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| 嘉合慧康63个月定开A(009673)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-18 | 1.0054 | 1.1834 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-30 | 1.0038 | 1.1818 | 0.00% | -- | -0.53% | -- | -0.05% | -- | -0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-20 | 1.0029 | 1.1809 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-30 | 1.0091 | 1.1791 | 0.00% | -- | 0.26% | -0.13% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-09 | 1.0073 | 1.1773 | 0.00% | 0.08% | -- | -0.09% | -- | -- | -0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-30 | 1.0065 | 1.1765 | 0.00% | -- | -- | -0.06% | 0.05% | -- | -0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-11 | 1.0047 | 1.1747 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-28 | 1.0104 | 1.1704 | 0.00% | -- | 0.33% | -- | -- | -- | -0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-14 | 1.0089 | 1.1689 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | 0.15% | -- | -0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-07 | 1.0082 | 1.1682 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-27 | 1.0071 | 1.1671 | 0.03% | -- | 0.31% | 0.01% | -- | -- | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-24 | 1.0068 | 1.1668 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-31 | 1.0044 | 1.1644 | 0.00% | -- | -0.64% | 0.00% | 0.11% | -- | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-27 | 1.0040 | 1.1640 | 0.00% | 0.08% | -- | -0.01% | -- | -- | -0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 1.0032 | 1.1632 | 0.00% | -0.91% | -- | -0.01% | -- | -- | -0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-13 | 1.0124 | 1.1624 | 0.00% | 0.07% | -- | -0.02% | -- | -- | 0.95% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.0117 | 1.1617 | 0.00% | 0.08% | -- | -0.01% | -- | -- | 0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 1.0109 | 1.1609 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 1.0101 | 1.1601 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 1.0093 | 1.1593 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.0086 | 1.1586 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.0078 | 1.1578 | 0.00% | 0.08% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.0070 | 1.1570 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.0062 | 1.1562 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.0055 | 1.1555 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.0044 | 1.1544 | 0.03% | -- | -- | 0.01% | 0.21% | -- | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.0041 | 1.1541 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-20 | 1.0033 | 1.1533 | 0.00% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-13 | 1.0126 | 1.1526 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 1.0118 | 1.1518 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-23 | 1.0103 | 1.1503 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-16 | 1.0096 | 1.1496 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 1.0088 | 1.1488 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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