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| 招商中证A500指数增强-A(022670)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-07 | 1.3194 | 1.3194 | 0.00% | -- | -- | 0.74% | -- | 2.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.3386 | 1.3386 | 0.00% | -- | 4.59% | -0.08% | -- | 4.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.2663 | 1.2663 | -0.49% | -1.06% | -- | -- | -- | -1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.2725 | 1.2725 | 0.00% | -- | -4.33% | -- | -- | -1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.2799 | 1.2799 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.73% | -0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.2275 | 1.2275 | 0.00% | -5.79% | -- | -- | 13.08% | -4.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.2951 | 1.2951 | 2.21% | -0.72% | -- | -- | 20.35% | 0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.2671 | 1.2671 | -2.76% | -- | -- | -- | -- | -1.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.3030 | 1.3030 | -0.58% | -- | -- | -- | -- | 1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.3106 | 1.3106 | 1.60% | -- | -- | 2.45% | 23.23% | 1.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.2900 | 1.2900 | -1.11% | -3.49% | 0.96% | -- | -- | 0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.3045 | 1.3045 | 0.00% | -1.92% | -0.40% | -- | 23.67% | 1.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.3366 | 1.3366 | 0.49% | -0.54% | -- | 5.53% | -- | 3.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.3301 | 1.3301 | 0.67% | -0.14% | 0.08% | 5.39% | 26.65% | 3.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.3212 | 1.3212 | 0.00% | -- | -0.59% | -- | -- | 2.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.3521 | 1.3521 | 0.61% | 1.50% | 0.59% | -- | -- | 5.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.3439 | 1.3439 | 0.90% | -- | -- | -- | -- | 4.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.3319 | 1.3319 | 0.00% | -- | -- | 7.86% | 30.02% | 3.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.3321 | 1.3321 | 0.00% | -- | 0.01% | -- | -- | 3.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.2777 | 1.2777 | -2.44% | -- | -5.84% | -4.78% | 23.96% | -0.63% | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.3097 | 1.3097 | -1.10% | -1.46% | -- | -- | 27.12% | 1.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.3243 | 1.3243 | 0.00% | -- | -- | 0.23% | -- | 2.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.3341 | 1.3341 | 0.00% | -1.21% | -- | -- | -- | 3.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.3291 | 1.3291 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.59% | 3.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.3397 | 1.3397 | -0.80% | -- | -- | -- | -- | 4.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.3505 | 1.3505 | 0.47% | 0.99% | -- | -0.34% | 31.76% | 5.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.3442 | 1.3442 | 0.00% | 0.92% | -- | -0.89% | -- | 4.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.3372 | 1.3372 | 0.39% | -2.37% | -- | 0.84% | 29.66% | 4.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.3320 | 1.3320 | -0.46% | -3.18% | -- | 0.45% | -- | 3.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3382 | 1.3382 | -1.47% | -1.38% | -- | 0.92% | 29.38% | 4.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.3582 | 1.3582 | 0.00% | -0.03% | -- | 2.43% | -- | 5.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.3697 | 1.3697 | -0.44% | -- | -- | -- | 32.18% | 6.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.3757 | 1.3757 | 1.39% | -- | -- | 2.49% | 34.54% | 6.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.3569 | 1.3569 | -0.13% | -- | -- | 2.97% | 32.23% | 5.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.3586 | 1.3586 | 0.00% | -- | -- | 3.10% | -- | 5.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.3189 | 1.3189 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.57% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.3252 | 1.3252 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.72% | 3.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.3217 | 1.3217 | 0.00% | 3.32% | -1.06% | -0.23% | -- | 2.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2792 | 1.2792 | 0.00% | -- | -- | -3.04% | -- | -0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2363 | 1.2363 | 0.00% | -- | -7.25% | -- | 19.65% | -3.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2665 | 1.2665 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.50% | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.2621 | 1.2621 | 0.00% | 2.21% | -- | -0.11% | 20.14% | -1.84% | -- | -- | -- | | 2026-03-23 | 1.2348 | 1.2348 | 0.00% | -7.56% | -6.88% | -- | -- | -3.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.3358 | 1.3358 | 0.00% | -- | 0.74% | -- | -- | 3.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.3418 | 1.3418 | 0.00% | -- | 1.82% | 9.20% | 28.02% | 4.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.3213 | 1.3213 | -0.88% | -2.58% | -0.78% | -- | 27.83% | 2.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.3330 | 1.3330 | 0.00% | -0.86% | -- | 9.84% | 29.14% | 3.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.3551 | 1.3551 | -0.09% | 2.19% | 0.36% | 12.66% | 29.55% | 5.39% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.3563 | 1.3563 | 0.87% | 2.29% | -- | -- | -- | 5.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.3446 | 1.3446 | 1.40% | 1.40% | -- | -- | -- | 4.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.3260 | 1.3260 | 0.00% | 0.62% | -- | -- | -- | 3.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.3423 | 1.3423 | 0.00% | 0.80% | 1.74% | 7.55% | -- | 4.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.3360 | 1.3360 | 1.38% | -- | 1.27% | -- | 29.95% | 3.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.3178 | 1.3178 | -0.08% | -- | -- | 4.88% | 29.93% | 2.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.3189 | 1.3189 | -0.96% | -- | 2.57% | 6.63% | -- | 2.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.3317 | 1.3317 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.69% | 3.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.3476 | 1.3476 | -0.19% | -- | 6.44% | -- | 34.28% | 4.81% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.3502 | 1.3502 | 0.00% | 1.09% | 6.64% | -- | 34.28% | 5.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.3434 | 1.3434 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.3357 | 1.3357 | 0.83% | -- | 7.89% | -- | 33.77% | 3.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.3247 | 1.3247 | 0.00% | 0.41% | -- | -- | 33.04% | 3.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3227 | 1.3227 | 0.00% | 1.41% | -- | -- | -- | 2.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.3193 | 1.3193 | 0.00% | -- | 8.18% | -- | 33.01% | 2.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3043 | 1.3043 | 0.00% | -- | 6.14% | -- | 31.34% | 1.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2858 | 1.2858 | 0.00% | 2.18% | 4.64% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2635 | 1.2635 | 0.41% | -- | 4.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2584 | 1.2584 | -0.61% | -- | 4.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2661 | 1.2661 | 0.00% | 2.27% | 5.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2563 | 1.2563 | 0.00% | -- | -- | 3.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2380 | 1.2380 | 0.81% | -- | 1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2280 | 1.2280 | 0.00% | -- | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2250 | 1.2250 | 0.00% | -0.47% | -1.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2195 | 1.2195 | -0.92% | -- | -- | 2.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2308 | 1.2308 | 0.16% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2288 | 1.2288 | 0.00% | 1.71% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2136 | 1.2136 | 0.00% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2201 | 1.2201 | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2081 | 1.2081 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2028 | 1.2028 | 0.00% | -1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 1.2157 | 1.2157 | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2229 | 1.2229 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2229 | 1.2229 | 0.00% | -2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2435 | 1.2435 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2481 | 1.2481 | 0.00% | -- | -- | 10.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2565 | 1.2565 | 1.58% | 0.31% | -- | 12.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2369 | 1.2369 | 0.00% | -1.90% | -- | 11.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2526 | 1.2526 | -0.66% | -- | -- | 12.07% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.2609 | 1.2609 | 0.00% | -- | -- | 12.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2257 | 1.2257 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2341 | 1.2341 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.2361 | 1.2361 | 0.00% | -- | 2.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.2193 | 1.2193 | 0.00% | -- | 3.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.2028 | 1.2028 | -0.27% | -- | -- | 16.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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