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| | | 回报率（债券型基金）2026-11-06 | | 一周回报率:0.31% | 同类排行:644 | 1692 | | 一月回报率:0.32% | 同类排行:574 | 1607 | | 一年回报率:2.53% | 同类排行:182 | 894 | | 三年回报率:9.46% | 同类排行:350 | 1623 |
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|  | | | 大摩强收益债券(233005)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 大摩强收益债券 | | 基金代码 | 233005 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 361002285.55 | | 成立日期 | 2009-12-29 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金的投资目标是在严格控制风险的前提下审慎投资、主动管理,寻求最大化的总回报,包括当期收益和资本增值。 | | 基金经理 | 施同亮 |
| | | 大摩强收益债券(233005)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 601009 | 南京银行 | 2026-09-30
南京银行 | 16.43 | 196.82 | 0.41% | | 2026-09-30 | 601006 | 大秦铁路 | 2026-09-30
大秦铁路 | 29.77 | 141.12 | 0.29% | | 2026-09-30 | 002850 | 科达利 | 2026-09-30
科达利 | 0.54 | 84.24 | 0.17% | | 2026-09-30 | 001965 | 招商公路 | 2026-09-30
招商公路 | 7.37 | 74.07 | 0.15% | | 2026-09-30 | 002937 | 兴瑞科技 | 2026-09-30
兴瑞科技 | 2.79 | 70.45 | 0.15% |
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