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|  | | | 交银中证A500指数-A(023022)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银中证A500指数-A | | 基金代码 | 023022 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 招商银行 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证A500指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 邵文婷 |
| | | 交银中证A500指数-A(023022)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 0.80 | 1016.00 | 5.90% | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 1.89 | 742.79 | 4.31% | | 2026-06-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-06-30
新易盛 | 0.99 | 603.60 | 3.50% | | 2026-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-06-30
贵州茅台 | 0.44 | 521.62 | 3.03% | | 2026-06-30 | 603986 | 兆易创新 | 2026-06-30
兆易创新 | 0.47 | 383.05 | 2.22% | | 2026-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-06-30
中国平安 | 7.64 | 364.73 | 2.12% | | 2026-06-30 | 688256 | 寒武纪 | 2026-06-30
寒武纪 | 0.22 | 346.07 | 2.01% | | 2026-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-06-30
招商银行 | 8.88 | 315.24 | 1.83% | | 2026-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-06-30
紫金矿业 | 11.82 | 297.15 | 1.72% | | 2026-06-30 | 002371 | 北方华创 | 2026-06-30
北方华创 | 0.31 | 269.79 | 1.57% |
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