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2021-06-30
2021-03-31
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2020-03-31
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2019-06-30
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2016-06-30
2016-03-31
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2011-06-30
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2010-06-30
2010-03-31
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2009-06-30
2009-03-31
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2008-09-30
2008-06-30
2008-03-31
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2007-06-30
2007-03-31
2006-06-30
2006-03-31
2005-12-31
2005-06-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
中欧周期优选混合-A
019888
1596.77
28821.7536
0.33%
16.24%
2026-06-30
大成新锐产业混合-C
018460
1103.72
19922.0918
0.23%
46.98%
2026-06-30
中欧红利优享A
004814
829.99
14981.2720
0.17%
1.71%
2026-06-30
华泰柏瑞富利A
004475
377.27
6809.6944
0.08%
1.95%
2026-06-30
永赢长远价值混合-A
012406
343.08
6192.5940
0.07%
2.26%
2026-06-30
易方达中证沪深港黄金产业股票指数-A
021362
337.41
6090.2504
0.07%
20.44%
2026-06-30
博时中证有色金属矿业主题指数-A
018132
303.49
5477.9944
0.06%
6.99%
2026-06-30
东方红智远三年持有期
009576
293.04
5289.3720
0.06%
1.94%
2026-06-30
易方达沪深300精选增强A
010736
240.00
4331.9188
0.05%
1.40%
2026-06-30
东方红中国优势
001112
185.45
3347.3724
0.04%
1.46%
2026-06-30
大成产业趋势A
010826
175.39
3165.8292
0.04%
1.17%
2026-06-30
鹏华沪深300指数增强A
005870
164.06
2961.2830
0.03%
1.73%
2026-06-30
国联策略优选A
006314
157.10
2835.6550
0.03%
2.33%
2026-06-30
华夏大盘精选A
000011
148.22
2675.3710
0.03%
0.51%
2026-06-30
嘉实价值臻选A
011518
133.85
2416.0214
0.03%
2.35%
2026-06-30
海富通均衡甄选A
010790
133.56
2410.7580
0.03%
4.32%
2026-06-30
华泰柏瑞多策略A
003175
109.71
1980.2944
0.02%
2.12%
2026-06-30
广发价值增长A
011866
107.13
1933.6964
0.02%
3.26%
2026-06-30
广发优企精选A
002624
104.41
1884.5302
0.02%
2.90%
2026-06-30
广发集轩债券-A
017475
100.00
1805.0000
0.02%
0.23%
2026-06-30
工银新材料新能源行业
001158
100.00
1805.0000
0.02%
0.90%
2026-06-30
华泰柏瑞轮动精选混合-A
017606
99.81
1801.5056
0.02%
2.28%
2026-06-30
中欧中证沪深港黄金产业股票指数-A
021873
99.25
1791.4624
0.02%
22.04%
2026-06-30
东财中证有色金属指数增强A
011630
93.82
1693.3626
0.02%
4.50%
2026-06-30
东财中证有色金属指数增强-E
020735
93.82
1693.3625
0.02%
8.48%
2026-06-30
大成聚优成长混合-A
014224
80.86
1459.5735
0.02%
1.65%
2026-06-30
华泰柏瑞质量领先A
010608
75.07
1355.0496
0.02%
1.04%
2026-06-30
富国宝利增强A
005078
74.13
1338.0465
0.02%
0.21%
2026-06-30
交银启诚混合-A
014038
69.19
1248.9589
0.01%
0.55%
2026-06-30
银河价值成长混合-A
016340
62.29
1124.3345
0.01%
5.61%
2026-06-30
国联安核心趋势一年持有期混合-A
014325
60.00
1083.0000
0.01%
2.51%
2026-06-30
天弘中证500指数增强A
001556
58.39
1053.9395
0.01%
0.45%
2026-06-30
博时裕富沪深300A
050002
56.46
1019.1030
0.01%
0.21%
2026-06-30
广发新兴产业精选A
002124
56.27
1015.6735
0.01%
1.42%
2026-06-30
易方达裕富A
008556
55.68
1005.0240
0.01%
0.07%
2026-06-30
安信量化精选沪深300指数增强A
003957
53.78
970.7290
0.01%
0.89%
2026-06-30
广发聚鸿六个月持有A
011138
51.83
935.5315
0.01%
1.28%
2026-06-30
汇添富弘盛回报混合-A
022416
50.13
904.8465
0.01%
9.76%
2026-06-30
博时恒泰A
011864
50.00
902.5000
0.01%
1.12%
2026-06-30
景顺长城景颐招利6个月持有A
010011
49.70
897.0850
0.01%
0.07%
2026-06-30
天弘沪深300指数增强A
008592
49.27
889.2675
0.01%
1.08%
2026-06-30
招商沪深300指数增强A
004190
48.97
883.9085
0.01%
1.95%
2026-06-30
招商沪深300指数增强-Y
025010
48.97
883.9085
0.01%
479.42%
2026-06-30
工银产业债A
000045
44.38
801.0590
0.01%
0.12%
2026-06-30
平安添裕A
008726
43.99
794.0195
0.01%
0.07%
2026-06-30
大成核心趋势A
012519
41.80
754.5459
0.01%
1.73%
2026-06-30
广发资源智选股票-A
023834
41.22
744.0210
0.01%
2.16%
2026-06-30
华泰柏瑞新利A
001247
37.75
681.3875
0.01%
0.56%
2026-06-30
汇添富沪深300指数增强A
005530
37.33
673.8065
0.01%
0.62%
2026-06-30
海富通沪深300指数增强C
004512
36.05
650.7025
0.01%
0.49%
2026-06-30
华泰柏瑞集利债券-A
022016
34.80
628.1400
0.01%
0.48%
2026-06-30
广发沪深300指数增强A
006020
33.82
610.4510
0.01%
1.05%
2026-06-30
华夏智胜优选混合-A
021369
32.89
593.6645
0.01%
4.17%
2026-06-30
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合-A
013431
32.34
583.7370
0.01%
1.67%
2026-06-30
中银沪深300指数增强A
004881
31.17
562.6185
0.01%
0.89%
2026-06-30
华泰柏瑞量化智慧A
001244
30.75
555.0375
0.01%
0.75%
2026-06-30
广发逆向策略A
000747
30.65
553.2325
0.01%
4.82%
2026-06-30
广发高股息优享A
008704
30.43
549.2615
0.01%
2.36%
2026-06-30
华泰柏瑞锦瑞A
008524
30.00
541.5000
0.01%
23.02%
2026-06-30
东方兴瑞趋势领航混合-A
015381
29.98
541.1390
0.01%
13.38%
2026-06-30
永赢启鑫混合-A
020138
28.62
516.5910
0.01%
21.11%
2026-06-30
浦银安盛双债增强A
006466
27.77
501.2485
0.01%
0.13%
2026-06-30
富国盛利增强债券-A
020811
27.33
493.3065
0.01%
0.22%
2026-06-30
东方中证A500指数增强-A
023544
27.17
490.4185
0.01%
1.62%
2026-06-30
易方达瑞信I
001441
26.74
482.6570
0.01%
1.01%
2026-06-30
长安裕盛A
005343
26.60
480.1300
0.01%
16.79%
2026-06-30
华泰柏瑞量化增强A
000172
25.40
458.4700
0.01%
0.32%
2026-06-30
华夏景气驱动混合-A
017598
22.89
413.2060
0.00%
4.40%
2026-06-30
天弘中证央企红利50指数-A
021561
22.35
403.4175
0.00%
4.76%
2026-06-30
长安鑫兴A
005186
22.03
397.6415
0.00%
7.70%
2026-06-30
汇添富中证500指数增强A
001050
21.57
389.3385
0.00%
0.27%
2026-06-30
华夏鼎泓A
007666
21.49
387.8945
0.00%
0.15%
2026-06-30
华泰柏瑞中证A500指数增强-A
026433
21.36
385.5480
0.00%
--
2026-06-30
大成灵活配置A
000587
21.24
383.3820
0.00%
3.84%
2026-06-30
富国中证A500指数增强-A
022676
21.00
379.0391
0.00%
0.60%
2026-06-30
广发价值回报A
004852
20.00
361.0000
0.00%
0.41%
2026-06-30
中欧核心智选混合-A
025058
19.96
360.2780
0.00%
3.19%
2026-06-30
东方红创新趋势
010699
18.69
337.3545
0.00%
0.17%
2026-06-30
华泰柏瑞量化优选
000877
18.37
331.5785
0.00%
0.49%
2026-06-30
华安事件驱动量化策略A
002179
18.10
326.7050
0.00%
0.14%
2026-06-30
平安沪深300指数量化增强A
005113
15.95
287.8975
0.00%
0.43%
2026-06-30
汇添富中证A500指数量化增强-A
025711
15.28
275.7588
0.00%
--
2026-06-30
广发恒通六个月持有A
010036
15.00
270.7500
0.00%
0.17%
2026-06-30
鹏华研究智选
007146
14.94
269.6670
0.00%
0.59%
2026-06-30
汇添富添福吉祥
004774
14.30
258.1150
0.00%
4.65%
2026-06-30
广发睿智两年持有期混合-A
013616
14.30
258.1150
0.00%
0.67%
2026-06-30
中银稳进策略A
002288
14.28
257.7540
0.00%
1.56%
2026-06-30
华泰柏瑞中证2000指数增强-A
019923
14.23
256.8515
0.00%
0.58%
2026-06-30
海富通中证A500指数增强-A
023367
14.05
253.6025
0.00%
0.59%
2026-06-30
海富通远见回报混合-A
018796
13.91
251.0755
0.00%
1.53%
2026-06-30
中欧量化驱动A
001980
13.49
243.4945
0.00%
0.36%
2026-06-30
富国致弘量化选股股票-A
018971
12.97
234.1085
0.00%
7.75%
2026-06-30
东方沪深300指数增强-A
016204
12.49
225.4445
0.00%
6.82%
2026-06-30
华泰柏瑞量化驱动A
001074
11.92
215.1560
0.00%
0.54%
2026-06-30
景顺长城景颐裕利债券-A
018736
11.86
214.0730
0.00%
0.04%
2026-06-30
中银宏观策略A
001127
11.65
210.2825
0.00%
1.00%
2026-06-30
易方达新享A
001342
11.59
209.1995
0.00%
0.95%
2026-06-30
华泰柏瑞中证1000指数增强-A
019240
11.38
205.4090
0.00%
0.21%
2026-06-30
中银战略新兴产业A
001677
10.95
197.6475
0.00%
0.41%
2026-06-30
华夏鼎融A
003301
10.65
192.2325
0.00%
0.17%
2026-06-30
天弘中证A500指数增强-A
023819
10.62
191.6910
0.00%
1.88%
2026-06-30
中欧磐固债券-A
019417
10.54
190.2470
0.00%
0.03%
2026-06-30
广发沪深300指数量化增强-A
025705
10.49
189.3445
0.00%
0.75%
2026-06-30
泰信景气驱动12个月持有A
011273
10.47
188.9835
0.00%
4.34%
2026-06-30
华泰柏瑞享利A
003591
9.77
176.2943
0.00%
0.70%
2026-06-30
永赢中证A500指数增强-A
023305
9.63
173.8215
0.00%
2.94%
2026-06-30
安信周期优选股票-A
022299
9.35
168.7675
0.00%
7.85%
2026-06-30
华泰柏瑞招享6个月持有期混合-A
017617
9.30
167.8650
0.00%
0.65%
2026-06-30
安信中证A500指数增强-A
023501
9.29
167.6845
0.00%
0.85%
2026-06-30
中银周期优选混合-A
021665
9.26
167.1430
0.00%
4.63%
2026-06-30
博时量化多策略A
005635
9.13
164.7965
0.00%
0.45%
2026-06-30
易方达瑞锦A
009689
9.00
162.4500
0.00%
0.07%
2026-06-30
华宝新飞跃
004335
8.64
155.9520
0.00%
0.63%
2026-06-30
易方达丰惠
002602
8.60
155.2300
0.00%
1.63%
2026-06-30
中欧双利A
002961
8.55
154.3275
0.00%
0.02%
2026-06-30
华夏中证A500指数增强-A
023619
8.35
150.7175
0.00%
0.63%
2026-06-30
东方新策略A
001318
8.07
145.6635
0.00%
4.18%
2026-06-30
广发核心竞争力混合-A
016504
7.99
144.2195
0.00%
1.74%
2026-06-30
南方沪深300增强A
009059
7.90
142.5950
0.00%
0.53%
2026-06-30
中欧元利债券-A
027416
7.89
142.4145
0.00%
--
2026-06-30
华宝量化对冲A
000753
7.87
142.0535
0.00%
0.57%
2026-06-30
泰信均衡价值混合-A
013757
7.84
141.5120
0.00%
5.77%
2026-06-30
汇添富民安增益A
005329
7.43
134.1115
0.00%
2.02%
2026-06-30
国联沪深300指数增强-A
022309
7.31
131.9455
0.00%
0.49%
2026-06-30
汇添富300安中动态策略A
000368
7.11
128.3355
0.00%
0.17%
2026-06-30
国联智选先锋股票-A
020748
7.04
127.0720
0.00%
0.83%
2026-06-30
易方达磐泰一年持有A
009249
7.03
126.8915
0.00%
0.22%
2026-06-30
富国MSCI中国A股国际通增强A
006034
6.57
118.5885
0.00%
0.59%
2026-06-30
汇添富沪深300指数量化增强-A
025378
6.52
117.6860
0.00%
0.62%
2026-06-30
招商中证A500指数增强-A
022670
6.07
109.5635
0.00%
0.47%
2026-06-30
东方红先进制造混合-A
017848
5.77
104.1485
0.00%
1.79%
2026-06-30
中银中证央企红利50指数-A
020251
5.52
99.6360
0.00%
4.51%
2026-06-30
华泰柏瑞中证500指数增强-A
014305
5.34
96.3870
0.00%
0.24%
2026-06-30
富国国企改革灵活
005357
5.30
95.6650
0.00%
0.66%
2026-06-30
华夏智胜价值成长A
002871
5.26
94.9430
0.00%
0.18%
2026-06-30
鹏华智投800混合-A
019600
5.12
92.4160
0.00%
20.82%
2026-06-30
中银品质新兴混合-A
025184
5.03
90.7915
0.00%
0.21%
2026-06-30
工银聚瑞A
011727
5.00
90.2500
0.00%
2.10%
2026-06-30
鹏华沪深300指数量化增强-A
023290
4.82
87.0010
0.00%
1.61%
2026-06-30
摩根中证A500指数增强-A
023869
4.56
82.3080
0.00%
0.22%
2026-06-30
招商上证综合指数增强-A
018383
4.52
81.5860
0.00%
2.06%
2026-06-30
华泰保兴中证A500指数增强-A
023516
4.51
81.4055
0.00%
4.69%
2026-06-30
博时恒旭一年持有A
010775
4.00
72.2000
0.00%
0.39%
2026-06-30
富国丰利增强A
004902
3.88
70.0340
0.00%
0.02%
2026-06-30
中庚小盘价值
007130
3.86
69.6730
0.00%
0.06%
2026-06-30
博时ESG量化选股混合-A
018130
3.85
69.4925
0.00%
0.10%
2026-06-30
国联融誉双华6个月持有期债券-A
018260
3.76
67.8680
0.00%
0.03%
2026-06-30
广发诚享A
011479
3.72
67.1460
0.00%
0.05%
2026-06-30
大成国企改革A
002258
3.68
66.4384
0.00%
0.07%
2026-06-30
浦银景气优选混合-A
017114
3.53
63.7165
0.00%
37.34%
2026-06-30
兴全中证沪港深300指数增强-A
023203
3.44
62.0920
0.00%
1.82%
2026-06-30
华泰保兴多策略三个月
007586
3.24
58.4820
0.00%
0.69%
2026-06-30
华宝红利精选A
009263
3.17
57.2185
0.00%
0.50%
2026-06-30
东方红中证A500指数增强-A
024816
3.13
56.4965
0.00%
0.58%
2026-06-30
银华中证A500指数增强-A
023932
3.05
55.0525
0.00%
0.18%
2026-06-30
建信兴利A
002585
2.89
52.1645
0.00%
2.63%
2026-06-30
建信丰泽债券-A
025289
2.86
51.6230
0.00%
0.11%
2026-06-30
汇安宜创量化精选A
008251
2.73
49.2765
0.00%
0.29%
2026-06-30
永赢沪深300指数增强-A
024576
2.67
48.1935
0.00%
0.66%
2026-06-30
招商中证500等权重指数增强A
009726
2.58
46.5690
0.00%
0.09%
2026-06-30
广发多策略
001763
2.53
45.6665
0.00%
0.09%
2026-06-30
长安裕腾A
005588
2.50
45.1250
0.00%
4.14%
2026-06-30
广发匠心优选三年持有期混合-A
018726
2.41
43.5005
0.00%
1.57%
2026-06-30
博时量化价值A
005960
2.21
39.8905
0.00%
0.84%
2026-06-30
华夏回报A
002001
2.17
39.1685
0.00%
0.00%
2026-06-30
交银中证A500指数-A
023022
2.08
37.5440
0.00%
0.22%
2026-06-30
鑫元行业轮动A
005949
2.05
37.0025
0.00%
4.77%
2026-06-30
长江收益增强
003336
2.00
36.1000
0.00%
0.16%
2026-06-30
广发成长优选
000214
1.94
35.0170
0.00%
0.18%
2026-06-30
华泰柏瑞量化创优
004394
1.92
34.6560
0.00%
0.19%
2026-06-30
华宝新价值
001324
1.89
34.1145
0.00%
0.13%
2026-06-30
天弘沪深300ETF联接A
000961
1.82
32.8510
0.00%
0.01%
2026-06-30
中欧多元平衡混合-A
025828
1.77
31.9485
0.00%
0.24%
2026-06-30
鹏华量化先锋
005632
1.73
31.2265
0.00%
0.24%
2026-06-30
汇安沪深300指数增强A
003884
1.69
30.5045
0.00%
0.27%
2026-06-30
广发中证800指数增强-A
023562
1.69
30.5045
0.00%
6.06%
2026-06-30
中欧汇利债券-A
018592
1.68
30.3240
0.00%
0.02%
2026-06-30
富国兴利增强A
005121
1.61
29.0605
0.00%
0.00%
2026-06-30
易方达瑞祥I
001835
1.59
28.6995
0.00%
0.12%
2026-06-30
华泰柏瑞红利量化选股混合-A
021814
1.56
28.1580
0.00%
0.33%
2026-06-30
安信稳健阿尔法定开A
005280
1.56
28.1580
0.00%
1.84%
2026-06-30
汇添富稳荣回报债券-A
018763
1.54
27.7970
0.00%
0.17%
2026-06-30
易方达中证A500指数量化增强-A
026093
1.50
27.0750
0.00%
0.14%
2026-06-30
中银中证1000指数增强-A
019555
1.44
25.9920
0.00%
0.08%
2026-06-30
中银中证A500指数增强-A
023668
1.44
25.9920
0.00%
1.65%
2026-06-30
广发睿合混合-A
014734
1.42
25.6310
0.00%
0.10%
2026-06-30
华泰柏瑞中证全指指数增强-A
026690
1.39
25.0895
0.00%
--
2026-06-30
华夏安泰对冲策略3个月定开
008856
1.34
24.1870
0.00%
0.09%
2026-06-30
广发瑞锦一年定开混合
011481
1.33
24.0065
0.00%
0.16%
2026-06-30
中欧精益稳健一年持有
012281
1.29
23.2845
0.00%
0.10%
2026-06-30
华宝中证A500指数增强-A
023319
1.27
22.9235
0.00%
0.40%
2026-06-30
中欧稳健添悦债券-A
024966
1.24
22.3820
0.00%
0.01%
2026-06-30
东方岳
002545
1.23
22.2015
0.00%
0.70%
2026-06-30
天弘永利优享债券-A
016161
1.19
21.4795
0.00%
0.11%
2026-06-30
博时上证综合指数增强-A
023873
1.16
20.9380
0.00%
1.35%
2026-06-30
长城量化精选A
006926
1.13
20.3965
0.00%
0.88%
2026-06-30
新华鼎利A
004647
1.08
19.4940
0.00%
0.22%
2026-06-30
华夏网购精选A
002837
1.06
19.1330
0.00%
0.09%
2026-06-30
财通智选消费A
010703
1.04
18.7720
0.00%
0.84%
2026-06-30
长城久益灵活配置A
002543
1.03
18.5915
0.00%
0.25%
2026-06-30
银华稳健增利A
005260
0.98
17.6890
0.00%
0.17%
2026-06-30
平安安心灵活配置A
002304
0.98
17.6890
0.00%
0.45%
2026-06-30
国投瑞银中证A500指数增强-A
023861
0.97
17.5085
0.00%
0.63%
2026-06-30
东海领航精选3个月持有期混合-A
025985
0.97
17.5085
0.00%
2.24%
2026-06-30
广发智选启航混合-A
023761
0.96
17.3280
0.00%
1.47%
2026-06-30
华夏回报2号
002021
0.92
16.6060
0.00%
0.00%
2026-06-30
博时智选量化多因子股票-A
013465
0.92
16.6060
0.00%
0.02%
2026-06-30
华夏时代领航两年持有期混合-A
014410
0.91
16.4255
0.00%
0.29%
2026-06-30
华泰柏瑞量化创享A
010137
0.88
15.8840
0.00%
0.08%
2026-06-30
同泰同欣混合-A
013657
0.83
14.9815
0.00%
0.17%
2026-06-30
建信丰融债券-A
022657
0.83
14.9815
0.00%
0.12%
2026-06-30
博时恒鑫稳健一年持有期混合-A
014440
0.78
14.0790
0.00%
0.08%
2026-06-30
天弘沪深300指数量化增强-A
024855
0.73
13.1494
0.00%
1.13%
2026-06-30
民生加银中证A500指数-A
023042
0.69
12.4545
0.00%
0.90%
2026-06-30
东方红中证全指指数增强-A
025911
0.66
11.9130
0.00%
0.21%
2026-06-30
易方达中证500量化增强A
012080
0.64
11.5520
0.00%
0.02%
2026-06-30
广发对冲套利
000992
0.64
11.5520
0.00%
0.24%
2026-06-30
博时沪深300指数增强A
010872
0.55
9.9275
0.00%
0.22%
2026-06-30
易方达瑞选E
001444
0.55
9.9275
0.00%
0.23%
2026-06-30
华安MSCI中国A股指数增强
040002
0.54
9.7506
0.00%
0.01%
2026-06-30
富国致航量化选股股票-A
019561
0.54
9.7470
0.00%
0.22%
2026-06-30
宏利中证A500指数增强-A
022817
0.53
9.5665
0.00%
0.87%
2026-06-30
天弘中证A500ETF联接-A
022428
0.53
9.5665
0.00%
0.01%
2026-06-30
国投瑞银创业板综合指数增强-A
025960
0.51
9.2055
0.00%
0.04%
2026-06-30
广发安润一年持有期混合-A
017011
0.50
9.0250
0.00%
0.07%
2026-06-30
东方量化多策略A
006785
0.49
8.8445
0.00%
0.24%
2026-06-30
广发聚安A
001115
0.49
8.8445
0.00%
0.28%
2026-06-30
广发沪港深新起点A
002121
0.48
8.6640
0.00%
0.00%
2026-06-30
国联安沪深300指数增强-A
020220
0.48
8.6640
0.00%
0.03%
2026-06-30
易方达瑞兴I
001817
0.47
8.4835
0.00%
0.05%
2026-06-30
招商中证A500ETF联接-A
022455
0.47
8.4835
0.00%
0.01%
2026-06-30
泰康中证1000指数增强-A
019185
0.46
8.3030
0.00%
0.44%
2026-06-30
长城中证A500指数-A
022762
0.45
8.1225
0.00%
0.54%
2026-06-30
长城智盈添益债券-A
020181
0.44
7.9420
0.00%
0.04%
2026-06-30
易方达磐固六个月持有A
009900
0.43
7.7615
0.00%
0.01%
2026-06-30
海富通添合收益债券-A
024115
0.42
7.5810
0.00%
0.09%
2026-06-30
大成正向回报A
001365
0.38
6.8590
0.00%
0.08%
2026-06-30
华泰柏瑞量化收益
001073
0.37
6.6785
0.00%
0.29%
2026-06-30
富国上证科创板综合价格指数增强-A
023913
0.36
6.4980
0.00%
0.13%
2026-06-30
广发东财大数据精选A
002802
0.35
6.3175
0.00%
0.17%
2026-06-30
建信MSCI中国A股指数增强A
007806
0.35
6.3175
0.00%
0.24%
2026-06-30
博时中证800指数增强-A
023616
0.33
5.9565
0.00%
0.27%
2026-06-30
大成中证800指数增强-A
024715
0.30
5.4150
0.00%
0.38%
2026-06-30
华夏中证AH经济蓝筹A
007505
0.30
5.4150
0.00%
0.16%
2026-06-30
民生加银智选成长股票-A
021316
0.27
4.8735
0.00%
0.11%
2026-06-30
南方高股息主题A
008736
0.26
4.6930
0.00%
0.11%
2026-06-30
民生加银量化中国A
002449
0.26
4.6930
0.00%
0.08%
2026-06-30
富国大盘价值A
006022
0.25
4.5125
0.00%
0.41%
2026-06-30
广发鑫和A
004750
0.25
4.5125
0.00%
0.00%
2026-06-30
中欧瑾利A
010712
0.24
4.3320
0.00%
0.13%
2026-06-30
泰信添瑞债券-A
016949
0.23
4.1515
0.00%
--
2026-06-30
中欧鑫享鼎益一年持有期混合-A
015098
0.22
3.9710
0.00%
0.05%
2026-06-30
华宝价值发现A
005445
0.20
3.6100
0.00%
0.12%
2026-06-30
民生加银中证全指指数增强-A
023119
0.19
3.4295
0.00%
0.49%
2026-06-30
华宝新活力
003154
0.18
3.2490
0.00%
0.06%
2026-06-30
富国中证A500ETF联接-A
022463
0.16
2.8880
0.00%
0.00%
2026-06-30
汇添富稳丰回报债券-A
018765
0.16
2.8880
0.00%
0.26%
2026-06-30
国联稳健添益债券-A
024081
0.13
2.3465
0.00%
0.03%
2026-06-30
安信上证科创板综合指数增强-A
023908
0.13
2.3465
0.00%
0.03%
2026-06-30
建信中证500指数量化增强-A
016267
0.12
2.1660
0.00%
0.02%
2026-06-30
博时恒玺一年持有A
012487
0.11
1.9855
0.00%
0.05%
2026-06-30
富荣沪深300增强A
004788
0.11
1.9855
0.00%
0.00%
2026-06-30
广发稳信六个月持有期混合-A
021795
0.10
1.8050
0.00%
0.02%
2026-06-30
招商中证A50指数增强-A
022849
0.09
1.6245
0.00%
0.10%
2026-06-30
银华嘉选平衡混合-A
020864
0.08
1.4440
0.00%
0.10%
2026-06-30
东方红产业升级
000619
0.07
1.2779
0.00%
0.00%
2026-06-30
天弘宁弘六个月持有期混合-A
011558
0.07
1.2635
0.00%
0.03%
2026-06-30
中银珍利A
002461
0.07
1.2635
0.00%
0.51%
2026-06-30
华夏央企结构调整ETF联接A
006196
0.07
1.2635
0.00%
0.00%
2026-06-30
嘉实方舟6个月滚动持有债券-A
013411
0.06
1.0830
0.00%
0.02%
2026-06-30
安信创业板指数增强-A
025376
0.06
1.0830
0.00%
0.00%
2026-06-30
华泰柏瑞积极优选A
001097
0.06
1.0830
0.00%
0.01%
2026-06-30
华宝稳健回报
000993
0.05
0.9025
0.00%
0.01%
2026-06-30
广发集瑞A
003037
0.05
0.9025
0.00%
0.00%
2026-06-30
海富通量化选股混合-A
021655
0.05
0.9025
0.00%
0.57%
2026-06-30
广发集汇债券-A
016424
0.05
0.9025
0.00%
0.01%
2026-06-30
华夏鼎源A
008947
0.05
0.9025
0.00%
0.02%
2026-06-30
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A
006704
0.04
0.7220
0.00%
0.01%
2026-06-30
华夏瑞享回报混合-A
024443
0.04
0.7220
0.00%
0.01%
2026-06-30
富国量化对冲策略三个月持有A
008835
0.04
0.7220
0.00%
0.03%
2026-06-30
大成策略回报混合-C
018225
0.03
0.5415
0.00%
0.00%
2026-06-30
富国中证1000优选股票-A
017038
0.02
0.3610
0.00%
0.01%
2026-06-30
华泰柏瑞成长智选A
010345
0.02
0.3610
0.00%
0.00%
2026-06-30
同泰沪深300量化增强A
012911
0.02
0.3610
0.00%
0.01%
2026-06-30
汇安嘉盈一年持有A
007315
0.01
0.1805
0.00%
0.02%
2026-06-30
华夏鼎润A
010979
0.01
0.1805
0.00%
0.00%
2026-06-30
中欧国证2000指数增强-A
018663
0.01
0.1805
0.00%
0.00%
2026-06-30
景顺长城景盛双息A
002065
0.01
0.1696
0.00%
0.00%
2026-06-30
建信高股息主题
008177
0.00
0.0018
0.00%
0.00%
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