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2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-06-30
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
招商量化精选A
001917
427.02
2182.0926
0.45%
0.57%
2026-06-30
广发多因子
002943
392.25
2004.3924
0.41%
0.12%
2026-06-30
财通资管消费精选A
005682
189.50
968.3552
0.20%
3.69%
2026-06-30
汇添富国证2000指数增强-A
019318
178.82
913.7855
0.19%
0.42%
2026-06-30
工银农业产业
001195
175.50
896.8050
0.18%
2.48%
2026-06-30
建信中小盘A
000729
160.89
822.1479
0.17%
2.07%
2026-06-30
工银丰盈回报A
001320
143.03
730.8986
0.15%
5.61%
2026-06-30
交银品质升级A
005004
121.13
618.9845
0.13%
2.84%
2026-06-30
建信智能生活
011503
108.16
552.6720
0.11%
1.64%
2026-06-30
海富通欣利混合-A
011554
95.70
489.0014
0.10%
0.74%
2026-06-30
海富通消费优选A
010421
93.12
475.8585
0.10%
0.81%
2026-06-30
交银股息优化
004868
87.63
447.7739
0.09%
2.65%
2026-06-30
海富通欣睿A
010657
86.87
443.8955
0.09%
0.96%
2026-06-30
华泰柏瑞富利A
004475
82.96
423.9481
0.09%
0.12%
2026-06-30
华夏消费龙头A
011282
82.29
420.5019
0.09%
0.63%
2026-06-30
鹏扬景泓回报A
009114
79.89
408.2328
0.08%
5.89%
2026-06-30
海富通悦享一年持有期混合-A
019752
75.66
386.6379
0.08%
1.06%
2026-06-30
华安核心优选A
040011
68.11
348.0267
0.07%
0.69%
2026-06-30
汇安核心资产A
009381
66.63
340.4793
0.07%
1.69%
2026-06-30
汇添富中证1000指数增强-A
017953
65.63
335.3846
0.07%
0.20%
2026-06-30
华夏鼎泓A
007666
55.51
283.6356
0.06%
0.11%
2026-06-30
建信鑫利A
001858
55.06
281.3566
0.06%
1.75%
2026-06-30
华夏消费升级A
001927
48.80
249.3782
0.05%
0.77%
2026-06-30
华夏智胜优选混合-A
021369
46.61
238.1873
0.05%
1.67%
2026-06-30
交银增利增强A
004427
36.40
185.9948
0.04%
0.07%
2026-06-30
富国盛利增强债券-A
020811
33.39
170.6177
0.04%
0.08%
2026-06-30
华泰柏瑞量化智慧A
001244
31.73
162.1382
0.03%
0.22%
2026-06-30
中欧红利智选混合-A
023584
30.67
156.7083
0.03%
0.64%
2026-06-30
鹏扬消费主题混合-A
019705
28.27
144.4392
0.03%
5.77%
2026-06-30
海富通添利收益一年持有期债券-A
019038
27.69
141.4959
0.03%
0.11%
2026-06-30
华夏鼎融A
003301
27.57
140.8827
0.03%
0.12%
2026-06-30
华泰柏瑞多策略A
003175
21.72
110.9636
0.02%
0.12%
2026-06-30
富国宝利增强A
005078
21.18
108.2502
0.02%
0.02%
2026-06-30
鹏扬景添一年持有期混合-A
018054
17.17
87.7131
0.02%
1.43%
2026-06-30
招商安和债券-A
018679
17.08
87.2736
0.02%
0.06%
2026-06-30
海富通红利优选混合-A
020695
16.36
83.6149
0.02%
5.24%
2026-06-30
富国致弘量化选股股票-A
018971
15.31
78.2085
0.02%
2.59%
2026-06-30
工银新生代消费
005526
14.00
71.5400
0.01%
0.60%
2026-06-30
鹏华国证2000指数增强-A
017892
12.81
65.4539
0.01%
0.61%
2026-06-30
易方达高股息量化选股股票-A
021049
12.19
62.2806
0.01%
0.95%
2026-06-30
富国致航量化选股股票-A
019561
11.78
60.1753
0.01%
1.33%
2026-06-30
工银新蓝筹A
001651
10.01
51.1357
0.01%
0.18%
2026-06-30
工银聚丰A
011532
10.00
51.1000
0.01%
0.21%
2026-06-30
东方红汇享债券-A
020284
9.30
47.4974
0.01%
0.26%
2026-06-30
华泰柏瑞量化创享A
010137
8.89
45.4381
0.01%
0.22%
2026-06-30
华泰柏瑞红利量化选股混合-A
021814
8.58
43.8591
0.01%
0.52%
2026-06-30
东方红安鑫甄选一年持有
008770
8.05
41.1201
0.01%
0.08%
2026-06-30
东方红优质甄选一年持有A
009725
7.28
37.2008
0.01%
0.05%
2026-06-30
长江收益增强
003336
7.00
35.7700
0.01%
0.16%
2026-06-30
东方红红利量化选股混合-A
021650
6.98
35.6831
0.01%
0.68%
2026-06-30
东方红匠心甄选一年持有
008990
6.14
31.3549
0.01%
0.07%
2026-06-30
中欧红利精选混合-A
019991
5.50
28.1050
0.01%
0.26%
2026-06-30
易方达量化策略A
002216
5.32
27.1954
0.01%
0.27%
2026-06-30
东方红锦和甄选18个月持有A
012088
5.08
25.9741
0.01%
0.19%
2026-06-30
华泰柏瑞轮动精选混合-A
017606
4.65
23.7819
0.00%
0.03%
2026-06-30
华夏优势价值一年持有期混合-A
013109
4.63
23.6490
0.00%
0.54%
2026-06-30
鹏扬聚利6个月A
008501
4.57
23.3322
0.00%
0.46%
2026-06-30
华泰柏瑞新利A
001247
4.24
21.6715
0.00%
0.02%
2026-06-30
招商中证消费龙头指数增强A
011853
3.94
20.1180
0.00%
0.05%
2026-06-30
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合-A
013431
3.73
19.0398
0.00%
0.05%
2026-06-30
银河乐活优萃A
006759
3.08
15.7388
0.00%
2.11%
2026-06-30
汇添富沪深300指数量化增强-A
025378
2.69
13.7459
0.00%
0.07%
2026-06-30
博时上证综合指数增强-A
023873
2.35
12.0289
0.00%
0.78%
2026-06-30
博时恒鑫稳健一年持有期混合-A
014440
2.17
11.0631
0.00%
0.06%
2026-06-30
民生加银质量领先A
010659
2.07
10.5623
0.00%
0.01%
2026-06-30
华夏恒融
004063
2.00
10.2200
0.00%
0.03%
2026-06-30
中欧国证2000指数增强-A
018663
1.64
8.3855
0.00%
0.14%
2026-06-30
易方达中证500量化增强A
012080
1.62
8.2679
0.00%
0.01%
2026-06-30
安信红利量化选股股票-A
025411
1.52
7.7825
0.00%
0.12%
2026-06-30
嘉实新添辉定开A
005088
1.43
7.3073
0.00%
0.13%
2026-06-30
诺安积极配置A
006007
1.26
6.4181
0.00%
0.03%
2026-06-30
易方达瑞选E
001444
0.97
4.9567
0.00%
0.11%
2026-06-30
大成睿享A
008269
0.89
4.5305
0.00%
0.00%
2026-06-30
华泰柏瑞集利债券-A
022016
0.85
4.3383
0.00%
0.00%
2026-06-30
富国上证科创板综合价格指数增强-A
023913
0.82
4.1697
0.00%
0.08%
2026-06-30
东方量化成长A
005616
0.64
3.2704
0.00%
0.02%
2026-06-30
国联安中证1000指数增强-A
016962
0.63
3.2295
0.00%
0.02%
2026-06-30
民生加银国证2000指数增强-A
019814
0.58
2.9382
0.00%
0.03%
2026-06-30
易方达丰惠
002602
0.53
2.7083
0.00%
0.03%
2026-06-30
大成招享汇智混合-A
026340
0.48
2.4528
0.00%
--
2026-06-30
富国MSCI中国A股国际通增强A
006034
0.47
2.4068
0.00%
0.01%
2026-06-30
华夏稳兴增益一年持有期混合-A
017575
0.45
2.3199
0.00%
0.10%
2026-06-30
华夏永利一年持有期混合-A
013969
0.40
2.0440
0.00%
0.02%
2026-06-30
九泰天利量化股票-A
011589
0.40
2.0440
0.00%
2.99%
2026-06-30
海富通量化选股混合-A
021655
0.40
2.0440
0.00%
1.28%
2026-06-30
华夏永润六个月持有期混合-A
012121
0.36
1.8396
0.00%
0.02%
2026-06-30
华泰柏瑞招享6个月持有期混合-A
017617
0.28
1.4512
0.00%
0.01%
2026-06-30
华泰柏瑞享利A
003591
0.26
1.3388
0.00%
0.01%
2026-06-30
招商国证2000指数增强-A
018786
0.15
0.7665
0.00%
0.02%
2026-06-30
博时智选量化多因子股票-A
013465
0.13
0.6643
0.00%
0.00%
2026-06-30
华夏稳进增益一年持有期混合-A
017912
0.12
0.6132
0.00%
0.03%
2026-06-30
大成中证800指数增强-A
024715
0.05
0.2657
0.00%
0.02%
2026-06-30
鹏华智投800混合-A
019600
0.05
0.2657
0.00%
0.06%
2026-06-30
泰康中证1000指数增强-A
019185
0.03
0.1686
0.00%
0.01%
2026-06-30
博时博盈稳健6个月持有期混合-A
013113
0.01
0.0255
0.00%
0.00%
2026-06-30
大成投资严选六月持有A
011834
0.00
0.0132
0.00%
0.00%
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