|
| | | 回报率（债券型基金）2026-11-05 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:1.91% | 同类排行:369 | 1012 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
|
|  | | | 泓德裕泰债券-D(022506)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 泓德裕泰债券-D | | 基金代码 | 022506 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2024-11-22 | | 基金托管人 | 中国工商银行 | | 基金管理人 | 泓德基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 泓德裕泰债券-D(022506)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 601728 | 中国电信 | 2026-09-30
中国电信 | 8.26 | 51.87 | 0.81% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 0.04 | 50.34 | 0.78% | | 2026-09-30 | 601857 | 中国石油 | 2026-09-30
中国石油 | 4.48 | 50.22 | 0.78% | | 2026-09-30 | 600938 | 中国海油 | 2026-09-30
中国海油 | 1.37 | 45.79 | 0.71% | | 2026-09-30 | 601877 | 正泰电器 | 2026-09-30
正泰电器 | 1.83 | 45.66 | 0.71% | | 2026-09-30 | 002462 | 嘉事堂 | 2026-09-30
嘉事堂 | 3.62 | 44.38 | 0.69% | | 2026-09-30 | 601088 | 中国神华 | 2026-09-30
中国神华 | 0.92 | 43.98 | 0.69% | | 2026-09-30 | 300639 | 凯普生物 | 2026-09-30
凯普生物 | 6.93 | 43.80 | 0.68% | | 2026-09-30 | 601668 | 中国建筑 | 2026-09-30
中国建筑 | 10.08 | 43.75 | 0.68% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 0.15 | 43.67 | 0.68% |
|  |
|
|