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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
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2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
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2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
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2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31
2011-12-31
2011-09-30
2011-06-30
2011-03-31
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2010-09-30
2010-06-30
2010-03-31
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2009-09-30
2009-06-30
2009-03-31
2008-09-30
2008-06-30
2007-12-31
2007-06-30
2007-03-31
2006-12-31
2006-09-30
2006-06-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
华夏沪深300指数增强A
001015
898.82
5141.2504
0.00%
1.94%
2026-06-30
中欧创新成长A
005275
823.66
4711.3352
0.00%
2.46%
2026-06-30
富国宝利增强A
005078
513.84
2939.1648
0.00%
0.45%
2026-06-30
富国文体健康A
001186
459.18
2626.5096
0.00%
2.51%
2026-06-30
中欧核心智选混合-A
025058
364.60
2085.5120
0.00%
18.46%
2026-06-30
西部利得央企优选股票-A
022164
327.47
1873.1284
0.00%
4.14%
2026-06-30
汇添富红利增长A
006259
323.85
1852.4220
0.00%
2.64%
2026-06-30
天弘沪深300指数增强A
008592
244.52
1398.6544
0.00%
1.69%
2026-06-30
平安添裕A
008726
214.19
1225.1668
0.00%
0.10%
2026-06-30
鹏华沪深300指数增强A
005870
206.36
1180.3792
0.00%
0.69%
2026-06-30
诺安和鑫
002560
201.61
1153.2092
0.00%
0.32%
2026-06-30
博时裕富沪深300A
050002
200.95
1149.4340
0.00%
0.24%
2026-06-30
国联融盛双盈债券-A
015477
196.00
1121.1200
0.00%
1.19%
2026-06-30
南方君信A
005741
158.10
904.3320
0.00%
2.09%
2026-06-30
汇安均衡优选A
010412
145.65
833.1180
0.00%
2.54%
2026-06-30
博时行业轮动
050018
144.51
826.5972
0.00%
7.70%
2026-06-30
长城价值领航混合-A
013387
138.14
790.1608
0.00%
4.79%
2026-06-30
工银瑞信平衡回报6个月持有期债券-A
012740
134.48
769.2256
0.00%
0.40%
2026-06-30
博时荣华A
010328
117.88
674.2736
0.00%
2.78%
2026-06-30
博时时代领航混合-A
014703
117.76
673.5872
0.00%
21.43%
2026-06-30
平安沪深300指数量化增强A
005113
108.53
620.7916
0.00%
0.93%
2026-06-30
华夏中证A500指数增强-A
023619
105.88
605.6336
0.00%
2.53%
2026-06-30
华夏网购精选A
002837
104.68
598.7530
0.00%
2.81%
2026-06-30
西部利得量化成长A
000006
101.92
582.9824
0.00%
0.42%
2026-06-30
易方达悦信一年持有A
011720
88.82
508.0504
0.00%
1.34%
2026-06-30
富国中证A500指数增强-A
022676
81.11
463.9206
0.00%
0.74%
2026-06-30
东方沪深300指数增强-A
016204
79.85
456.7420
0.00%
13.81%
2026-06-30
易方达悦夏一年持有A
012077
79.35
453.8820
0.00%
1.23%
2026-06-30
华宝新飞跃
004335
76.43
437.1796
0.00%
1.77%
2026-06-30
安信量化精选沪深300指数增强A
003957
75.83
433.7476
0.00%
0.40%
2026-06-30
招商上证综合指数增强-A
018383
73.00
417.5600
0.00%
10.54%
2026-06-30
华夏国企改革
001924
70.63
404.0036
0.00%
2.74%
2026-06-30
华夏鼎泓A
007666
69.10
395.2520
0.00%
0.15%
2026-06-30
招商瑞庆A
002574
68.91
394.1652
0.00%
1.33%
2026-06-30
华夏智胜优选混合-A
021369
65.28
373.4016
0.00%
2.63%
2026-06-30
易方达磐固六个月持有A
009900
62.39
356.8708
0.00%
0.66%
2026-06-30
南方智慧精选
004357
59.43
339.9396
0.00%
1.35%
2026-06-30
汇添富研究优选灵活配置
006696
59.13
338.2236
0.00%
2.03%
2026-06-30
汇添富创新活力A
002419
55.30
316.3160
0.00%
1.58%
2026-06-30
华泰保兴中证A500指数增强-A
023516
55.05
314.8860
0.00%
18.14%
2026-06-30
摩根中证A500指数增强-A
023869
54.90
314.0280
0.00%
0.84%
2026-06-30
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)-C
014349
53.04
303.3888
0.00%
86.09%
2026-06-30
华泰柏瑞中证A500指数增强-A
026433
51.99
297.3828
0.00%
--
2026-06-30
富国收益增强A
000810
50.00
286.0000
0.00%
0.75%
2026-06-30
天弘安盈一年持有A
012049
50.00
286.0000
0.00%
1.93%
2026-06-30
西部利得中证A500指数增强-A
022800
48.33
276.4476
0.00%
3.01%
2026-06-30
南方上证50指数增强A
008056
46.52
266.1001
0.00%
2.29%
2026-06-30
汇添富沪深300指数增强A
005530
45.55
260.5460
0.00%
0.24%
2026-06-30
天弘中证银行ETF联接A
001594
45.41
259.7686
0.00%
0.30%
2026-06-30
兴全嘉益债券-A
026057
44.31
253.4532
0.00%
--
2026-06-30
易方达瑞景
001433
43.11
246.5892
0.00%
0.41%
2026-06-30
华泰柏瑞红利量化选股混合-A
021814
42.47
242.9284
0.00%
2.87%
2026-06-30
华夏上证综合全收益指数增强-A
022857
41.26
236.0072
0.00%
6.65%
2026-06-30
易方达新利
001249
40.17
229.7724
0.00%
0.38%
2026-06-30
兴全中证沪港深300指数增强-A
023203
39.47
225.7684
0.00%
6.61%
2026-06-30
易方达瑞祥I
001835
38.88
222.3936
0.00%
0.92%
2026-06-30
东方中证红利低波动100指数-A
025432
37.83
216.3876
0.00%
5.94%
2026-06-30
东方红慧鑫甄选6个月持有期混合-A
020358
37.41
213.9852
0.00%
0.13%
2026-06-30
富国MSCI中国A股国际通增强A
006034
36.72
210.0384
0.00%
1.04%
2026-06-30
国联沪深300指数增强-A
022309
36.60
209.3520
0.00%
0.78%
2026-06-30
富国兴利增强A
005121
36.39
208.1508
0.00%
0.03%
2026-06-30
华夏鼎融A
003301
33.95
194.1940
0.00%
0.17%
2026-06-30
汇添富沪深300指数量化增强-A
025378
33.74
192.9928
0.00%
1.02%
2026-06-30
易方达红利混合-A
020801
32.05
183.3260
0.00%
1.49%
2026-06-30
浦银红利量化选股混合-A
022488
31.90
182.4680
0.00%
3.53%
2026-06-30
博时汇誉回报A
011927
31.35
179.3220
0.00%
2.87%
2026-06-30
汇添富300安中动态策略A
000368
31.25
178.7694
0.00%
0.24%
2026-06-30
银华中证A500指数增强-A
023932
31.19
178.4068
0.00%
0.59%
2026-06-30
天弘中证A500指数增强-A
023819
30.55
174.7460
0.00%
1.71%
2026-06-30
安信成长动力一年持有
009880
30.29
173.2588
0.00%
2.61%
2026-06-30
银华鑫利一年持有
012370
30.22
172.8584
0.00%
0.59%
2026-06-30
天弘中证红利低波动100联接A
008114
29.74
170.1128
0.00%
0.09%
2026-06-30
工银新增益
001721
29.58
169.1976
0.00%
2.89%
2026-06-30
中欧中证红利低波动100指数-A
021375
29.34
167.8248
0.00%
1.26%
2026-06-30
华泰柏瑞红利低波动ETF联接A
007466
28.60
163.5920
0.00%
0.03%
2026-06-30
国联安沪深300指数增强-A
020220
27.78
158.9016
0.00%
0.48%
2026-06-30
平安上证红利低波动指数-A
020456
27.61
157.9292
0.00%
4.51%
2026-06-30
广发沪深300指数量化增强-A
025705
26.58
152.0376
0.00%
0.60%
2026-06-30
易方达量化策略A
002216
26.23
150.0356
0.00%
1.51%
2026-06-30
广发多策略
001763
26.15
149.5780
0.00%
0.30%
2026-06-30
安信中证A500指数增强-A
023501
26.12
149.4064
0.00%
0.76%
2026-06-30
富国致弘量化选股股票-A
018971
23.56
134.7632
0.00%
4.46%
2026-06-30
华宝安享混合-A
011376
23.14
132.3608
0.00%
2.79%
2026-06-30
富国盛利增强债券-A
020811
23.02
131.6744
0.00%
0.06%
2026-06-30
交银中证红利低波动100指数-A
020156
22.75
130.1300
0.00%
0.94%
2026-06-30
易方达悦融一年持有期混合-A
014160
22.33
127.7276
0.00%
1.03%
2026-06-30
南方利众A
001335
22.14
126.6408
0.00%
1.22%
2026-06-30
西部利得裕丰回报债券-A
023487
21.71
124.1812
0.00%
0.81%
2026-06-30
南方沪深300增强A
009059
21.51
123.0372
0.00%
0.46%
2026-06-30
中欧量化驱动A
001980
20.58
117.7176
0.00%
0.17%
2026-06-30
易方达瑞兴I
001817
20.47
117.0884
0.00%
0.63%
2026-06-30
华夏智胜价值成长A
002871
18.00
102.9600
0.00%
0.20%
2026-06-30
交银鸿宁三个月持有期债券-A
026518
17.99
102.9028
0.00%
0.16%
2026-06-30
天弘红利智选混合-A
020799
17.88
102.2736
0.00%
1.78%
2026-06-30
易方达瑞和
001562
17.54
100.3288
0.00%
0.30%
2026-06-30
南方中证银行ETF联接A
004597
17.15
98.0980
0.00%
0.56%
2026-06-30
东方中国红利
009999
17.00
97.2400
0.00%
4.21%
2026-06-30
广发估值优势A
006136
16.69
95.4668
0.00%
1.19%
2026-06-30
易方达瑞智E
001807
16.33
93.4076
0.00%
0.15%
2026-06-30
建信MSCI中国A股指数增强A
007806
16.00
91.5200
0.00%
3.54%
2026-06-30
银华泰利A
001231
15.85
90.6620
0.00%
0.32%
2026-06-30
华宝安睿债券-A
023802
15.56
89.0032
0.00%
0.18%
2026-06-30
华泰保兴价值成长混合-A
012132
15.00
85.8000
0.00%
1.77%
2026-06-30
国联安鑫隆A
004083
15.00
85.8000
0.00%
0.25%
2026-06-30
永赢中证A500指数增强-A
023305
14.78
84.5416
0.00%
1.43%
2026-06-30
银华稳健增利A
005260
14.34
82.0248
0.00%
0.79%
2026-06-30
富国丰利增强A
004902
14.28
81.6816
0.00%
0.02%
2026-06-30
安信红利量化选股股票-A
025411
13.14
75.1608
0.00%
1.18%
2026-06-30
广发稳健策略
006780
13.14
75.1608
0.00%
0.10%
2026-06-30
鹏扬元合量化大盘优选A
007137
12.59
72.0148
0.00%
0.72%
2026-06-30
招商中证A500ETF联接-A
022455
12.54
71.7288
0.00%
0.05%
2026-06-30
中欧磐固债券-A
019417
12.47
71.3284
0.00%
0.01%
2026-06-30
银华长丰
008978
12.34
70.5848
0.00%
0.63%
2026-06-30
东方红中证A500指数增强-A
024816
12.04
68.8688
0.00%
0.71%
2026-06-30
兴全中证800六个月持有指数增强A
010673
12.00
68.6400
0.00%
0.06%
2026-06-30
鑫元行业轮动A
005949
11.86
67.8392
0.00%
8.74%
2026-06-30
南方利达A
001566
11.56
66.1232
0.00%
1.00%
2026-06-30
长城核心优选A
000030
11.43
65.3796
0.00%
0.96%
2026-06-30
天弘MSCI中国A50互联互通指数-A
015037
10.81
61.8332
0.00%
1.99%
2026-06-30
华泰柏瑞量化优选
000877
10.80
61.7760
0.00%
0.09%
2026-06-30
广发成长优选
000214
10.66
60.9752
0.00%
0.31%
2026-06-30
华泰柏瑞中证2000指数增强-A
019923
10.28
58.8016
0.00%
0.13%
2026-06-30
交银中证A500指数-A
023022
10.27
58.7444
0.00%
0.34%
2026-06-30
博时中证红利低波动100指数-A
019853
10.03
57.3716
0.00%
1.16%
2026-06-30
长江均衡成长A
010663
10.00
57.2000
0.00%
0.94%
2026-06-30
建信精工制造指数增强
001397
9.31
53.2532
0.00%
0.76%
2026-06-30
汇安沪深300指数增强A
003884
9.24
52.8528
0.00%
0.47%
2026-06-30
易方达MSCI中国A50互联互通指数量化增强-A
016498
9.14
52.2808
0.00%
1.23%
2026-06-30
汇添富中证A500指数量化增强-A
025711
9.00
51.4800
0.00%
--
2026-06-30
天弘上证50联接A
001548
8.97
51.3084
0.00%
0.06%
2026-06-30
天弘沪深300ETF联接A
000961
8.96
51.2512
0.00%
0.02%
2026-06-30
易方达高股息量化选股股票-A
021049
8.79
50.2788
0.00%
0.77%
2026-06-30
华宝安润六个月持有期债券-A
025999
8.75
50.0500
0.00%
--
2026-06-30
鹏华智投800混合-A
019600
8.63
49.3636
0.00%
11.12%
2026-06-30
建信中证A500指数增强-A
023303
8.24
47.1328
0.00%
2.46%
2026-06-30
华泰柏瑞中证全指指数增强-A
026690
8.06
46.1032
0.00%
--
2026-06-30
华夏鼎润A
010979
8.03
45.9316
0.00%
0.31%
2026-06-30
西部利得量化价值一年持有期混合
011849
7.83
44.7876
0.00%
0.89%
2026-06-30
易方达中证红利低波动ETF联接-A
020602
7.40
42.3280
0.00%
0.02%
2026-06-30
博时上证综合指数增强-A
023873
7.38
42.2136
0.00%
2.72%
2026-06-30
民生加银金融优选混合-A
014040
7.36
42.0992
0.00%
7.46%
2026-06-30
银河国企主题混合-A
019797
7.17
41.0124
0.00%
2.66%
2026-06-30
兴证资管国企红利优选混合-A
023169
6.69
38.2668
0.00%
1.79%
2026-06-30
安信价值启航A
011905
6.69
38.2668
0.00%
0.30%
2026-06-30
鹏华沪深300指数量化增强-A
023290
6.54
37.4088
0.00%
0.69%
2026-06-30
天弘沪深300指数量化增强-A
024855
6.21
35.5212
0.00%
3.05%
2026-06-30
富国绝对收益多策略A
001641
6.06
34.6632
0.00%
0.66%
2026-06-30
易方达悦鑫一年持有期混合-A
015125
5.87
33.5764
0.00%
1.21%
2026-06-30
长城久益灵活配置A
002543
5.73
32.7756
0.00%
0.45%
2026-06-30
银华嘉选平衡混合-A
020864
5.64
32.2608
0.00%
2.22%
2026-06-30
国投瑞银中证港股通央企红利指数-A
022151
5.60
32.0320
0.00%
1.32%
2026-06-30
东方红中证全指指数增强-A
025911
5.46
31.2312
0.00%
0.56%
2026-06-30
大成招享汇智混合-A
026340
5.14
29.4008
0.00%
--
2026-06-30
中欧稳健添悦债券-A
024966
4.97
28.4284
0.00%
0.02%
2026-06-30
招商中证红利低波动100指数-A
020672
4.95
28.3140
0.00%
0.79%
2026-06-30
建信红利精选股票-A
020759
4.80
27.4560
0.00%
1.86%
2026-06-30
华安MSCI中国A股指数增强
040002
4.59
26.2548
0.00%
0.02%
2026-06-30
东方盛世A
002497
4.54
25.9688
0.00%
--
2026-06-30
国投瑞银中证A500指数增强-A
023861
4.37
24.9964
0.00%
0.90%
2026-06-30
同泰同欣混合-A
013657
4.27
24.4244
0.00%
0.28%
2026-06-30
工银优选对冲A
010668
4.13
23.6236
0.00%
0.47%
2026-06-30
泰康宏泰回报A
002767
4.08
23.3376
0.00%
0.07%
2026-06-30
安信稳健阿尔法定开A
005280
4.01
22.9372
0.00%
1.50%
2026-06-30
英大中证ESG120策略指数-A
012854
3.93
22.4796
0.00%
0.36%
2026-06-30
广发对冲套利
000992
3.82
21.8504
0.00%
0.46%
2026-06-30
广发中证800指数增强-A
023562
3.68
21.0496
0.00%
4.18%
2026-06-30
泰康颐年A
005523
3.68
21.0496
0.00%
0.16%
2026-06-30
南方竞争优势混合-A
011901
3.67
20.9924
0.00%
1.69%
2026-06-30
银华裕利
005848
3.60
20.5920
0.00%
0.45%
2026-06-30
汇添富上证50基本面增强指数-A
012157
3.27
18.7044
0.00%
0.79%
2026-06-30
同泰沪深300量化增强A
012911
3.13
17.9036
0.00%
0.59%
2026-06-30
海富通富盈A
009154
3.01
17.2172
0.00%
0.52%
2026-06-30
海富通安益对冲C
008830
2.98
17.0456
0.00%
1.12%
2026-06-30
广发沪港深新起点A
002121
2.96
16.9312
0.00%
0.01%
2026-06-30
民生加银中证A500指数-A
023042
2.90
16.5880
0.00%
1.20%
2026-06-30
东方红招瑞甄选18个月持有期混合-A
012949
2.88
16.4736
0.00%
0.15%
2026-06-30
鹏扬合利债券-A
024132
2.87
16.4164
0.00%
0.22%
2026-06-30
天弘中证A500ETF联接-A
022428
2.64
15.1008
0.00%
0.02%
2026-06-30
华夏中证AH经济蓝筹A
007505
2.48
14.1856
0.00%
0.42%
2026-06-30
长城中证A500指数-A
022762
2.23
12.7556
0.00%
0.85%
2026-06-30
富国大盘价值A
006022
2.17
12.4124
0.00%
1.12%
2026-06-30
海富通添合收益债券-A
024115
2.04
11.6688
0.00%
0.14%
2026-06-30
泰信中证A500指数增强-A
023981
2.00
11.4400
0.00%
0.24%
2026-06-30
国富焦点驱动灵活配置A
000065
1.88
10.7536
0.00%
0.26%
2026-06-30
华夏稳兴增益一年持有期混合-A
017575
1.74
9.9528
0.00%
0.41%
2026-06-30
招商瑞联1年持有期混合-A
015268
1.72
9.8384
0.00%
0.26%
2026-06-30
海富通中证A500指数增强-A
023367
1.68
9.6096
0.00%
0.02%
2026-06-30
华夏瑞享回报混合-A
024443
1.62
9.2664
0.00%
0.15%
2026-06-30
博时沪深300指数增强A
010872
1.61
9.2092
0.00%
0.21%
2026-06-30
民生加银量化中国A
002449
1.53
8.7516
0.00%
0.14%
2026-06-30
建信丰融债券-A
022657
1.48
8.4656
0.00%
0.07%
2026-06-30
华夏医药量化选股混合-A
021204
1.46
8.3512
0.00%
0.75%
2026-06-30
招商资管中证A500指数增强-A
023568
1.36
7.7792
0.00%
0.51%
2026-06-30
先锋聚优A
004726
1.30
7.4360
0.00%
5.89%
2026-06-30
易方达中证500量化增强A
012080
1.12
6.4064
0.00%
0.01%
2026-06-30
华泰柏瑞中证1000指数增强-A
019240
1.10
6.2920
0.00%
0.01%
2026-06-30
广发鑫和A
004750
1.03
5.8916
0.00%
0.01%
2026-06-30
国联安睿祺
001157
1.00
5.7200
0.00%
0.10%
2026-06-30
东方红中证500指数增强-A
021175
0.99
5.6628
0.00%
0.14%
2026-06-30
长城智盈添益债券-A
020181
0.98
5.6056
0.00%
0.03%
2026-06-30
安信稳健启航一年持有期混合-A
016826
0.97
5.5484
0.00%
0.17%
2026-06-30
华泰柏瑞恒利混合-A
012953
0.86
4.9192
0.00%
0.12%
2026-06-30
建信民丰回报
004413
0.77
4.4044
0.00%
0.08%
2026-06-30
富国中证A500ETF联接-A
022463
0.72
4.1184
0.00%
0.00%
2026-06-30
银河中证红利低波动100指数-A
021388
0.71
4.0612
0.00%
1.02%
2026-06-30
华泰柏瑞量化收益
001073
0.66
3.7752
0.00%
0.16%
2026-06-30
东海价值臻选混合-A
024683
0.60
3.4320
0.00%
--
2026-06-30
富荣沪深300增强A
004788
0.54
3.0888
0.00%
0.00%
2026-06-30
广发稳信六个月持有期混合-A
021795
0.52
2.9744
0.00%
0.03%
2026-06-30
易方达上证50ETF联接A
007379
0.46
2.6312
0.00%
0.01%
2026-06-30
华夏稳进增益一年持有期混合-A
017912
0.45
2.5740
0.00%
0.14%
2026-06-30
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A
006704
0.33
1.8876
0.00%
0.03%
2026-06-30
博时恒鑫稳健一年持有期混合-A
014440
0.27
1.5444
0.00%
0.01%
2026-06-30
建信沪深300红利ETF联接-A
012712
0.27
1.5444
0.00%
0.04%
2026-06-30
汇添富稳丰回报债券-A
018765
0.25
1.4300
0.00%
0.13%
2026-06-30
国联景惠混合-A
013190
0.25
1.4300
0.00%
0.04%
2026-06-30
宏利中证A500指数增强-A
022817
0.24
1.3728
0.00%
0.12%
2026-06-30
华夏鼎源A
008947
0.23
1.3156
0.00%
0.03%
2026-06-30
广发集瑞A
003037
0.22
1.2584
0.00%
0.00%
2026-06-30
建信上证50ETF联接A
005880
0.21
1.2012
0.00%
0.04%
2026-06-30
博时中证800指数增强-A
023616
0.19
1.0868
0.00%
0.05%
2026-06-30
嘉实方舟6个月滚动持有债券-A
013411
0.13
0.7436
0.00%
0.01%
2026-06-30
中科沃土沃鑫成长精选A
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2026-06-30
财通中证500指数增强-A
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2026-06-30
江信同福A
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汇安嘉盈一年持有A
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