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| 泓德裕泰债券-D(022506)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-04 | 1.4576 | 1.4576 | 0.00% | -- | -0.09% | -- | 1.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.4553 | 1.4553 | 0.00% | -0.14% | -0.25% | -- | 1.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.4573 | 1.4573 | 0.11% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.4557 | 1.4557 | 0.00% | -0.22% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.4570 | 1.4570 | 0.00% | -- | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.4590 | 1.4590 | 0.01% | -- | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.4589 | 1.4589 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.4578 | 1.4578 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.4589 | 1.4589 | 0.04% | 0.05% | -- | -- | 2.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.4583 | 1.4583 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.4575 | 1.4575 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | 2.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.4581 | 1.4581 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.4585 | 1.4585 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.4564 | 1.4564 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-27 | 1.4566 | 1.4566 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.4430 | 1.4430 | 0.00% | -- | -- | -0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.4419 | 1.4419 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.4424 | 1.4424 | 0.00% | -0.46% | -- | -- | 2.22% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.4441 | 1.4441 | -0.15% | -- | -- | -- | 2.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.4463 | 1.4463 | 0.00% | -- | -- | -0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.4491 | 1.4491 | 0.18% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.4465 | 1.4465 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | 2.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.4475 | 1.4475 | 0.01% | -- | -- | -- | 2.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.4474 | 1.4474 | 0.01% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.4473 | 1.4473 | 0.00% | -0.13% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.4487 | 1.4487 | -0.03% | -0.21% | -0.02% | -- | 2.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.4492 | 1.4492 | 0.00% | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.4512 | 1.4512 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.4518 | 1.4518 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.4506 | 1.4506 | 0.00% | -- | -- | 0.35% | 3.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.4498 | 1.4498 | 0.00% | 0.08% | 0.19% | 0.35% | 3.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.4495 | 1.4495 | 0.03% | -- | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.4490 | 1.4490 | -0.02% | -- | -- | -- | 3.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.4493 | 1.4493 | 0.05% | 0.10% | -- | -- | 3.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.4486 | 1.4486 | 0.00% | -0.03% | -- | 0.69% | 3.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.4478 | 1.4478 | -0.08% | -- | -- | -- | 3.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.4490 | 1.4490 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | 3.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.4454 | 1.4454 | 0.00% | -0.10% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.4479 | 1.4479 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.4469 | 1.4469 | -0.04% | -- | -- | -- | 3.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.4475 | 1.4475 | 0.04% | 0.38% | -- | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.4469 | 1.4469 | 0.05% | -0.01% | -- | -- | 3.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.4462 | 1.4462 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.4420 | 1.4420 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.4470 | 1.4470 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.4509 | 1.4509 | 0.01% | -- | 0.23% | -- | 3.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.4507 | 1.4507 | 0.00% | -- | -- | 1.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.4488 | 1.4488 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.4491 | 1.4491 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.4476 | 1.4476 | 0.00% | 0.18% | 0.58% | -- | 2.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.4473 | 1.4473 | 0.00% | -- | -- | 1.08% | 2.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.4455 | 1.4455 | 0.03% | -- | 0.58% | 0.99% | 2.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.4450 | 1.4450 | 0.02% | -- | -- | 0.94% | 2.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.4447 | 1.4447 | 0.00% | -- | -- | 0.96% | 2.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.4418 | 1.4418 | 0.00% | -- | -- | 0.77% | 2.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.4445 | 1.4445 | 0.00% | -- | -- | 1.08% | 2.94% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.4447 | 1.4447 | 0.00% | 0.42% | 0.68% | -- | 2.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.4387 | 1.4387 | 0.00% | -- | 0.50% | 0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.4393 | 1.4393 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4372 | 1.4372 | 0.00% | 0.15% | -- | 0.81% | 2.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.4350 | 1.4350 | 0.00% | -- | 0.29% | 0.66% | 3.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.4354 | 1.4354 | 0.00% | 0.18% | -- | 0.84% | 3.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.4350 | 1.4350 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.4328 | 1.4328 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.09% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.4315 | 1.4315 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.4314 | 1.4314 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | 3.15% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.4308 | 1.4308 | 0.00% | -- | -- | 0.27% | 3.32% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.4296 | 1.4296 | 0.00% | -- | -0.09% | 0.25% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.4309 | 1.4309 | 0.01% | -- | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.4308 | 1.4308 | 0.00% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.4309 | 1.4309 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.4320 | 1.4320 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.4323 | 1.4323 | 0.00% | -- | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-10 | 1.4319 | 1.4319 | 0.00% | -- | -- | 0.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.4314 | 1.4314 | -0.01% | -- | 0.41% | 0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.4315 | 1.4315 | 0.04% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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