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2025-06-30
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2024-06-30
2024-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
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2012-06-30
2012-03-31
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2011-09-30
2011-06-30
2011-03-31
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2009-06-30
2009-03-31
2007-12-31
2007-09-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
银华同力精选
009394
206.81
4936.5308
0.13%
6.23%
2026-06-30
易方达中证沪深港黄金产业股票指数-A
021362
126.91
3029.2462
0.08%
10.17%
2026-06-30
博时中证有色金属矿业主题指数-A
018132
114.15
2724.6412
0.07%
3.48%
2026-06-30
银华沪深股通A
008116
88.25
2106.5276
0.06%
11.49%
2026-06-30
华泰柏瑞富利A
004475
77.36
1846.5498
0.05%
0.53%
2026-06-30
鹏华启航量化选股混合
025776
51.41
1227.0374
0.03%
0.22%
2026-06-30
中欧中证沪深港黄金产业股票指数-A
021873
37.33
891.0671
0.02%
10.96%
2026-06-30
天弘中证500指数增强A
001556
34.50
823.5388
0.02%
0.35%
2026-06-30
中欧中证500指数增强-A
015453
34.00
811.5800
0.02%
0.38%
2026-06-30
同泰慧盈A
008178
32.39
773.1493
0.02%
20.66%
2026-06-30
东财中证有色金属指数增强-E
020735
29.38
701.3006
0.02%
3.51%
2026-06-30
东财中证有色金属指数增强A
011630
29.38
701.3006
0.02%
1.86%
2026-06-30
银华大数据
002269
22.32
532.7784
0.01%
2.92%
2026-06-30
华泰柏瑞多策略A
003175
20.79
496.2573
0.01%
0.53%
2026-06-30
华泰柏瑞多策略灵活配置混合-C
015450
20.79
496.2573
0.01%
0.84%
2026-06-30
汇添富中证500指数增强A
001050
20.15
480.9805
0.01%
0.33%
2026-06-30
东方中证A500指数增强-A
023544
19.58
467.3746
0.01%
1.54%
2026-06-30
鹏华中证500指数增强-A
014344
18.92
451.6204
0.01%
0.38%
2026-06-30
华泰柏瑞景气优选A
009636
18.80
448.7560
0.01%
1.09%
2026-06-30
东方兴瑞趋势领航混合-A
015381
12.13
289.5431
0.01%
7.16%
2026-06-30
华夏景气驱动混合-A
017598
11.95
285.2465
0.01%
3.04%
2026-06-30
新华鑫益C
000584
8.88
211.9656
0.01%
1.69%
2026-06-30
中欧核心智选混合-A
025058
8.70
207.6690
0.01%
1.84%
2026-06-30
富国中证A500指数增强-A
022676
8.43
201.1047
0.01%
0.32%
2026-06-30
华泰柏瑞轮动精选混合-A
017606
8.17
195.0179
0.01%
0.25%
2026-06-30
富国盛利增强债券-A
020811
7.13
170.1931
0.00%
0.07%
2026-06-30
华泰柏瑞新利A
001247
6.66
159.0696
0.00%
0.13%
2026-06-30
华泰柏瑞中证500指数增强-A
014305
6.09
145.3683
0.00%
0.37%
2026-06-30
东方红中证东方红优势成长指数-A
018920
5.98
142.6709
0.00%
0.69%
2026-06-30
海富通中证A500指数增强-A
023367
5.29
126.2723
0.00%
0.29%
2026-06-30
嘉实精选平衡A
009649
5.00
119.3500
0.00%
2.30%
2026-06-30
中庚小盘价值
007130
4.79
114.3373
0.00%
0.09%
2026-06-30
摩根中证A500指数增强-A
023869
4.74
113.1438
0.00%
0.30%
2026-06-30
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合-A
013431
4.63
110.5897
0.00%
0.32%
2026-06-30
易方达中证500量化增强A
012080
4.48
107.0330
0.00%
0.19%
2026-06-30
富国宝利增强A
005078
4.36
104.0732
0.00%
0.02%
2026-06-30
汇添富国证2000指数增强-A
019318
4.25
101.4475
0.00%
0.05%
2026-06-30
富国丰利增强A
004902
3.94
94.0478
0.00%
0.02%
2026-06-30
鹏华中证500C
006938
3.75
89.5363
0.00%
2.17%
2026-06-30
鹏华中证500指数(LOF)-I
022992
3.75
89.5363
0.00%
--
2026-06-30
中欧量化驱动A
001980
3.70
88.3190
0.00%
0.13%
2026-06-30
华安MSCI中国A股指数增强
040002
3.54
84.4998
0.00%
0.07%
2026-06-30
招商中证500指数增强A
004192
3.12
74.4266
0.00%
0.11%
2026-06-30
富国兴利增强A
005121
3.07
73.2809
0.00%
0.01%
2026-06-30
景顺长城景颐裕利债券-A
018736
2.78
66.4302
0.00%
0.01%
2026-06-30
汇添富中证A500指数量化增强-A
025711
2.38
56.8106
0.00%
--
2026-06-30
华泰柏瑞集利债券-A
022016
2.32
55.3784
0.00%
0.04%
2026-06-30
华夏回报A
002001
2.23
53.2778
0.00%
0.01%
2026-06-30
工银聚瑞A
011727
2.00
47.7400
0.00%
1.11%
2026-06-30
财通资管双盈债券-A
013097
2.00
47.7400
0.00%
0.09%
2026-06-30
华宝中证500指数增强A
005607
2.00
47.7400
0.00%
1.30%
2026-06-30
浦银景气优选混合-A
017114
1.85
44.1595
0.00%
25.88%
2026-06-30
联博中证500指数增强-A
026059
1.85
44.1595
0.00%
0.27%
2026-06-30
广发多策略
001763
1.73
41.2951
0.00%
0.08%
2026-06-30
易方达中证1000指数量化增强-A
017094
1.66
39.6242
0.00%
0.06%
2026-06-30
华泰柏瑞量化智慧A
001244
1.59
37.9533
0.00%
0.05%
2026-06-30
华泰柏瑞享利A
003591
1.59
37.9533
0.00%
0.15%
2026-06-30
华宝中证A500指数增强-A
023319
1.49
35.5663
0.00%
0.62%
2026-06-30
银华中证A500指数增强-A
023932
1.26
30.0762
0.00%
0.10%
2026-06-30
西部利得汇鑫6个月持有期混合-A
018493
1.20
28.6440
0.00%
2.88%
2026-06-30
建信丰泽债券-A
025289
1.19
28.4053
0.00%
0.06%
2026-06-30
国联融誉双华6个月持有期债券-A
018260
1.04
24.8248
0.00%
0.01%
2026-06-30
华夏回报2号
002021
0.93
22.2707
0.00%
0.01%
2026-06-30
博时中证500指数增强A
005062
0.92
21.9604
0.00%
0.08%
2026-06-30
华夏智胜价值成长A
002871
0.92
21.9604
0.00%
0.04%
2026-06-30
华泰柏瑞招享6个月持有期混合-A
017617
0.85
20.2895
0.00%
0.08%
2026-06-30
民生加银中证500指数增强-A
012926
0.82
19.5734
0.00%
0.48%
2026-06-30
鑫元行业轮动A
005949
0.80
19.0960
0.00%
2.46%
2026-06-30
交银中证A500指数-A
023022
0.78
18.4992
0.00%
0.11%
2026-06-30
泰信添瑞债券-A
016949
0.69
16.4703
0.00%
--
2026-06-30
诺安中证500指数增强A
001351
0.69
16.4703
0.00%
0.51%
2026-06-30
汇添富中证500基本面增强指数-A
012498
0.62
14.8948
0.00%
0.26%
2026-06-30
永赢中证A500指数增强-A
023305
0.61
14.5607
0.00%
0.25%
2026-06-30
广发聚荣一年持有A
009525
0.58
13.8446
0.00%
0.01%
2026-06-30
东海产业优选混合-A
024678
0.56
13.3672
0.00%
5.86%
2026-06-30
南方中证500增强A
002906
0.47
11.2189
0.00%
0.02%
2026-06-30
平安中证500指数增强A
009336
0.46
10.9802
0.00%
0.66%
2026-06-30
华泰保兴中证A500指数增强-A
023516
0.41
9.7867
0.00%
0.56%
2026-06-30
东方红汇裕债券-A
026055
0.39
9.3093
0.00%
0.07%
2026-06-30
民生加银智选成长股票-A
021316
0.39
9.3093
0.00%
0.22%
2026-06-30
东方红中证500指数增强-A
021175
0.39
9.3093
0.00%
0.23%
2026-06-30
建信丰融债券-A
022657
0.37
8.8319
0.00%
0.07%
2026-06-30
天弘中证500ETF联接A
000962
0.37
8.8319
0.00%
0.01%
2026-06-30
东方红慧选成长混合-A
023082
0.33
7.8771
0.00%
0.06%
2026-06-30
嘉实新添辉定开A
005088
0.32
7.6384
0.00%
0.14%
2026-06-30
中欧稳泰120天持有期债券-A
026446
0.30
7.1610
0.00%
--
2026-06-30
浦银品质优选混合-A
014228
0.26
6.2062
0.00%
0.01%
2026-06-30
中银中证500指数增强-A
019553
0.25
5.9675
0.00%
0.24%
2026-06-30
鹏华睿投灵活配置混合-C
016950
0.23
5.5378
0.00%
2.07%
2026-06-30
鹏华睿投A
005434
0.23
5.5378
0.00%
0.09%
2026-06-30
易方达中证A500指数量化增强-A
026093
0.22
5.2514
0.00%
0.03%
2026-06-30
天弘中证A500ETF联接-A
022428
0.21
5.0127
0.00%
0.01%
2026-06-30
民生加银中证A500指数-A
023042
0.20
4.7740
0.00%
0.35%
2026-06-30
华夏睿磐泰盛
003697
0.18
4.2966
0.00%
0.07%
2026-06-30
长城中证A500指数-A
022762
0.17
4.0579
0.00%
0.27%
2026-06-30
中欧稳健添悦债券-A
024966
0.17
4.0579
0.00%
0.00%
2026-06-30
华夏睿磐泰利A
005177
0.15
3.5805
0.00%
0.01%
2026-06-30
长江中证A500指数增强-A
024352
0.14
3.3418
0.00%
0.07%
2026-06-30
财通中证500指数增强-A
018633
0.14
3.3418
0.00%
0.09%
2026-06-30
中欧中证1000指数增强-A
017919
0.11
2.6257
0.00%
0.01%
2026-06-30
国联鑫价值A
004836
0.10
2.3870
0.00%
0.23%
2026-06-30
国联景惠混合-A
013190
0.10
2.3870
0.00%
0.07%
2026-06-30
广发鑫和A
004750
0.09
2.1483
0.00%
0.00%
2026-06-30
中欧国证2000指数增强-A
018663
0.08
1.9096
0.00%
0.03%
2026-06-30
建信中证500指数量化增强-A
016267
0.08
1.9096
0.00%
0.01%
2026-06-30
汇添富稳丰回报债券-A
018765
0.06
1.4322
0.00%
0.13%
2026-06-30
银华华证ESG领先指数
013174
0.06
1.4322
0.00%
0.09%
2026-06-30
嘉实方舟6个月滚动持有债券-A
013411
0.05
1.1935
0.00%
0.02%
2026-06-30
博时智选量化多因子股票-A
013465
0.05
1.1935
0.00%
0.00%
2026-06-30
华宝稳健回报
000993
0.05
1.1935
0.00%
0.01%
2026-06-30
广发稳信六个月持有期混合-A
021795
0.04
0.9548
0.00%
0.01%
2026-06-30
博时价值增长
050001
0.04
0.9548
0.00%
0.00%
2026-06-30
博时价值增长2号
050201
0.02
0.4774
0.00%
0.00%
2026-06-30
博时均衡优选混合-A
016978
0.02
0.4774
0.00%
0.00%
2026-06-30
广发集汇债券-A
016424
0.02
0.4774
0.00%
0.00%
2026-06-30
华宝新飞跃
004335
0.02
0.4774
0.00%
0.00%
2026-06-30
泰康中证500指数增强-A
018116
0.02
0.4774
0.00%
0.02%
2026-06-30
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接-A
016899
0.02
0.4774
0.00%
0.01%
2026-06-30
泰信中证A500指数增强-A
023981
0.01
0.2387
0.00%
0.01%
2026-06-30
汇安嘉盈一年持有A
007315
0.01
0.2387
0.00%
0.03%
2026-06-30
海富通量化选股混合-A
021655
0.01
0.2387
0.00%
0.15%
2026-06-30
博时ESG量化选股混合-A
018130
0.01
0.2387
0.00%
0.00%
2026-06-30
大成产业趋势A
010826
0.01
0.1837
0.00%
0.00%
2026-06-30
大成国企改革A
002258
0.01
0.1193
0.00%
0.00%
2026-06-30
广发价值领先A
008099
0.00
0.0954
0.00%
0.00%
2026-06-30
大成新锐产业混合-C
018460
0.00
0.0238
0.00%
0.00%
2026-06-30
广发睿智两年持有期混合-A
013616
0.00
0.0023
0.00%
0.00%
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