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2024-09-30
2024-06-30
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2023-12-31
2023-09-30
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2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
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2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
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2012-03-31
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2011-06-30
2011-03-31
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2010-09-30
2010-06-30
2010-03-31
2009-12-31
2009-09-30
2009-06-30
2009-03-31
2008-12-31
2008-09-30
2008-06-30
2008-03-31
2007-12-31
2007-09-30
2007-06-30
2007-03-31
2006-12-31
2006-09-30
2006-06-30
2006-03-31
2005-12-31
2005-09-30
2005-06-30
2005-03-31
2004-12-31
2004-09-30
2004-06-30
2004-03-31
2003-12-31
2003-09-30
2003-06-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2024-09-30
易方达消费行业
110022
3261.57
189823.0784
1.25%
8.37%
2024-09-30
沪深300ETF
510300
3087.83
179711.7696
1.18%
0.72%
2024-09-30
东方红启恒三年持有A
910004
1023.03
59540.5248
0.39%
83.36%
2024-09-30
大成高新技术产业A
000628
874.04
50869.2576
0.33%
6.61%
2024-09-30
东方红睿玺三年持有A
501049
817.26
47564.7360
0.31%
5.80%
2024-09-30
银华富裕主题A
180012
802.52
46706.8448
0.31%
3.63%
2024-09-30
易方达稳健收益A
110007
512.56
29831.2768
0.20%
3.07%
2024-09-30
工银核心价值A
481001
415.13
24160.5776
0.16%
5.62%
2024-09-30
建信臻选
011169
368.66
21456.0128
0.14%
8.72%
2024-09-30
汇添富数字经济引领发展三年持有A
011665
359.24
20907.9712
0.14%
3.34%
2024-09-30
东方红产业升级
000619
345.81
20126.0192
0.13%
5.92%
2024-09-30
汇添富数字生活六个月持有
010557
296.32
17245.8240
0.11%
4.68%
2024-09-30
汇添富数字未来A
011399
263.95
15361.8432
0.10%
5.35%
2024-09-30
鹏华汇智优选A
010894
257.36
14978.5680
0.10%
3.71%
2024-09-30
汇添富品质价值
017043
250.00
14550.0000
0.10%
3.62%
2024-09-30
南方创新驱动A
009929
246.85
14366.6704
0.09%
5.24%
2024-09-30
博时优质鑫选一年持有A
013797
241.29
14043.2704
0.09%
5.72%
2024-09-30
中欧精选A
001117
233.65
13598.1456
0.09%
3.33%
2024-09-30
易方达瑞恒
001832
230.65
13423.8304
0.09%
3.46%
2024-09-30
诺德价值优势
570001
227.47
13238.9400
0.09%
5.74%
2024-09-30
建信新能源A
009147
222.39
12942.9176
0.09%
3.88%
2024-09-30
南方景气驱动A
009704
217.01
12629.7840
0.08%
6.83%
2024-09-30
中欧悦享生活A
010336
201.81
11745.2720
0.08%
5.03%
2024-09-30
南方优选成长A
202023
200.08
11644.6504
0.08%
4.95%
2024-09-30
大成优势企业A
008271
197.37
11486.9344
0.08%
4.50%
2024-09-30
南方转型增长A
001667
180.01
10476.2912
0.07%
2.83%
2024-09-30
中欧先进制造A
004812
179.76
10461.8752
0.07%
6.19%
2024-09-30
南方行业精选一年A
010062
177.91
10354.3616
0.07%
5.69%
2024-09-30
南方内需增长两年持有A
008854
168.50
9806.8280
0.06%
6.67%
2024-09-30
红利低波ETF基金
515300
161.22
9382.9688
0.06%
3.26%
2024-09-30
汽车ETF
516110
158.03
9197.0552
0.06%
13.48%
2024-09-30
建信优选成长A
530003
140.53
8178.5784
0.05%
5.64%
2024-09-30
南方新优享A
000527
124.21
7229.0744
0.05%
2.30%
2024-09-30
兴全社会责任
340007
122.85
7149.8704
0.05%
2.53%
2024-09-30
消费ETF
510150
114.61
6670.3660
0.04%
6.83%
2024-09-30
博时丝路主题A
001236
114.60
6669.7140
0.04%
7.37%
2024-09-30
东方红创新趋势
010699
99.51
5791.5284
0.04%
2.86%
2024-09-30
招商中证消费龙头指数增强A
011853
97.79
5691.6340
0.04%
13.50%
2024-09-30
泰康优势企业A
010536
89.57
5212.8984
0.03%
5.71%
2024-09-30
南方消费升级A
010887
85.84
4995.8880
0.03%
6.85%
2024-09-30
诺德周期策略
570008
83.30
4848.0192
0.03%
5.07%
2024-09-30
天弘永定成长A
420003
75.86
4414.9532
0.03%
7.04%
2024-09-30
南方创新经济
001053
74.69
4346.9580
0.03%
2.28%
2024-09-30
银华富饶精选三年持有
012178
73.00
4248.3380
0.03%
5.61%
2024-09-30
南方均衡成长A
016492
70.00
4074.0000
0.03%
3.31%
2024-09-30
建信核心精选
530006
65.92
3836.5440
0.03%
8.64%
2024-09-30
建信大安全
001473
64.58
3758.3408
0.02%
8.53%
2024-09-30
南方优选价值A
202011
60.01
3492.5644
0.02%
3.62%
2024-09-30
南方消费LOF
160127
58.76
3419.6400
0.02%
5.28%
2024-09-30
南方新兴消费C
160144
58.76
3419.6399
0.02%
285.43%
2024-09-30
易方达现代服务业
001857
53.32
3103.2240
0.02%
4.75%
2024-09-30
价值100ETF
512040
53.13
3092.1660
0.02%
1.30%
2024-09-30
消费龙头LOF
501090
52.85
3075.9166
0.02%
5.39%
2024-09-30
华宝中证消费龙头C
009329
52.85
3075.9165
0.02%
19.43%
2024-09-30
南方行业领先
012314
52.25
3041.1712
0.02%
2.25%
2024-09-30
建信高端装备A
011506
51.75
3011.8500
0.02%
5.17%
2024-09-30
融通新能源汽车A
005668
44.21
2573.0220
0.02%
5.50%
2024-09-30
工银产业债A
000045
44.00
2560.8000
0.02%
0.57%
2024-09-30
诺德价值发现一年持有
012150
43.90
2554.7414
0.02%
5.14%
2024-09-30
万家沪深300指数增强A
002670
43.61
2537.8400
0.02%
1.45%
2024-09-30
建信战略精选A
005596
42.66
2482.8120
0.02%
9.04%
2024-09-30
博时研究臻选三年持有期A
009740
38.81
2258.7420
0.01%
5.72%
2024-09-30
建信阿尔法一年持有
017707
36.93
2149.3900
0.01%
8.80%
2024-09-30
华夏先锋科技一年定开A
010518
36.87
2145.8340
0.01%
5.42%
2024-09-30
鹏华优势企业
005268
36.46
2121.9720
0.01%
5.73%
2024-09-30
鹏华成长价值A
009330
35.99
2094.6180
0.01%
3.12%
2024-09-30
广发可转债A
006482
30.00
1746.0000
0.01%
1.22%
2024-09-30
中欧行业景气一年持有A
016766
28.40
1652.8102
0.01%
5.39%
2024-09-30
前海开源股息率100强A
000916
28.18
1640.0760
0.01%
1.11%
2024-09-30
招商国企改革
001403
27.38
1593.5218
0.01%
8.32%
2024-09-30
建信智能汽车
011793
26.51
1542.8820
0.01%
3.81%
2024-09-30
富国汽车智选A
016590
26.14
1521.3480
0.01%
4.75%
2024-09-30
中欧内需成长A
010852
25.57
1488.1740
0.01%
6.21%
2024-09-30
华夏汽车产业A
017721
25.17
1464.8940
0.01%
10.47%
2024-09-30
招商安泰
217001
25.00
1455.0000
0.01%
4.45%
2024-09-30
民生加银研究精选
001220
22.05
1283.5835
0.01%
2.94%
2024-09-30
银河现代服务主题A
519655
20.12
1170.9840
0.01%
4.67%
2024-09-30
方正富邦天恒A
007959
20.00
1164.0000
0.01%
6.67%
2024-09-30
天弘文化新兴产业A
164205
19.86
1155.8520
0.01%
7.11%
2024-09-30
博时周期优选A
011845
19.13
1113.3660
0.01%
6.87%
2024-09-30
华夏睿阳一年持有
009011
18.91
1100.5620
0.01%
1.13%
2024-09-30
泰康蓝筹优势
009240
18.68
1087.1353
0.01%
2.89%
2024-09-30
兴证全球可持续投资三年定开
019384
18.60
1082.5200
0.01%
2.73%
2024-09-30
华商价值精选
630010
18.58
1081.3560
0.01%
3.21%
2024-09-30
招商高端装备A
014606
17.06
992.8920
0.01%
8.07%
2024-09-30
南方成安优选
005742
16.02
932.3640
0.01%
2.24%
2024-09-30
华泰柏瑞研究精选A
007968
15.81
920.1827
0.01%
1.79%
2024-09-30
易方达恒盛3个月定开
007884
15.46
899.7720
0.01%
0.46%
2024-09-30
广发安享A
002116
15.00
873.0000
0.01%
2.71%
2024-09-30
可选消费ETF
159936
14.96
870.9048
0.01%
3.82%
2024-09-30
华泰柏瑞创新升级A
000566
14.89
866.5980
0.01%
1.65%
2024-09-30
中欧致和A
018248
14.51
844.4820
0.01%
7.04%
2024-09-30
九泰锐升
010764
14.39
837.4980
0.01%
6.18%
2024-09-30
博时远见回报A
015030
13.49
785.1180
0.01%
16.68%
2024-09-30
施罗德中国动力A
020236
12.30
715.8600
0.00%
3.54%
2024-09-30
汽车配件ETF
562260
12.20
710.0400
0.00%
6.12%
2024-09-30
易方达瑞财E
001803
11.21
652.6024
0.00%
66.16%
2024-09-30
中欧行业鑫选A
017742
10.39
604.6980
0.00%
5.86%
2024-09-30
招商核心装备A
014686
9.91
576.6572
0.00%
6.51%
2024-09-30
前海联合新思路A
002778
9.73
566.2860
0.00%
--
2024-09-30
易方达裕如A
001136
9.65
561.6300
0.00%
1.46%
2024-09-30
兴业聚利A
001272
9.59
558.1380
0.00%
1.23%
2024-09-30
中盘ETF
510130
9.12
530.7840
0.00%
1.78%
2024-09-30
银河成长优选一年持有A
013665
8.95
520.8900
0.00%
5.75%
2024-09-30
易方达稳泰一年持有A
011779
8.89
517.3980
0.00%
3.09%
2024-09-30
财通安华A
011811
8.63
502.2660
0.00%
10.02%
2024-09-30
建信龙头企业
005259
8.34
485.3880
0.00%
7.79%
2024-09-30
易方达新利
001249
8.32
484.2240
0.00%
0.65%
2024-09-30
富国大盘核心资产
012147
8.29
482.4780
0.00%
3.60%
2024-09-30
华富消费成长A
014957
8.00
465.6000
0.00%
3.25%
2024-09-30
易方达瑞智E
001807
7.83
455.7060
0.00%
2.02%
2024-09-30
易方达新享A
001342
7.74
450.4680
0.00%
1.08%
2024-09-30
汽车零件ETF
159306
7.71
448.7220
0.00%
3.97%
2024-09-30
天弘云端生活优选A
001030
7.65
445.2300
0.00%
4.65%
2024-09-30
易方达瑞兴E
001818
7.55
439.4100
0.00%
1.52%
2024-09-30
消费龙头ETF
159520
7.54
438.8280
0.00%
8.79%
2024-09-30
易方达丰惠
002602
7.53
438.2460
0.00%
1.36%
2024-09-30
国联兴鸿优选A
014961
7.08
412.0560
0.00%
6.08%
2024-09-30
华泰柏瑞创新动力
000967
6.87
399.8398
0.00%
1.67%
2024-09-30
泰康颐年A
005523
6.76
393.4320
0.00%
1.62%
2024-09-30
消费龙头ETF
516130
6.68
388.7760
0.00%
4.96%
2024-09-30
汽车零部件ETF
159565
6.55
381.4777
0.00%
8.38%
2024-09-30
汽车零部件ETF
562700
6.38
371.3218
0.00%
--
2024-09-30
泰康宏泰回报A
002767
6.26
364.3320
0.00%
0.48%
2024-09-30
中信保诚增强LOF
165509
6.20
360.8400
0.00%
2.30%
2024-09-30
博时阿尔法回报A
016976
6.05
352.1100
0.00%
22.69%
2024-09-30
中欧量化动能A
014701
6.04
351.5280
0.00%
2.22%
2024-09-30
东方品质消费一年持有A
012506
6.00
349.2000
0.00%
4.01%
2024-09-30
博时研究优享A
014212
5.75
334.6500
0.00%
8.10%
2024-09-30
财通精选混合LOF
501001
5.69
331.1580
0.00%
7.78%
2024-09-30
长江量化消费精选A
010801
5.47
318.3540
0.00%
8.39%
2024-09-30
国泰量化策略收益A
000199
5.39
313.6980
0.00%
1.45%
2024-09-30
工银瑞盈
003341
5.19
302.0580
0.00%
0.45%
2024-09-30
民生加银优选
000884
5.16
300.3120
0.00%
2.88%
2024-09-30
交银鸿泰一年持有A
013248
5.15
299.7300
0.00%
2.75%
2024-09-30
宏利逆向策略
229002
5.12
297.9840
0.00%
2.54%
2024-09-30
财通安盈A
010636
4.83
281.1060
0.00%
--
2024-09-30
易方达瑞通A
003839
4.83
281.1060
0.00%
0.88%
2024-09-30
华泰柏瑞景气回报一年A
008373
4.75
276.4500
0.00%
1.68%
2024-09-30
淳厚时代优选A
014235
4.45
258.9900
0.00%
8.88%
2024-09-30
易方达鑫转添利A
005955
4.42
257.2440
0.00%
0.65%
2024-09-30
国联品牌优选A
008424
4.36
253.7520
0.00%
4.29%
2024-09-30
诺德新能源汽车A
014829
4.35
253.1700
0.00%
10.52%
2024-09-30
泰康兴泰回报沪港深A
004340
4.31
250.8420
0.00%
0.47%
2024-09-30
富国中证高端制造指数增强C
005627
4.25
247.3500
0.00%
18.93%
2024-09-30
高端制造LOF
161037
4.25
247.3500
0.00%
2.32%
2024-09-30
民生加银稳健成长
690004
4.11
239.2020
0.00%
4.07%
2024-09-30
博时研究回报A
014913
3.94
229.3080
0.00%
6.81%
2024-09-30
华商产业升级
630006
3.70
215.3400
0.00%
3.25%
2024-09-30
天弘国证消费100指数增强A
010771
3.45
200.7900
0.00%
8.62%
2024-09-30
宏利消费行业量化精选A
008353
3.11
181.0020
0.00%
7.30%
2024-09-30
招商丰茂A
005906
2.94
171.1080
0.00%
6.39%
2024-09-30
华泰柏瑞战略新兴产业A
005409
2.93
170.5260
0.00%
1.80%
2024-09-30
民生加银前沿科技
002683
2.86
166.4520
0.00%
3.84%
2024-09-30
国联景颐6个月持有A
010683
2.81
163.5420
0.00%
1.28%
2024-09-30
国联景泓一年持有A
012667
2.53
147.2460
0.00%
0.72%
2024-09-30
申万菱信汇元宝A
012626
2.42
140.8440
0.00%
0.83%
2024-09-30
泰康鼎泰一年持有A
012292
2.34
136.1880
0.00%
0.60%
2024-09-30
大摩多元收益A
233012
2.08
121.0560
0.00%
0.84%
2024-09-30
博时中证汽车零部件主题指数A
021035
2.07
120.4740
0.00%
--
2024-09-30
前海开源泽鑫A
005323
2.07
120.4740
0.00%
1.31%
2024-09-30
景顺长城ESG量化A
014634
2.04
118.7280
0.00%
1.81%
2024-09-30
天弘中证汽车零部件主题指数A
021621
1.99
115.8180
0.00%
--
2024-09-30
可选消费ETF
562580
1.92
111.7440
0.00%
3.62%
2024-09-30
人保鑫裕增强A
006459
1.60
93.1200
0.00%
0.42%
2024-09-30
建信汇利
002573
1.55
90.2100
0.00%
1.72%
2024-09-30
西部利得个股精选A
673090
1.40
81.4800
0.00%
2.74%
2024-09-30
永赢匠心增利A
018746
1.22
71.0040
0.00%
0.41%
2024-09-30
建信新材料精选A
018194
1.21
70.4220
0.00%
3.83%
2024-09-30
汇泉启元未来A
014827
1.04
60.5280
0.00%
2.75%
2024-09-30
恒生前海沪港深新兴
004332
1.01
58.7820
0.00%
2.12%
2024-09-30
国泰君安高端装备A
017933
0.99
57.6180
0.00%
2.28%
2024-09-30
银华新材料A
018821
0.97
56.4540
0.00%
2.17%
2024-09-30
海富通策略收益A
010260
0.80
46.5600
0.00%
0.53%
2024-09-30
前海开源强势共识100强
001849
0.65
37.8300
0.00%
1.24%
2024-09-30
诺安增利A
320008
0.63
36.6660
0.00%
2.07%
2024-09-30
北信瑞丰量化优选
007808
0.44
25.6080
0.00%
2.14%
2024-09-30
易方达上证中盘ETF联接A
110021
0.44
25.6080
0.00%
0.13%
2024-09-30
宏利风险预算
162205
0.40
23.2800
0.00%
0.33%
2024-09-30
大摩灵动优选A
009752
0.40
23.2800
0.00%
0.44%
2024-09-30
国联融慧双欣一年定开A
009675
0.37
21.5340
0.00%
0.19%
2024-09-30
恒越均衡优选A
016912
0.36
20.9520
0.00%
2.04%
2024-09-30
太平安元A
015437
0.20
11.6400
0.00%
0.12%
2024-09-30
泰信中证200
290010
0.09
5.0343
0.00%
0.90%
2024-09-30
万家瑞丰A
001488
0.06
3.4920
0.00%
2.45%
2024-09-30
汇添富稳元回报A
018840
0.03
1.7460
0.00%
0.17%
2024-09-30
前海联合添鑫3个月定开A
003471
0.01
0.5820
0.00%
0.49%
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