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2021-06-30
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2020-06-30
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2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-06-30
2015-03-31
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2011-09-30
2011-06-30
2011-03-31
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2010-03-31
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2008-09-30
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2008-03-31
2007-09-30
2007-06-30
2007-03-31
2006-09-30
2006-06-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
银华心佳两年持有期
010730
1297.62
22565.5360
0.78%
3.57%
2026-06-30
永赢科技驱动A
008919
612.78
10656.2440
0.37%
2.36%
2026-06-30
永赢锐见成长混合-A
026684
334.78
5821.8240
0.20%
--
2026-06-30
安信稳健增值A
001316
308.27
5360.8676
0.18%
0.99%
2026-06-30
永赢融安混合-A
020755
307.32
5344.2948
0.18%
8.05%
2026-06-30
平安匠心优选A
008949
278.29
4839.4632
0.17%
1.75%
2026-06-30
安信民稳增长A
008809
145.81
2535.6360
0.09%
1.74%
2026-06-30
安信稳健增利A
009100
141.73
2464.6100
0.08%
1.65%
2026-06-30
永赢锐见进取混合-A
022717
141.71
2464.3368
0.08%
2.86%
2026-06-30
永赢锐见先锋混合-A
023420
111.75
1943.3324
0.07%
1.65%
2026-06-30
华夏红利
002011
108.80
1892.0320
0.07%
0.46%
2026-06-30
工银可转债
003401
105.32
1831.5148
0.06%
0.67%
2026-06-30
鹏扬泓利A
006059
82.56
1435.7184
0.05%
0.37%
2026-06-30
银华甄选价值回报混合-A
023839
75.85
1319.0367
0.05%
6.96%
2026-06-30
建信高股息主题
008177
75.10
1305.9890
0.04%
2.48%
2026-06-30
永赢宏泽一年定开
011093
55.66
967.9274
0.03%
0.60%
2026-06-30
广发多因子
002943
50.84
884.1876
0.03%
0.05%
2026-06-30
国联融誉双华6个月持有期债券-A
018260
48.00
834.7200
0.03%
0.38%
2026-06-30
永赢惠添利
005711
47.86
832.2854
0.03%
2.24%
2026-06-30
南方卓元A
003612
41.12
715.1116
0.02%
0.20%
2026-06-30
安信新趋势A
001710
40.51
704.4689
0.02%
1.22%
2026-06-30
华宝红利精选A
009263
39.36
684.4704
0.02%
5.92%
2026-06-30
安信稳健聚申一年持有A
009849
36.39
632.8064
0.02%
2.13%
2026-06-30
中欧瑾泉A
001110
32.93
572.6527
0.02%
5.80%
2026-06-30
安信红利精选混合-A
018381
30.00
521.7000
0.02%
1.62%
2026-06-30
广发安享A
002116
30.00
521.7000
0.02%
0.96%
2026-06-30
银华心享一年持有
011173
29.05
505.1795
0.02%
0.14%
2026-06-30
博时荣享回报A
006158
28.08
488.3112
0.02%
0.39%
2026-06-30
安信永鑫增强A
003637
27.04
470.2256
0.02%
1.30%
2026-06-30
广发主题领先A
000477
25.00
434.7500
0.01%
0.68%
2026-06-30
鹏扬产业智选一年持有期混合-A
015219
24.61
427.9679
0.01%
0.72%
2026-06-30
广发均衡增长A
010534
24.00
417.3600
0.01%
0.48%
2026-06-30
汇添富绝对收益策略A
000762
23.52
409.0128
0.01%
0.19%
2026-06-30
海富通悦享一年持有期混合-A
019752
22.29
387.6231
0.01%
1.06%
2026-06-30
广发品质优选混合-A
018220
22.27
387.2753
0.01%
7.17%
2026-06-30
广发同远回报混合-A
022332
20.68
359.6252
0.01%
0.36%
2026-06-30
安信稳健汇利一年持有期混合-A
012609
20.19
351.1041
0.01%
0.48%
2026-06-30
永赢悦享债券-A
020055
18.68
324.8452
0.01%
5.39%
2026-06-30
中欧中证500指数增强-A
015453
17.50
304.3250
0.01%
0.14%
2026-06-30
易方达磐泰一年持有A
009249
17.12
297.7168
0.01%
0.51%
2026-06-30
博时产业优选A
011756
17.03
296.1517
0.01%
0.30%
2026-06-30
海富通欣利混合-A
011554
15.25
265.1975
0.01%
0.40%
2026-06-30
海富通欣睿A
010657
14.67
255.1113
0.01%
0.55%
2026-06-30
国联融盛双盈债券-A
015477
14.37
249.8943
0.01%
0.26%
2026-06-30
平安添裕A
008726
14.14
245.8946
0.01%
0.02%
2026-06-30
南方荣光A
002015
13.56
235.8084
0.01%
0.35%
2026-06-30
安信欣鑫回报债券-A
026053
13.10
227.8090
0.01%
--
2026-06-30
华泰柏瑞红利量化选股混合-A
021814
12.17
211.6363
0.01%
2.50%
2026-06-30
安信民安回报一年持有期混合-A
012701
10.45
181.7028
0.01%
1.54%
2026-06-30
海富通红利优选混合-A
020695
10.41
181.0299
0.01%
11.35%
2026-06-30
博时产业慧选A
011585
10.31
179.2909
0.01%
0.35%
2026-06-30
博时行业轮动
050018
10.24
178.0736
0.01%
1.66%
2026-06-30
安信平衡增利混合-A
012250
9.72
169.0308
0.01%
2.14%
2026-06-30
安信丰穗一年持有期混合-A
012256
9.69
168.5038
0.01%
1.50%
2026-06-30
招商均衡成长混合-A
016524
9.65
167.8135
0.01%
4.12%
2026-06-30
易方达红利混合-A
020801
9.10
158.2490
0.01%
1.28%
2026-06-30
安信优选价值混合-A
023032
8.50
147.8150
0.01%
0.31%
2026-06-30
博时研究精选一年持有A
009591
8.22
142.9458
0.00%
0.39%
2026-06-30
中欧红利智选混合-A
023584
7.97
138.5983
0.00%
0.57%
2026-06-30
浦银红利量化选股混合-A
022488
7.64
132.8596
0.00%
2.57%
2026-06-30
华宝量化对冲A
000753
6.43
111.8177
0.00%
0.45%
2026-06-30
中欧国证自由现金流指数-A
024117
6.34
110.2526
0.00%
0.48%
2026-06-30
海富通添利收益一年持有期债券-A
019038
5.96
103.6444
0.00%
0.08%
2026-06-30
易方达高股息量化选股股票-A
021049
5.87
102.0793
0.00%
1.56%
2026-06-30
南方中证500增强A
002906
5.74
99.8186
0.00%
0.22%
2026-06-30
天弘红利智选混合-A
020799
5.09
88.5151
0.00%
1.54%
2026-06-30
安信长鑫增强债券-A
020785
5.06
87.9934
0.00%
2.21%
2026-06-30
华泰柏瑞量化智慧A
001244
4.99
86.7761
0.00%
0.12%
2026-06-30
建信红利严选混合-A
025392
4.97
86.4283
0.00%
0.71%
2026-06-30
中银稳进策略A
002288
4.94
85.9066
0.00%
0.52%
2026-06-30
招商中证500指数增强A
004192
4.47
77.7333
0.00%
0.11%
2026-06-30
安信中国制造2025沪港深
004249
4.33
75.2987
0.00%
2.03%
2026-06-30
英大睿鑫A
003446
4.13
71.8207
0.00%
1.45%
2026-06-30
华泰柏瑞中证500指数增强-A
014305
3.98
69.2122
0.00%
0.18%
2026-06-30
东方中国红利
009999
3.50
60.8650
0.00%
2.64%
2026-06-30
国投瑞银中证全指自由现金流指数-A
024400
3.47
60.3433
0.00%
1.25%
2026-06-30
华宝安睿债券-A
023802
3.19
55.4741
0.00%
0.12%
2026-06-30
易方达瑞祥I
001835
2.96
51.4744
0.00%
0.21%
2026-06-30
鹏华中证500C
006938
2.87
49.9093
0.00%
1.21%
2026-06-30
鹏华中证500指数(LOF)-I
022992
2.87
49.9093
0.00%
--
2026-06-30
招商中证500等权重指数增强A
009726
2.52
43.8228
0.00%
0.08%
2026-06-30
银华裕利
005848
2.42
42.0838
0.00%
0.92%
2026-06-30
东方欣益一年持有期A
009937
2.13
37.0407
0.00%
0.74%
2026-06-30
西部利得量化价值一年持有期混合
011849
2.10
36.5190
0.00%
0.73%
2026-06-30
兴证资管国企红利优选混合-A
023169
1.97
34.2583
0.00%
1.61%
2026-06-30
泰康安泰回报
002331
1.65
28.6935
0.00%
0.14%
2026-06-30
招商安博A
002628
1.61
27.9979
0.00%
2.26%
2026-06-30
长城国企优选混合-A
019277
1.58
27.4762
0.00%
2.22%
2026-06-30
泰信中证全指自由现金流指数-A
025003
1.56
27.1284
0.00%
0.79%
2026-06-30
海富通研究精选C
006556
1.54
26.7806
0.00%
1.44%
2026-06-30
博时恒裕6个月持有A
009332
1.50
26.0850
0.00%
0.29%
2026-06-30
兴华景明混合-A
025408
1.47
25.5633
0.00%
9.45%
2026-06-30
安信红利量化选股股票-A
025411
1.40
24.3460
0.00%
0.38%
2026-06-30
建信红利精选股票-A
020759
1.38
23.9982
0.00%
1.63%
2026-06-30
大成招享汇智混合-A
026340
1.36
23.6504
0.00%
--
2026-06-30
海富通富盈A
009154
1.32
22.9548
0.00%
0.69%
2026-06-30
浦银安弘回报一年持有期混合-A
015012
1.21
21.0419
0.00%
0.30%
2026-06-30
中欧红利精选混合-A
019991
1.16
20.1724
0.00%
0.19%
2026-06-30
泰信添瑞债券-A
016949
1.11
19.3029
0.00%
--
2026-06-30
银华鑫利一年持有
012370
1.11
19.3029
0.00%
0.07%
2026-06-30
摩根研究驱动A
007388
1.07
18.6073
0.00%
0.49%
2026-06-30
国联鑫价值A
004836
1.07
18.6073
0.00%
1.77%
2026-06-30
联博中证500指数增强-A
026059
1.00
17.3900
0.00%
0.11%
2026-06-30
民生加银中证500指数增强-A
012926
0.93
16.1727
0.00%
0.39%
2026-06-30
华宝安享混合-A
011376
0.92
15.9988
0.00%
0.34%
2026-06-30
易方达中证500ETF联接A
007028
0.87
15.1293
0.00%
0.01%
2026-06-30
华宝新飞跃
004335
0.83
14.4337
0.00%
0.06%
2026-06-30
英大中证ESG120策略指数-A
012854
0.80
13.9120
0.00%
0.22%
2026-06-30
华宝安润六个月持有期债券-A
025999
0.77
13.3903
0.00%
--
2026-06-30
英大碳中和混合-A
015724
0.69
11.9991
0.00%
0.58%
2026-06-30
中银价值发现混合-A
019949
0.64
11.1296
0.00%
0.98%
2026-06-30
国联景惠混合-A
013190
0.60
10.4340
0.00%
0.30%
2026-06-30
东方招益债券-A
022637
0.60
10.4340
0.00%
0.56%
2026-06-30
银华长丰
008978
0.56
9.7384
0.00%
0.09%
2026-06-30
易方达中证500量化增强A
012080
0.49
8.5211
0.00%
0.02%
2026-06-30
民生加银智选成长股票-A
021316
0.49
8.5211
0.00%
0.20%
2026-06-30
南方高股息主题A
008736
0.39
6.7821
0.00%
0.16%
2026-06-30
天弘中证500ETF联接A
000962
0.25
4.3475
0.00%
0.00%
2026-06-30
华宝新活力
003154
0.20
3.4780
0.00%
0.07%
2026-06-30
鹏华睿投灵活配置混合-C
016950
0.16
2.7824
0.00%
1.04%
2026-06-30
鹏华睿投A
005434
0.16
2.7824
0.00%
0.04%
2026-06-30
平安中证500指数增强A
009336
0.15
2.6085
0.00%
0.16%
2026-06-30
东方量化多策略A
006785
0.12
2.0868
0.00%
0.06%
2026-06-30
易方达招易一年持有A
009412
0.11
1.9129
0.00%
0.02%
2026-06-30
中银新财富A
002054
0.11
1.9129
0.00%
0.68%
2026-06-30
中科沃土沃鑫成长精选A
003125
0.10
1.7511
0.00%
1.27%
2026-06-30
平安安心灵活配置A
002304
0.10
1.7390
0.00%
0.04%
2026-06-30
财通中证500指数增强-A
018633
0.10
1.7390
0.00%
0.05%
2026-06-30
华泰保兴上证科创板综合指数增强-A
024584
0.03
0.5217
0.00%
0.03%
2026-06-30
建信中证500指数量化增强-A
016267
0.02
0.3478
0.00%
0.00%
2026-06-30
中银顺兴回报一年持有A
009345
0.02
0.3478
0.00%
0.00%
2026-06-30
银华专精特新量化优选股票-A
014668
0.02
0.3478
0.00%
0.00%
2026-06-30
天弘中证500指数量化增强-A
025013
0.01
0.1739
0.00%
0.00%
2026-06-30
易方达中证A500指数量化增强-A
026093
0.01
0.1739
0.00%
0.00%
2026-06-30
广发集汇债券-A
016424
0.01
0.1739
0.00%
0.00%
2026-06-30
广发稳信六个月持有期混合-A
021795
0.01
0.1739
0.00%
0.00%
2026-06-30
汇安嘉盈一年持有A
007315
0.01
0.1739
0.00%
0.02%
2026-06-30
大成产业趋势A
010826
0.01
0.1460
0.00%
0.00%
2026-06-30
博时价值增长
050001
0.01
0.1408
0.00%
0.00%
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