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宝钢股份(600019)现金流量表图
宝钢股份(600019)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18082664.828691295.9235872824.4326546103.6417099998.01
收到的税费返还(万元)85342.8832279.44241815.87111369.4156730.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)99997.0752368.09153182.36108476.4484399.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18268004.768775943.4536267822.6526765949.4917241127.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15309155.097559618.7129784716.2521548797.4214139398.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)797327.28443603.251691452.801164853.91792413.58
支付的各项税费(万元)495950.84236121.201057516.65653901.26430610.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)184081.8294865.17374418.66314095.85214009.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16786515.038334208.3432908104.3623681648.4315576431.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1481489.73441735.113359718.303084301.061664696.39
收回投资收到的现金(万元)1273772.60570925.914188843.022972239.851797985.16
取得投资收益收到的现金(万元)81373.5719561.63169316.97130647.5665893.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10113.203161.356772.397697.573189.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1337.4635027.5022586.90--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1396053.90594986.354399959.883133171.881891295.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)918391.93451603.421850732.591436579.701006362.16
投资支付的现金(万元)1342893.88354890.864794297.513410076.252275603.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------7077.52--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1498.7911352.6815517.48--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2263071.25807993.076663460.304869250.943304841.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-867017.36-213006.71-2263500.42-1736079.06-1413546.11
吸收投资收到的现金(万元)167627.06--4861.064861.064861.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2400.00--4861.06--4861.06
发行债券收到的现金(万元)----1400000.001400000.00--
取得借款收到的现金(万元)694965.01435557.221078331.01911909.65736508.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--8989.0028809.527672.60--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2167594.08944546.222512001.592324443.312146758.38
偿还债务支付的现金(万元)1879573.30815056.853389588.802793809.952214167.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)483041.6427246.84673385.41652537.03361193.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)51045.38--149257.99--101922.65
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--39895.98201532.28193091.50--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2426215.18882199.684264506.493639438.492680797.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-258621.1062346.54-1752504.90-1314995.17-534039.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-21171.00-13964.76-7034.63-1369.632547.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)334680.27277110.18-663321.6631857.19-280341.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1846260.941846260.942509582.592509582.592509582.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2180941.212123371.121846260.942541439.792229241.18
净利润(万元)510042.14--1141210.60--549037.80
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----88766.36----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)28677.55--61249.74--30435.28
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-264.17---3488.39---3797.72
固定资产报废损失(万元)892337.30--1823298.74--911428.50
公允价值变动损失(万元)4139.40--8015.88--4673.09
财务费用(万元)59035.05--109772.45--61237.02
投资损失(万元)-110207.91---279599.44---107669.49
递延所得税资产减少(万元)-8755.92---27186.23---20331.36
递延所得税负债增加(万元)963.38---8017.64--133.59
存货的减少(万元)-291061.62--107750.19---148018.83
经营性应收项目的减少(万元)35709.84---225537.63---33136.46
经营性应付项目的增加(万元)325148.42--364456.01--369794.37
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----3359718.30----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2180941.21--1846260.94--2229241.18
减:现金的期初余额(万元)1846260.94--2509582.59--2509582.59
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----663321.66----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----47486.37----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----52434.54----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-292026-04-292025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-212026-04-302026-04-292025-11-012025-08-28
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