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| 嘉实北证50成份C(017528)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-05-29 | 1.1952 | 1.1952 | 0.00% | -- | -6.12% | -18.38% | -12.75% | -- | -40.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.2032 | 1.2032 | -2.23% | -6.75% | -- | -17.83% | -- | -- | -40.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.2307 | 1.2307 | -2.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -38.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.2607 | 1.2607 | 0.00% | -2.71% | -- | -- | -- | -- | -37.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.2903 | 1.2903 | 0.00% | -5.78% | -- | -- | -- | -- | -35.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.2958 | 1.2958 | -1.47% | -4.63% | -3.33% | -- | -5.81% | -- | -34.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3151 | 1.3151 | -0.45% | -3.86% | 3.84% | -- | -4.01% | -- | -33.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.3210 | 1.3210 | -3.54% | -- | 4.29% | -- | -- | -- | -33.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.3695 | 1.3695 | 1.28% | 5.22% | -- | -- | -- | -- | -30.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.3522 | 1.3522 | -0.48% | -- | 7.96% | -- | -1.58% | -- | -31.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.3587 | 1.3587 | -0.67% | -- | 8.48% | -- | -- | -- | -31.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.3679 | 1.3679 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -32.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.3016 | 1.3016 | 0.00% | 2.24% | 8.01% | -- | -2.33% | -- | -33.59% | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.2731 | 1.2731 | 0.48% | -- | 4.25% | -13.06% | 1.05% | -- | -33.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2670 | 1.2670 | 0.00% | -- | 3.75% | -- | -- | -- | -33.99% | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.3404 | 1.3404 | 4.51% | 7.02% | -- | -- | 5.56% | -- | -32.61% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.2825 | 1.2825 | 1.26% | -- | -- | -- | 1.85% | -- | -35.25% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2665 | 1.2665 | -0.02% | -- | -- | -14.01% | -0.49% | -- | -36.05% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2667 | 1.2667 | 0.00% | 5.51% | -- | -15.90% | -0.79% | -- | -36.04% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2525 | 1.2525 | 0.00% | 3.93% | -7.84% | -- | 1.47% | -- | -37.23% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.2006 | 1.2006 | -0.37% | 0.04% | -- | -16.02% | -- | -- | -39.90% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2051 | 1.2051 | -2.02% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -40.05% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.2300 | 1.2300 | 0.00% | 1.07% | -12.69% | -- | -- | -- | -38.93% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.2001 | 1.2001 | -0.93% | -1.51% | -18.04% | -- | -3.73% | -- | -40.41% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.2114 | 1.2114 | -0.80% | -- | -17.27% | -12.75% | -5.32% | -- | -39.61% | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.2212 | 1.2212 | 0.35% | -3.26% | -16.60% | -- | -- | -- | -39.89% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.2170 | 1.2170 | -1.50% | -- | -- | -- | -7.19% | -- | -40.10% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2355 | 1.2355 | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -39.19% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2185 | 1.2185 | 0.00% | -- | -16.71% | -11.96% | -5.58% | -- | -40.02% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2623 | 1.2623 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -36.78% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.3497 | 1.3497 | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -34.71% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.3642 | 1.3642 | 0.38% | 0.99% | -- | -- | -1.57% | -- | -34.01% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.3590 | 1.3590 | 1.81% | -- | -6.94% | 2.02% | -- | -- | -34.26% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.3349 | 1.3349 | 0.00% | -5.24% | -- | -0.60% | -- | -- | -35.91% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.3508 | 1.3508 | 0.00% | -- | -7.88% | -- | -- | -- | -36.25% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.4087 | 1.4087 | -3.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -33.88% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.4643 | 1.4643 | 0.00% | -- | -- | 10.42% | 9.48% | -- | -30.44% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.4629 | 1.4629 | 0.00% | -- | -- | 10.04% | 10.81% | -- | -30.81% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.4604 | 1.4604 | 0.00% | -1.08% | -- | 1.05% | 20.88% | -- | -32.84% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.4382 | 1.4382 | -1.92% | -1.79% | -- | -- | 35.37% | -- | -34.44% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.4664 | 1.4664 | -0.68% | -- | -- | -- | 39.52% | -- | -33.15% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.4764 | 1.4764 | 0.00% | -- | -- | -- | 40.48% | -- | -32.70% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.4644 | 1.4644 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | 39.33% | -- | -30.47% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.4595 | 1.4595 | 0.66% | -0.91% | 5.19% | 3.64% | 36.85% | -- | -30.71% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.4500 | 1.4500 | 0.00% | -3.72% | -- | -- | 30.69% | -- | -31.16% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.4729 | 1.4729 | -2.20% | 2.26% | -- | -- | 34.46% | -- | -27.55% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.5061 | 1.5061 | 0.00% | 5.35% | -- | -- | -- | -- | -25.92% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.5285 | 1.5285 | 0.00% | -- | -- | 6.02% | 49.87% | -- | -24.63% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.4403 | 1.4403 | 0.75% | -- | -- | -1.46% | 39.52% | -- | -29.10% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.4296 | 1.4296 | 0.20% | -- | 5.97% | -2.20% | 40.14% | -- | -29.63% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4267 | 1.4267 | 0.00% | 2.75% | 5.75% | -2.39% | -- | -- | -29.77% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3885 | 1.3885 | 0.00% | 0.69% | 4.33% | -5.01% | -- | -- | -31.55% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3840 | 1.3840 | 0.36% | -- | 4.11% | -- | -- | -- | -31.74% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.3790 | 1.3790 | -0.61% | 0.00% | -- | -- | 22.04% | -- | -31.98% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3875 | 1.3875 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3790 | 1.3790 | 0.00% | 2.69% | -4.67% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3321 | 1.3321 | -0.80% | -0.22% | -7.83% | -- | 6.74% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.3429 | 1.3429 | 0.00% | -- | -7.68% | -12.90% | 9.97% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3491 | 1.3491 | 0.00% | 1.37% | -- | -12.83% | 4.97% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3350 | 1.3350 | 0.00% | -- | -- | -10.20% | 2.60% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3498 | 1.3498 | 1.42% | 1.53% | -- | -- | 6.84% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.3309 | 1.3309 | 0.36% | -- | -- | -- | 8.40% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3261 | 1.3261 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.90% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.3393 | 1.3393 | 0.74% | -5.49% | -- | -12.70% | 5.48% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.3294 | 1.3294 | 0.00% | -8.78% | -- | -13.19% | 4.19% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.4171 | 1.4171 | -2.77% | -- | 3.13% | -- | 11.06% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.4574 | 1.4574 | 0.75% | 0.84% | 6.06% | -- | 10.30% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.4465 | 1.4465 | -0.96% | -0.56% | -- | -- | 8.69% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.4605 | 1.4605 | 0.00% | 0.59% | -- | 3.62% | 7.41% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.4452 | 1.4452 | -0.65% | -- | 0.24% | -- | 5.81% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.4546 | 1.4546 | 0.18% | -- | -0.49% | 3.32% | 5.32% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.4520 | 1.4520 | 0.00% | -2.02% | -0.66% | -- | 8.63% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.4820 | 1.4820 | 0.00% | -- | 1.39% | -- | 16.22% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-22 | 1.4083 | 1.4083 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.41% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.3706 | 1.3706 | -0.25% | -- | -- | -0.07% | 9.53% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.3741 | 1.3741 | 0.00% | -4.69% | -- | -0.46% | 20.48% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.4417 | 1.4417 | -1.17% | -1.37% | -- | 5.84% | 27.87% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.4588 | 1.4588 | -0.20% | -0.20% | -5.38% | 6.93% | 28.78% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.4617 | 1.4617 | -0.67% | -- | -- | 4.56% | -3.77% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.4716 | 1.4716 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.59% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.5334 | 1.5334 | 0.00% | -- | -- | 14.60% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.5627 | 1.5627 | 0.00% | 5.92% | 11.09% | -- | 30.76% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.5418 | 1.5418 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.70% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.5476 | 1.5476 | 4.89% | -- | -- | 11.47% | 25.33% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.4754 | 1.4754 | -0.75% | -- | 6.60% | 5.98% | 19.16% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.4866 | 1.4866 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.57% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.5341 | 1.5341 | 0.18% | -- | -- | -- | 21.04% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.5314 | 1.5314 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.4095 | 1.4095 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.92% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.4067 | 1.4067 | 0.00% | 1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.4078 | 1.4078 | 0.00% | -- | -- | 6.11% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.3840 | 1.3840 | 0.00% | -1.47% | -- | -- | 1.01% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.4136 | 1.4136 | 0.64% | -- | -- | 12.20% | 4.39% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.4046 | 1.4046 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.4012 | 1.4012 | 1.03% | 1.51% | 2.24% | -- | 3.59% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.3869 | 1.3869 | 0.00% | -- | 4.68% | 4.80% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.3716 | 1.3716 | -0.64% | -- | 1.77% | 6.03% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.3804 | 1.3804 | 0.00% | 1.34% | -- | 8.71% | -6.38% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.3622 | 1.3622 | -0.15% | -- | -- | 10.35% | 3.29% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.3643 | 1.3643 | 0.00% | -1.91% | -- | -- | 3.25% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.3908 | 1.3908 | -1.14% | 0.17% | 2.03% | -- | 1.13% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.4069 | 1.4069 | 0.64% | 2.66% | 3.21% | -- | 1.92% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.3979 | 1.3979 | 0.00% | 5.51% | 2.55% | 9.25% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.3885 | 1.3885 | 1.31% | 3.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.3705 | 1.3705 | 3.44% | -- | -- | 6.20% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.3249 | 1.3249 | 0.00% | -2.64% | -- | 3.56% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.3478 | 1.3478 | 0.00% | -- | -2.03% | -- | -5.55% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.3608 | 1.3608 | 1.70% | -- | -1.08% | -- | -5.94% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.3380 | 1.3380 | -2.92% | -- | -- | 0.04% | -6.86% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.3783 | 1.3783 | 0.00% | -0.72% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.3883 | 1.3883 | -0.28% | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.3922 | 1.3922 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.3631 | 1.3631 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.3698 | 1.3698 | 0.00% | -- | 8.72% | -- | -9.53% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 |
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