-06-30
招商中证500等权重指数增强A
009726
11.04
50.6736
0.00%
0.10%
2026-06-30
西部利得量化价值一年持有期混合
011849
10.96
50.3064
0.00%
1.00%
2026-06-30
南方高股息主题A
008736
10.85
49.8015
0.00%
1.18%
2026-06-30
易方达中证500量化增强A
012080
9.77
44.8443
0.00%
0.08%
2026-06-30
宏利睿智领航混合-A
024461
9.52
43.6968
0.00%
0.75%
2026-06-30
鹏华中证500C
006938
8.47
38.8773
0.00%
0.94%
2026-06-30
鹏华中证500指数(LOF)-I
022992
8.47
38.8773
0.00%
--
2026-06-30
华宝中证500指数增强A
005607
8.33
38.2347
0.00%
1.04%
2026-06-30
华安MSCI中国A股指数增强
040002
8.30
38.0970
0.00%
0.03%
2026-06-30
华宝安睿债券-A
023802
7.02
32.2218
0.00%
0.07%
2026-06-30
华宝稳健回报
000993
6.81
31.2579
0.00%
0.27%
2026-06-30
工银新生利
002000
6.33
29.0547
0.00%
0.46%
2026-06-30
银华鑫利一年持有
012370
6.11
28.0449
0.00%
0.10%
2026-06-30
建信中证500指数量化增强-A
016267
5.94
27.2646
0.00%
0.20%
2026-06-30
永赢乾元三年定开
007944
5.82
26.7138
0.00%
0.97%
2026-06-30
东方红红利量化选股混合-A
021650
5.26
24.1434
0.00%
0.46%
2026-06-30
大成招享汇智混合-A
026340
4.88
22.3992
0.00%
--
2026-06-30
华宝新飞跃
004335
4.87
22.3533
0.00%
0.09%
2026-06-30
国联景颐6个月持有A
010683
4.84
22.2156
0.00%
0.35%
2026-06-30
联博中证500指数增强-A
026059
3.52
16.1659
0.00%
0.10%
2026-06-30
天弘中证500指数量化增强-A
025013
3.48
15.9732
0.00%
0.35%
2026-06-30
中欧红利精选混合-A
019991
3.39
15.5601
0.00%
0.15%
2026-06-30
泰信添瑞债券-A
016949
3.32
15.2388
0.00%
--
2026-06-30
中银中证500指数增强-A
019553
3.24
14.8716
0.00%
0.61%
2026-06-30
中银多策略A
000572
3.23
14.8257
0.00%
0.09%
2026-06-30
华泰柏瑞富利A
004475
3.01
13.8159
0.00%
0.00%
2026-06-30
鹏华弘惠A
003343
2.69
12.3471
0.00%
10.04%
2026-06-30
华宝安润六个月持有期债券-A
025999
2.58
11.8422
0.00%
--
2026-06-30
海富通添合收益债券-A
024115
2.58
11.8422
0.00%
0.14%
2026-06-30
易方达中证500ETF联接A
007028
2.39
10.9701
0.00%
0.01%
2026-06-30
中银新财富A
002054
2.19
10.0521
0.00%
3.59%
2026-06-30
建信丰泽债券-A
025289
2.13
9.7767
0.00%
0.02%
2026-06-30
华夏中证AH经济蓝筹A
007505
2.06
9.4554
0.00%
0.28%
2026-06-30
华宝新价值
001324
1.77
8.1243
0.00%
0.03%
2026-06-30
平安安心灵活配置A
002304
1.59
7.2981
0.00%
0.19%
2026-06-30
东方红中证500指数增强-A
021175
1.59
7.2981
0.00%
0.18%
2026-06-30
银华长丰
008978
1.46
6.7014
0.00%
0.06%
2026-06-30
汇添富中证500基本面增强指数-A
012498
1.37
6.2883
0.00%
0.11%
2026-06-30
大成中证800指数增强-A
024715
1.18
5.4162
0.00%
0.38%
2026-06-30
华泰柏瑞中证500指数增强-A
014305
1.13
5.1867
0.00%
0.01%
2026-06-30
博时量化多策略A
005635
0.91
4.1769
0.00%
0.01%
2026-06-30
鹏华量化先锋
005632
0.90
4.1310
0.00%
0.03%
2026-06-30
南方绝对收益策略
000844
0.84
3.8556
0.00%
0.08%
2026-06-30
华泰柏瑞多策略A
003175
0.78
3.5843
0.00%
0.00%
2026-06-30
南方中证500增强A
002906
0.76
3.4884
0.00%
0.01%
2026-06-30
天弘裕利A
002388
0.76
3.4884
0.00%
0.25%
2026-06-30
建信丰融债券-A
022657
0.76
3.4884
0.00%
0.03%
2026-06-30
天弘中证500ETF联接A
000962
0.74
3.3966
0.00%
0.00%
2026-06-30
华宝新活力
003154
0.73
3.3507
0.00%
0.06%
2026-06-30
华夏稳兴增益一年持有期混合-A
017575
0.65
2.9835
0.00%
0.12%
2026-06-30
中银珍利A
002461
0.65
2.9835
0.00%
1.20%
2026-06-30
合煦智远嘉选A
006323
0.56
2.5704
0.00%
0.60%
2026-06-30
鹏华睿投A
005434
0.53
2.4327
0.00%
0.04%
2026-06-30
鹏华睿投灵活配置混合-C
016950
0.53
2.4327
0.00%
0.91%
2026-06-30
兴全中证800六个月持有指数增强A
010673
0.50
2.2950
0.00%
0.00%
2026-06-30
汇添富稳兴回报债券-A
019576
0.46
2.1114
0.00%
0.14%
2026-06-30
博时中证500指数增强A
005062
0.45
2.0655
0.00%
0.01%
2026-06-30
平安中证500指数增强A
009336
0.40
1.8360
0.00%
0.11%
2026-06-30
银华稳利A
001303
0.32
1.4688
0.00%
0.61%
2026-06-30
华泰柏瑞轮动精选混合-A
017606
0.30
1.3770
0.00%
0.00%
2026-06-30
华泰柏瑞恒利混合-A
012953
0.28
1.2852
0.00%
0.03%
2026-06-30
建信红利精选股票-A
020759
0.25
1.1475
0.00%
0.08%
2026-06-30
财通中证500指数增强-A
018633
0.22
1.0098
0.00%
0.03%
2026-06-30
中银富利6个月持有期混合-A
018539
0.21
0.9639
0.00%
0.92%
2026-06-30
华夏稳进增益一年持有期混合-A
017912
0.17
0.7803
0.00%
0.04%
2026-06-30
海富通添利收益一年持有期债券-A
019038
0.17
0.7803
0.00%
0.00%
2026-06-30
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合-A
013431
0.15
0.6885
0.00%
0.00%
2026-06-30
博时智选量化多因子股票-A
013465
0.08
0.3672
0.00%
0.00%
2026-06-30
江信同福A
001675
0.08
0.3672
0.00%
0.06%
2026-06-30
易方达招易一年持有A
009412
0.06
0.2754
0.00%
0.00%
2026-06-30
华泰柏瑞集利债券-A
022016
0.05
0.2295
0.00%
0.00%
2026-06-30
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接-A
016899
0.04
0.1836
0.00%
0.01%
2026-06-30
华夏中证智选500价值稳健策略ETF联接-A
019001
0.03
0.1377
0.00%
0.01%
2026-06-30
汇安嘉盈一年持有A
007315
0.02
0.0918
0.00%
0.01%
2026-06-30
华泰柏瑞招享6个月持有期混合-A
017617
0.02
0.0918
0.00%
0.00%
2026-06-30
华泰柏瑞新利A
001247
0.01
0.0459
0.00%
0.00%
2026-06-30
华泰柏瑞享利A
003591
0.01
0.0459
0.00%
0.00%
2026-06-30
招商中证上海环交所碳中和ETF联接-A
016879
0.01
0.0459
0.00%
0.00%
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