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| 交银中证A500指数-A(023022)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-27 | 1.3052 | 1.3052 | 0.00% | 3.53% | -4.44% | -- | -- | 3.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.2607 | 1.2607 | 0.74% | -3.61% | -8.49% | -3.37% | 20.50% | 0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.2515 | 1.2515 | 0.00% | -6.60% | -- | -- | -- | -0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.3352 | 1.3352 | 2.09% | -0.41% | -- | -- | 29.52% | 6.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.3079 | 1.3079 | -2.39% | -- | -- | 2.94% | 26.97% | 3.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.3399 | 1.3399 | 0.00% | -- | -- | 5.65% | 30.51% | 6.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.3259 | 1.3259 | -1.10% | -4.85% | 2.14% | -- | -- | 5.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.3407 | 1.3407 | 0.00% | -4.31% | 0.83% | 10.72% | -- | 6.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.3516 | 1.3516 | -3.01% | -3.76% | 0.10% | -- | 33.66% | 7.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.3935 | 1.3935 | -0.54% | 0.64% | -- | -- | -- | 10.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.4011 | 1.4011 | 1.40% | 2.29% | 3.95% | 14.06% | 38.49% | 11.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.3817 | 1.3817 | 1.16% | -1.97% | 2.51% | 12.36% | -- | 9.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.3658 | 1.3658 | -2.75% | -0.86% | -0.35% | -- | 35.60% | 8.43% | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.4044 | 1.4044 | 1.43% | 1.95% | 2.75% | -- | -- | 11.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.3846 | 1.3846 | 1.09% | -- | -- | 13.69% | -- | 9.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.3697 | 1.3697 | -2.82% | -- | -- | 13.90% | 39.13% | 8.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.4095 | 1.4095 | 2.32% | 4.26% | -- | 13.55% | 43.69% | 11.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.3776 | 1.3776 | 0.00% | 5.62% | -- | -- | 39.28% | 9.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.3519 | 1.3519 | 0.00% | 4.14% | -- | 5.72% | 36.94% | 7.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.3043 | 1.3043 | 0.00% | -3.45% | -- | 0.80% | -- | 3.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.3249 | 1.3249 | 2.06% | -1.88% | -1.95% | -- | 33.61% | 5.18% | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.2981 | 1.2981 | -2.38% | -- | -3.94% | -- | -- | 3.06% | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.3297 | 1.3297 | -1.57% | -1.35% | -- | -- | -- | 5.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.3509 | 1.3509 | 0.00% | -0.82% | -- | 6.65% | -- | 7.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.3503 | 1.3503 | 0.00% | -1.48% | -- | 3.31% | -- | 7.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.3479 | 1.3479 | -1.04% | -- | -- | -- | -- | 7.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.3621 | 1.3621 | 0.00% | 2.65% | 4.50% | -- | -- | 8.14% | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.3706 | 1.3706 | 0.28% | 1.71% | -- | 5.24% | 39.27% | 8.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.3668 | 1.3668 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.3270 | 1.3270 | -1.69% | -- | 1.55% | 3.79% | 33.02% | 5.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.3498 | 1.3498 | 0.17% | -2.71% | 3.46% | 5.57% | 35.90% | 7.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.3475 | 1.3475 | 0.00% | -1.84% | -- | 5.39% | 36.43% | 6.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.3874 | 1.3874 | 1.07% | -- | 9.19% | 8.51% | 39.65% | 10.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.3727 | 1.3727 | 0.00% | -- | 8.23% | -- | -- | 8.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.3513 | 1.3513 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.3034 | 1.3034 | 0.00% | -0.25% | 5.99% | 0.32% | -- | 3.48% | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.3103 | 1.3103 | -0.52% | 1.13% | 8.96% | -- | -- | 4.03% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.3171 | 1.3171 | 0.80% | -- | 6.11% | 2.06% | 36.66% | 4.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.3067 | 1.3067 | 0.15% | -- | 5.27% | -- | -- | 3.74% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.3047 | 1.3047 | 0.00% | 2.68% | 5.11% | 1.60% | 36.09% | 3.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.2957 | 1.2957 | 0.00% | -- | 1.48% | 0.74% | -- | 2.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2706 | 1.2706 | 0.18% | 5.09% | -0.64% | -1.36% | -- | 0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2683 | 1.2683 | 0.00% | 4.90% | -- | -1.24% | -- | 0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.2109 | 1.2109 | 0.15% | -- | -- | -5.38% | 32.17% | -3.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2091 | 1.2091 | 0.00% | -1.68% | -- | -- | 22.58% | -4.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.2284 | 1.2284 | -0.11% | 2.15% | -- | -0.76% | 22.75% | -2.48% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.2297 | 1.2297 | 0.00% | -0.93% | -- | -0.73% | -- | -2.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2179 | 1.2179 | 1.28% | -- | -5.76% | -- | 20.87% | -3.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2025 | 1.2025 | -3.13% | -5.82% | -5.95% | -- | -- | -4.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2413 | 1.2413 | 0.00% | -2.93% | -2.92% | 2.84% | -- | -1.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.2768 | 1.2768 | -0.16% | -- | -0.14% | -- | -- | 1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.2788 | 1.2788 | -0.68% | -- | 0.02% | -- | -- | 1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2876 | 1.2876 | -0.49% | -- | -- | -- | 27.40% | 2.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2939 | 1.2939 | 0.00% | 2.15% | 0.35% | 7.89% | -- | 2.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2667 | 1.2667 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.3071 | 1.3071 | 0.00% | 2.23% | 3.89% | -- | 30.92% | 3.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.3024 | 1.3024 | 0.00% | 1.86% | 0.70% | 9.55% | -- | 3.40% | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.2923 | 1.2923 | 1.07% | 1.07% | -- | 10.37% | -- | 2.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2786 | 1.2786 | 0.00% | -- | -0.74% | -- | -- | 1.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2894 | 1.2894 | 0.00% | -- | 0.40% | -- | -- | 2.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2899 | 1.2899 | 0.00% | 2.53% | 0.44% | 4.99% | -- | 2.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2731 | 1.2731 | 0.00% | -- | 1.07% | 4.94% | -- | 1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2581 | 1.2581 | -2.40% | -2.73% | -- | 3.11% | -- | -0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2891 | 1.2891 | 0.00% | -- | 4.14% | -- | -- | 2.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2992 | 1.2992 | 0.38% | -- | 4.88% | -- | -- | 3.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2943 | 1.2943 | 0.07% | 0.79% | 4.48% | -- | -- | 2.75% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.2934 | 1.2934 | 0.00% | 0.30% | 4.41% | 5.96% | -- | 2.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2905 | 1.2905 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | 2.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2841 | 1.2841 | -0.42% | -0.31% | 6.39% | -- | -- | 1.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2895 | 1.2895 | 0.26% | -0.63% | 6.84% | 9.24% | -- | 2.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2862 | 1.2862 | -0.36% | 0.16% | -- | 6.49% | -- | 2.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2908 | 1.2908 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2881 | 1.2881 | -0.74% | -- | -- | -- | -- | 2.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2977 | 1.2977 | 1.05% | 3.02% | -- | -- | -- | 3.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2842 | 1.2842 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2797 | 1.2797 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2596 | 1.2596 | 0.00% | 2.13% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2378 | 1.2378 | 0.36% | -- | 3.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2333 | 1.2333 | -0.44% | -- | 3.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2388 | 1.2388 | 0.00% | 2.63% | 4.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2070 | 1.2070 | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2003 | 1.2003 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1993 | 1.1993 | 0.00% | -- | -- | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1925 | 1.1925 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2059 | 1.2059 | 1.11% | 2.99% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1927 | 1.1927 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1889 | 1.1889 | 0.51% | -- | -2.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1829 | 1.1829 | 1.02% | -- | -3.10% | 1.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1709 | 1.1709 | 0.00% | -3.41% | -4.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2122 | 1.2122 | -0.39% | -- | 2.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2170 | 1.2170 | 0.00% | -0.94% | 2.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2286 | 1.2286 | -0.19% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2309 | 1.2309 | 1.46% | -- | -- | 15.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2132 | 1.2132 | 0.00% | -2.52% | -- | 14.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2201 | 1.2201 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.2445 | 1.2445 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2207 | 1.2207 | 0.00% | 3.41% | 1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2053 | 1.2053 | 0.00% | 1.17% | -- | 14.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1804 | 1.1804 | -2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2078 | 1.2078 | 0.00% | -- | -- | 17.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1914 | 1.1914 | 0.00% | -- | -- | 15.57% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.2050 | 1.2050 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1902 | 1.1902 | 2.25% | -- | 11.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1640 | 1.1640 | 0.00% | -- | 9.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1708 | 1.1708 | 0.00% | -- | 9.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.1604 | 1.1604 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1146 | 1.1146 | 0.00% | -- | 5.80% | 11.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0770 | 1.0770 | 0.49% | 1.33% | 4.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0718 | 1.0718 | 0.67% | 1.47% | 4.05% | 9.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0647 | 1.0647 | 0.00% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0676 | 1.0676 | 0.44% | -- | 4.83% | 9.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0629 | 1.0629 | 0.62% | -- | 4.37% | 10.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0563 | 1.0563 | 0.41% | -1.34% | 3.72% | 9.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% | -- | -- | 9.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0707 | 1.0707 | 0.00% | 1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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