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| | | 回报率（股票型基金）2026-05-29 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-6.12% | 同类排行:678 | 838 | | 一年回报率:-12.75% | 同类排行:661 | 693 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 嘉实北证50成份C(017528)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实北证50成份C | | 基金代码 | 017528 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 | | 基金经理 | 田光远 |
| | | 嘉实北证50成份C(017528)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-03-31 | 920982 | 锦波生物 | 2025-03-31
锦波生物 | 6.15 | 1847.39 | 5.70% | | 2025-03-31 | 920185 | 贝特瑞 | 2025-03-31
贝特瑞 | 78.20 | 1695.30 | 5.23% | | 2025-03-31 | 920493 | 并行科技 | 2025-03-31
并行科技 | 6.74 | 1144.48 | 3.53% | | 2025-03-31 | 920799 | 艾融软件 | 2025-03-31
艾融软件 | 19.40 | 1110.76 | 3.43% | | 2025-03-31 | 920368 | 连城数控 | 2025-03-31
连城数控 | 32.40 | 1000.45 | 3.09% | | 2025-03-31 | 920599 | 同力股份 | 2025-03-31
同力股份 | 52.90 | 963.26 | 2.97% | | 2025-03-31 | 920522 | 纳科诺尔 | 2025-03-31
纳科诺尔 | 15.55 | 865.82 | 2.67% | | 2025-03-31 | 920808 | 曙光数创 | 2025-03-31
曙光数创 | 13.88 | 829.55 | 2.56% | | 2025-03-31 | 920491 | 奥迪威 | 2025-03-31
奥迪威 | 26.11 | 793.85 | 2.45% | | 2025-03-31 | 920139 | 华岭股份 | 2025-03-31
华岭股份 | 31.17 | 769.15 | 2.37% |
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