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| 恒生前海恒颐五年定开C(009304)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-18 | 1.0032 | 1.1757 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | -- | -- | 0.02% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-06-30 | 1.0013 | 1.1738 | 0.00% | -- | -0.63% | 0.02% | 0.03% | -- | -0.01% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-05-30 | 1.0076 | 1.1705 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -0.08% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-05-23 | 1.0069 | 1.1698 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.07% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-05-09 | 1.0054 | 1.1683 | 0.00% | -- | -- | -0.03% | -- | -- | -0.06% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-04-25 | 1.0040 | 1.1669 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -0.04% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-04-18 | 1.0032 | 1.1661 | 0.00% | 0.07% | -- | -0.03% | -- | -- | -0.05% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-04-11 | 1.0025 | 1.1654 | 0.00% | -- | -- | -0.03% | -- | -- | -0.04% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-03-28 | 1.0011 | 1.1640 | 0.00% | -- | -- | -0.02% | -- | -- | -0.05% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-02-07 | 1.0057 | 1.1587 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-01-27 | 1.0046 | 1.1576 | 0.00% | -- | 0.33% | 0.05% | 0.12% | -- | 0.06% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-01-17 | 1.0035 | 1.1565 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-01-10 | 1.0028 | 1.1558 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-12-31 | 1.0017 | 1.1547 | 0.00% | -- | -0.63% | 0.03% | 0.10% | 0.10% | 0.02% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-12-27 | 1.0013 | 1.1543 | 0.00% | -- | -- | 0.02% | -- | 0.06% | -0.02% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-12-06 | 1.0088 | 1.1519 | 0.00% | 0.07% | -- | 0.03% | -- | 0.81% | 0.04% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-29 | 1.0081 | 1.1512 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | 0.74% | 0.04% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-22 | 1.0073 | 1.1504 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | 0.66% | 0.03% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-15 | 1.0065 | 1.1496 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | 0.58% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-08 | 1.0057 | 1.1488 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | 0.50% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-01 | 1.0049 | 1.1480 | 0.00% | 0.08% | 0.35% | -- | -- | 0.42% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-10-25 | 1.0041 | 1.1472 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | 0.34% | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.0033 | 1.1464 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | 0.26% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-10-11 | 1.0026 | 1.1457 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | 0.19% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-30 | 1.0014 | 1.1445 | 0.03% | -- | -- | 0.04% | 0.02% | 0.07% | -0.08% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-27 | 1.0011 | 1.1442 | 0.00% | -0.88% | -- | -- | -- | 0.04% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-20 | 1.0100 | 1.1435 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | 0.93% | 0.01% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-13 | 1.0092 | 1.1427 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | 0.85% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-06 | 1.0085 | 1.1420 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.78% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-08-23 | 1.0070 | 1.1405 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | 0.63% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-08-16 | 1.0062 | 1.1397 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | 0.55% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-08-09 | 1.0055 | 1.1390 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | 0.48% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-08-02 | 1.0047 | 1.1382 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | 0.40% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-07-26 | 1.0039 | 1.1374 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.32% | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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