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2024-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
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2015-09-30
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2015-03-31
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2012-03-31
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2011-06-30
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2009-06-30
2009-03-31
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2008-09-30
2008-06-30
2008-03-31
2007-12-31
2007-09-30
2007-06-30
2007-03-31
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2006-09-30
2006-06-30
2006-03-31
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2005-09-30
2005-06-30
2005-03-31
2004-12-31
2004-09-30
2004-06-30
2004-03-31
2003-12-31
2003-09-30
2003-06-30
2003-03-31
2002-12-31
2002-09-30
2002-06-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
富国研究精选A
000880
2584.43
14033.4592
0.12%
34.05%
2026-06-30
富国稳健增长A
010624
1100.00
5973.0000
0.05%
1.11%
2026-06-30
富国均衡投资混合
024188
600.01
3258.0526
0.03%
0.60%
2026-06-30
博时裕富沪深300A
050002
588.58
3195.9894
0.03%
0.65%
2026-06-30
汇添富沪深300自由现金流ETF联接-A
024814
325.80
1769.0940
0.01%
--
2026-06-30
富国兴和混合-A
025717
300.00
1629.0000
0.01%
6.85%
2026-06-30
南方安裕A
003295
300.00
1629.0000
0.01%
4.11%
2026-06-30
富国价值策略混合
026621
292.57
1588.6551
0.01%
--
2026-06-30
富国宝利增强A
005078
286.17
1553.9031
0.01%
0.24%
2026-06-30
安信量化精选沪深300指数增强A
003957
169.61
920.9823
0.01%
0.85%
2026-06-30
永赢惠添益A
011203
169.36
919.6248
0.01%
2.12%
2026-06-30
华夏常阳三年定开
007207
148.57
806.7134
0.01%
2.69%
2026-06-30
平安添裕A
008726
132.47
719.3121
0.01%
0.06%
2026-06-30
汇添富绝对收益策略A
000762
107.59
584.2137
0.00%
0.27%
2026-06-30
天弘中证央企红利50指数-A
021561
99.52
540.3936
0.00%
6.37%
2026-06-30
汇添富红利增长A
006259
91.61
497.4423
0.00%
0.71%
2026-06-30
鹏华沪深300指数增强A
005870
87.82
476.8789
0.00%
0.28%
2026-06-30
海富通沪深300指数增强C
004512
82.23
446.5089
0.00%
0.34%
2026-06-30
中欧均衡成长A
010678
77.10
418.6530
0.00%
0.39%
2026-06-30
中银沪深300指数增强A
004881
72.82
395.4126
0.00%
0.62%
2026-06-30
中欧价值成长A
010723
68.26
370.6518
0.00%
0.23%
2026-06-30
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)-C
015677
57.29
311.0847
0.00%
3.20%
2026-06-30
东方中证红利低波动100指数-A
025432
57.16
310.3788
0.00%
8.53%
2026-06-30
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数-A
024369
55.63
302.0709
0.00%
3.28%
2026-06-30
汇添富国企创新增长A
001490
50.04
271.6998
0.00%
0.73%
2026-06-30
平安沪深300指数量化增强A
005113
49.09
266.5587
0.00%
0.40%
2026-06-30
华夏中证A500指数增强-A
023619
47.16
256.0788
0.00%
1.07%
2026-06-30
鹏华成长价值A
009330
44.69
242.6667
0.00%
0.63%
2026-06-30
汇添富沪深300指数增强A
005530
43.05
233.7615
0.00%
0.21%
2026-06-30
中欧中证红利低波动100指数-A
021375
42.36
230.0148
0.00%
1.73%
2026-06-30
广发价值回报A
004852
40.00
217.2000
0.00%
0.25%
2026-06-30
天弘中证红利低波动100联接A
008114
37.83
205.4169
0.00%
0.11%
2026-06-30
华夏新锦绣A
002833
37.15
201.7245
0.00%
0.32%
2026-06-30
广发沪深300指数增强A
006020
35.74
194.0682
0.00%
0.34%
2026-06-30
交银中证红利低波动100指数-A
020156
34.28
186.1404
0.00%
1.34%
2026-06-30
国联沪深300指数增强-A
022309
29.92
162.4656
0.00%
0.61%
2026-06-30
安信中证A500指数增强-A
023501
29.06
157.7958
0.00%
0.80%
2026-06-30
华泰柏瑞量化增强A
000172
28.88
156.8184
0.00%
0.11%
2026-06-30
招商沪深300指数增强A
004190
28.54
154.9722
0.00%
0.34%
2026-06-30
天弘沪深300指数增强A
008592
28.20
153.1260
0.00%
0.19%
2026-06-30
华安MSCI中国A股指数增强
040002
27.30
148.2390
0.00%
0.13%
2026-06-30
中欧瑾泉A
001110
25.87
140.4741
0.00%
1.42%
2026-06-30
永赢悦享债券-A
020055
25.50
138.4650
0.00%
2.30%
2026-06-30
汇添富碳中和主题混合-A
013147
24.62
133.6866
0.00%
0.06%
2026-06-30
中银中证央企红利50指数-A
020251
24.60
133.5780
0.00%
6.05%
2026-06-30
汇添富中证A500指数量化增强-A
025711
24.12
130.9716
0.00%
--
2026-06-30
华夏时代领航两年持有期混合-A
014410
22.76
123.5868
0.00%
2.19%
2026-06-30
永赢惠泽一年定期开放
006836
22.68
123.1524
0.00%
2.27%
2026-06-30
招商中证A500指数增强-A
022670
22.43
121.7949
0.00%
0.52%
2026-06-30
中欧颐利债券-A
016850
21.67
117.6681
0.00%
0.01%
2026-06-30
国联安沪深300指数增强-A
020220
21.09
114.5187
0.00%
0.34%
2026-06-30
泰康安泰回报
002331
20.13
109.3059
0.00%
0.52%
2026-06-30
长江红利回报混合-A
013934
19.52
105.9936
0.00%
2.07%
2026-06-30
汇添富300安中动态策略A
000368
19.13
103.8851
0.00%
0.14%
2026-06-30
富国MSCI中国A股国际通增强A
006034
18.10
98.2830
0.00%
0.48%
2026-06-30
华泰柏瑞量化驱动A
001074
17.76
96.4368
0.00%
0.24%
2026-06-30
海富通中证A500指数增强-A
023367
17.13
93.0159
0.00%
0.22%
2026-06-30
长城沪深300自由现金流指数-A
024225
16.61
90.1923
0.00%
1.62%
2026-06-30
中银顺泽回报一年持有A
011044
16.54
89.8122
0.00%
0.09%
2026-06-30
景顺长城景颐裕利债券-A
018736
15.84
86.0112
0.00%
0.02%
2026-06-30
博时中证红利低波动100指数-A
019853
15.15
82.2645
0.00%
1.67%
2026-06-30
中欧永裕A
001306
14.47
78.5721
0.00%
0.41%
2026-06-30
汇添富新能源精选混合-A
017876
13.87
75.3141
0.00%
0.07%
2026-06-30
浦银红利量化选股混合-A
022488
13.60
73.8480
0.00%
1.43%
2026-06-30
兴全中证沪港深300指数增强-A
023203
13.48
73.1964
0.00%
2.14%
2026-06-30
华泰柏瑞中证A500指数增强-A
026433
13.29
72.1647
0.00%
--
2026-06-30
富国稳健双鑫债券-A
021548
12.60
68.4180
0.00%
0.28%
2026-06-30
永赢乾元三年定开
007944
12.38
67.2234
0.00%
2.45%
2026-06-30
华泰保兴中证A500指数增强-A
023516
12.32
66.8976
0.00%
3.85%
2026-06-30
永赢鑫享A
008723
10.65
57.8295
0.00%
0.87%
2026-06-30
华泰保兴价值成长混合-A
012132
10.00
54.3000
0.00%
1.12%
2026-06-30
华泰柏瑞量化优选
000877
10.00
54.3000
0.00%
0.08%
2026-06-30
兴全中证800六个月持有指数增强A
010673
10.00
54.3000
0.00%
0.05%
2026-06-30
财通中证ESG100指数增强A
000042
9.88
53.6484
0.00%
1.61%
2026-06-30
华夏中证AH经济蓝筹A
007505
9.71
52.7041
0.00%
1.56%
2026-06-30
招商中证500指数增强A
004192
9.23
50.1189
0.00%
0.07%
2026-06-30
富国稳进回报12个月持有A
010029
9.18
49.8474
0.00%
0.11%
2026-06-30
易方达高股息量化选股股票-A
021049
8.66
47.0238
0.00%
0.72%
2026-06-30
东方红红利量化选股混合-A
021650
8.62
46.8066
0.00%
0.89%
2026-06-30
交银中证A50指数-A
023052
8.36
45.3948
0.00%
0.55%
2026-06-30
中欧量化驱动A
001980
8.07
43.8201
0.00%
0.06%
2026-06-30
中欧磐固债券-A
019417
7.92
43.0056
0.00%
0.01%
2026-06-30
招商中证红利低波动100指数-A
020672
7.47
40.5621
0.00%
1.14%
2026-06-30
博时沪深300指数增强A
010872
7.38
40.0734
0.00%
0.89%
2026-06-30
西部利得中证A500指数增强-A
022800
7.25
39.3675
0.00%
0.43%
2026-06-30
汇安沪深300指数增强A
003884
7.02
38.1186
0.00%
0.34%
2026-06-30
鑫元行业轮动A
005949
6.87
37.3041
0.00%
4.81%
2026-06-30
南方沪深300增强A
009059
6.62
35.9466
0.00%
0.13%
2026-06-30
交银中证A500指数-A
023022
6.25
33.9375
0.00%
0.20%
2026-06-30
浦银中证A50指数增强-A
021256
6.24
33.8832
0.00%
0.53%
2026-06-30
中银新华中诚信红利价值指数-A
020617
6.14
33.3402
0.00%
1.49%
2026-06-30
广发成长优选
000214
5.92
32.1456
0.00%
0.16%
2026-06-30
天弘沪深300ETF联接A
000961
5.45
29.5945
0.00%
0.01%
2026-06-30
富国中证A500指数增强-A
022676
5.38
29.2134
0.00%
0.05%
2026-06-30
天弘国证A50A
010953
5.13
27.8559
0.00%
0.73%
2026-06-30
华安红利机遇股票-A
021629
5.00
27.1500
0.00%
2.20%
2026-06-30
建信丰泽债券-A
025289
4.95
26.8785
0.00%
0.06%
2026-06-30
中欧价值裕享混合-A
025933
4.95
26.8785
0.00%
0.52%
2026-06-30
银华稳健增利A
005260
4.93
26.7699
0.00%
0.26%
2026-06-30
华夏睿磐泰盛
003697
4.80
26.0640
0.00%
0.40%
2026-06-30
安信稳健阿尔法定开A
005280
4.63
25.1409
0.00%
1.65%
2026-06-30
广发中证800指数增强-A
023562
4.62
25.0866
0.00%
4.98%
2026-06-30
银华中证A500指数增强-A
023932
4.59
24.9237
0.00%
0.08%
2026-06-30
易方达红利混合-A
020801
4.10
22.2630
0.00%
0.18%
2026-06-30
银华长丰
008978
3.68
19.9824
0.00%
0.18%
2026-06-30
天弘沪深300指数量化增强-A
024855
3.63
19.7109
0.00%
1.69%
2026-06-30
银华新材料混合-A
018821
3.60
19.5480
0.00%
0.71%
2026-06-30
天弘中证A50指数-A
023431
3.38
18.3534
0.00%
0.56%
2026-06-30
长城久益灵活配置A
002543
3.04
16.5072
0.00%
0.23%
2026-06-30
博时中证800指数增强-A
023616
2.99
16.2357
0.00%
0.72%
2026-06-30
东方红周期研选混合-A
026947
2.92
15.8556
0.00%
--
2026-06-30
泰信中证A500指数增强-A
023981
2.73
14.8239
0.00%
0.31%
2026-06-30
先锋量化优选A
006401
2.69
14.6067
0.00%
0.34%
2026-06-30
华夏上证综合全收益指数增强-A
022857
2.68
14.5524
0.00%
0.41%
2026-06-30
招商上证综合指数增强-A
018383
2.67
14.4981
0.00%
0.37%
2026-06-30
同泰同欣混合-A
013657
2.23
12.1089
0.00%
0.14%
2026-06-30
易方达中证A500指数量化增强-A
026093
1.89
10.2627
0.00%
0.05%
2026-06-30
银华鑫利一年持有
012370
1.87
10.1541
0.00%
0.03%
2026-06-30
民生加银中证A500指数-A
023042
1.79
9.7197
0.00%
0.71%
2026-06-30
东方红中证全指指数增强-A
025911
1.77
9.6111
0.00%
0.17%
2026-06-30
民生加银中证全指指数增强-A
023119
1.76
9.5568
0.00%
1.37%
2026-06-30
广发沪港深新起点A
002121
1.76
9.5568
0.00%
0.00%
2026-06-30
天弘中证A500ETF联接-A
022428
1.61
8.7423
0.00%
0.01%
2026-06-30
华安稳健回报A
000072
1.57
8.5251
0.00%
0.10%
2026-06-30
建信丰融债券-A
022657
1.53
8.3079
0.00%
0.07%
2026-06-30
招商资管中证A500指数增强-A
023568
1.42
7.7106
0.00%
0.51%
2026-06-30
招商中证A500ETF联接-A
022455
1.40
7.6020
0.00%
0.01%
2026-06-30
长城中证A500指数-A
022762
1.36
7.3848
0.00%
0.49%
2026-06-30
天弘裕利A
002388
1.23
6.6789
0.00%
0.48%
2026-06-30
东方红中证A500指数增强-A
024816
1.20
6.5160
0.00%
0.07%
2026-06-30
博时恒鑫稳健一年持有期混合-A
014440
1.11
6.0273
0.00%
0.03%
2026-06-30
银河中证红利低波动100指数-A
021388
1.06
5.7558
0.00%
1.44%
2026-06-30
华夏鼎润A
010979
0.99
5.3757
0.00%
0.04%
2026-06-30
中银新财富A
002054
0.95
5.1585
0.00%
1.84%
2026-06-30
民生加银量化中国A
002449
0.77
4.1811
0.00%
0.07%
2026-06-30
中银中证A500指数增强-A
023668
0.76
4.1268
0.00%
0.26%
2026-06-30
鹏扬元合量化大盘优选A
007137
0.72
3.9096
0.00%
0.04%
2026-06-30
鹏华量化先锋
005632
0.70
3.8010
0.00%
0.03%
2026-06-30
广发鑫和A
004750
0.69
3.7467
0.00%
0.00%
2026-06-30
易方达中证A50ETF联接-A
021206
0.66
3.5838
0.00%
0.01%
2026-06-30
汇添富稳荣回报债券-A
018763
0.60
3.2580
0.00%
0.02%
2026-06-30
鹏华智投800混合-A
019600
0.60
3.2580
0.00%
0.73%
2026-06-30
天弘安康颐利混合-A
013267
0.60
3.2580
0.00%
0.31%
2026-06-30
华夏央企结构调整ETF联接A
006196
0.59
3.2037
0.00%
0.01%
2026-06-30
中银颐利A
002614
0.58
3.1494
0.00%
0.54%
2026-06-30
博时量化平衡A
004495
0.57
3.0951
0.00%
0.18%
2026-06-30
天弘中证A500指数增强-A
023819
0.57
3.0951
0.00%
0.03%
2026-06-30
银华华证ESG领先指数
013174
0.47
2.5521
0.00%
0.16%
2026-06-30
富国中证A500ETF联接-A
022463
0.44
2.3892
0.00%
0.00%
2026-06-30
华泰柏瑞量化收益
001073
0.40
2.1720
0.00%
0.09%
2026-06-30
汇添富稳兴回报债券-A
019576
0.37
2.0091
0.00%
0.14%
2026-06-30
广发智选启航混合-A
023761
0.34
1.8462
0.00%
0.16%
2026-06-30
广发稳信六个月持有期混合-A
021795
0.32
1.7376
0.00%
0.02%
2026-06-30
嘉实方舟6个月滚动持有债券-A
013411
0.28
1.5204
0.00%
0.02%
2026-06-30
中科沃土沃鑫成长精选A
003125
0.26
1.4286
0.00%
1.03%
2026-06-30
易方达招易一年持有A
009412
0.24
1.3032
0.00%
0.01%
2026-06-30
建信沪深300红利ETF联接-A
012712
0.23
1.2489
0.00%
0.03%
2026-06-30
嘉实中证央企创新驱动ETF联接A
007792
0.23
1.2489
0.00%
0.04%
2026-06-30
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A
006704
0.18
0.9774
0.00%
0.02%
2026-06-30
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接-A
016899
0.15
0.8145
0.00%
0.02%
2026-06-30
广发集汇债券-A
016424
0.15
0.8145
0.00%
0.01%
2026-06-30
广发集瑞A
003037
0.15
0.8145
0.00%
0.00%
2026-06-30
泰康中证500指数增强-A
018116
0.11
0.5973
0.00%
0.03%
2026-06-30
华夏网购精选A
002837
0.10
0.5430
0.00%
0.00%
2026-06-30
汇安嘉盈一年持有A
007315
0.03
0.1629
0.00%
0.02%
2026-06-30
江信同福A
001675
0.03
0.1629
0.00%
0.03%
2026-06-30
招商中证上海环交所碳中和ETF联接-A
016879
0.02
0.1086
0.00%
0.01%
2026-06-30
博时价值增长
050001
0.02
0.0885
0.00%
0.00%
2026-06-30
华泰柏瑞研究精选A
007968
0.01
0.0543
0.00%
0.00%
2026-06-30
招商安嘉债券
016513
0.01
0.0543
0.00%
0.00%
2026-06-30
博时价值增长2号
050201
0.01
0.0407
0.00%
0.00%
2026-06-30
博时均衡优选混合-A
016978
0.01
0.0293
0.00%
0.00%
2026-06-30
华夏红利
002011
0.00
0.0211
0.00%
0.00%
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