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| 大摩强收益债券(233005)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 1.3963 | 2.2588 | 0.07% | 0.31% | 0.32% | -- | 2.53% | -- | 9.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.3953 | 2.2578 | 0.07% | -0.16% | 0.24% | -- | 2.49% | -- | 9.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.3943 | 2.2568 | 0.07% | -0.25% | 0.17% | -- | -- | -- | 9.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.3933 | 2.2558 | 0.15% | -0.34% | 0.10% | -- | -- | -- | 9.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.3912 | 2.2537 | -0.06% | -0.43% | -0.05% | -- | -- | -- | 9.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.3920 | 2.2545 | -0.39% | -0.31% | 0.01% | -- | 2.44% | -- | 9.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.3975 | 2.2600 | -0.02% | 0.14% | -- | -- | 2.71% | -- | 9.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.3978 | 2.2603 | -0.01% | 0.15% | 0.47% | -- | -- | -- | 9.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.3980 | 2.2605 | 0.06% | 0.12% | 0.39% | -- | -- | -- | 9.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.3972 | 2.2597 | 0.06% | -- | 0.33% | -- | 3.08% | -- | 9.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.3963 | 2.2588 | 0.06% | 0.15% | 0.31% | -- | 3.02% | -- | 9.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.3955 | 2.2580 | -0.01% | 0.15% | 0.24% | -- | 3.06% | -- | 9.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.3957 | 2.2582 | -0.04% | 0.10% | 0.25% | -- | -- | -- | 9.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.3963 | 2.2588 | 0.00% | 0.19% | 0.34% | -- | 3.24% | -- | 9.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.3942 | 2.2567 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.3934 | 2.2559 | -0.06% | -- | -- | -- | 3.02% | -- | 8.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.3943 | 2.2568 | 0.05% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 8.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.3936 | 2.2561 | 0.01% | 0.12% | -- | -- | 3.02% | -- | 8.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.3935 | 2.2560 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | 3.10% | -- | 8.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.3919 | 2.2544 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 8.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.3913 | 2.2538 | -0.09% | -0.06% | -- | 0.38% | 3.27% | -- | 8.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.3926 | 2.2551 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.3920 | 2.2545 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.3922 | 2.2547 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.3922 | 2.2547 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.3916 | 2.2541 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.46% | -- | -- | | 2026-06-26 | 1.3861 | 2.2486 | 0.00% | -- | -- | 0.33% | -- | -- | 7.53% | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.3876 | 2.2501 | 0.08% | -- | -0.14% | -- | -- | -- | 7.60% | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.3865 | 2.2490 | 0.00% | -- | -0.27% | -- | -- | -- | 7.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.3887 | 2.2512 | 0.00% | -- | -- | 0.14% | -- | -- | 7.74% | -- | -- | | 2026-06-01 | 1.3896 | 2.2521 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | 3.73% | -- | 8.05% | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.3871 | 2.2496 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.3876 | 2.2501 | -0.04% | -- | -- | -0.14% | 3.67% | -- | 7.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.3881 | 2.2506 | 0.01% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 7.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.3879 | 2.2504 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 7.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3879 | 2.2504 | -0.04% | -- | -0.07% | -- | 3.72% | -- | 7.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.3885 | 2.2510 | 0.00% | -0.14% | -0.06% | -- | 3.70% | -- | 7.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.3896 | 2.2521 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.3902 | 2.2527 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.3904 | 2.2529 | 0.00% | -- | -- | 0.62% | 4.03% | -- | 7.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.3928 | 2.2553 | 0.00% | -- | -- | 0.77% | 4.27% | -- | 8.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.3912 | 2.2537 | 0.00% | -- | -- | 0.57% | -- | -- | 8.31% | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.3910 | 2.2535 | 0.01% | -- | -- | -- | 4.29% | -- | 8.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.3908 | 2.2533 | 0.00% | -- | 0.63% | -- | 4.27% | -- | 7.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.3889 | 2.2514 | -0.03% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 7.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.3893 | 2.2518 | 0.00% | -- | -- | 1.26% | 4.10% | -- | 7.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.3888 | 2.2513 | -0.05% | 0.36% | 0.14% | -- | -- | -- | 7.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.3895 | 2.2520 | 0.00% | 0.41% | -- | 1.56% | -- | -- | 7.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.3838 | 2.2463 | 0.00% | 0.16% | -0.53% | -- | 3.70% | -- | 7.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.3838 | 2.2463 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | 3.83% | -- | 7.87% | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.3816 | 2.2441 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.3826 | 2.2451 | 0.00% | -- | -0.50% | -- | -- | -- | 7.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.3821 | 2.2446 | 0.00% | -- | -- | 1.88% | 3.79% | -- | 8.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.3868 | 2.2493 | 0.00% | -0.32% | 0.15% | 2.23% | -- | -- | 8.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.3912 | 2.2537 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.37% | -- | 8.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.3896 | 2.2521 | 0.00% | -- | 0.46% | 2.15% | 4.11% | -- | 8.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3846 | 2.2471 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.3847 | 2.2472 | 0.21% | -- | -- | 1.64% | 3.14% | -- | 8.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.3818 | 2.2443 | 0.17% | -- | -- | 1.47% | -- | -- | 8.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.3794 | 2.2419 | -0.10% | -0.20% | -- | 1.32% | 2.99% | -- | 8.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.3808 | 2.2433 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | 3.14% | -- | 8.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3821 | 2.2446 | -0.07% | -- | -- | 1.58% | 3.23% | -- | 8.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.3831 | 2.2456 | 0.00% | 0.42% | -- | -- | 3.31% | -- | 8.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.3833 | 2.2458 | 0.00% | -- | 1.77% | 2.06% | 3.52% | -- | 8.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.3773 | 2.2398 | 0.00% | 0.39% | 1.36% | -- | 2.98% | -- | 8.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3720 | 2.2345 | 0.00% | -- | 1.08% | -- | 2.61% | -- | 8.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.3737 | 2.2362 | 0.00% | -- | 1.20% | 1.64% | 2.79% | -- | 8.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3681 | 2.2306 | 0.00% | -- | 0.78% | -- | 2.23% | -- | 8.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3612 | 2.2237 | 0.14% | 0.34% | 0.04% | -- | 2.11% | -- | 9.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.3593 | 2.2218 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.98% | -- | 9.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.3588 | 2.2213 | 0.10% | 0.10% | -0.37% | -- | 2.13% | -- | 9.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.3575 | 2.2200 | 0.07% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 8.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3566 | 2.2191 | 0.00% | -- | -0.65% | -- | 1.85% | -- | 8.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3574 | 2.2199 | 0.00% | -- | -0.56% | -- | 1.91% | -- | 8.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3574 | 2.2199 | 0.00% | 0.14% | -0.56% | -- | -- | -- | 8.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.3566 | 2.2191 | -0.07% | -- | -0.42% | 0.17% | 2.28% | -- | 7.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3575 | 2.2200 | 0.00% | -0.07% | -0.35% | -- | 2.44% | -- | 7.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3555 | 2.2180 | -0.13% | -0.07% | -- | -- | 2.37% | -- | 7.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3572 | 2.2197 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | 2.57% | -- | 7.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3585 | 2.2210 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | 2.91% | -- | 7.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3564 | 2.2189 | -0.07% | -- | -- | -- | 2.94% | -- | 7.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3574 | 2.2199 | -0.21% | -0.48% | 0.14% | -- | 3.11% | -- | 7.91% | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.3603 | 2.2228 | -0.02% | -- | 0.35% | -- | 3.34% | -- | 8.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.3606 | 2.2231 | 0.00% | -0.36% | 0.38% | 0.13% | 3.43% | -- | 8.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.3639 | 2.2264 | 0.00% | -0.09% | 0.84% | -- | 3.66% | -- | 8.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.3655 | 2.2280 | 0.00% | -- | 0.96% | -- | 3.82% | -- | 8.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.3655 | 2.2280 | 0.00% | 0.23% | -- | 0.91% | 3.77% | -- | 7.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.3651 | 2.2276 | 0.01% | 0.27% | 1.00% | -- | 3.59% | -- | 7.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3650 | 2.2275 | 0.00% | -- | 0.99% | 0.66% | 3.60% | -- | 7.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.3623 | 2.2248 | 0.04% | -- | -- | -- | 3.58% | -- | 6.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3618 | 2.2243 | 0.03% | 0.22% | -- | 0.43% | 3.67% | -- | 6.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
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