|
| 兴证资管国企红利优选混合-A(023169)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-03 | 1.0796 | 1.0796 | 0.02% | 1.51% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0794 | 1.0794 | -0.22% | 1.78% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0818 | 1.0818 | 0.77% | 3.09% | 1.22% | -- | -0.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0735 | 1.0735 | 0.97% | -- | 1.45% | -- | -1.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0632 | 1.0632 | -0.03% | -0.32% | 0.19% | -- | -2.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0635 | 1.0635 | 0.28% | -0.97% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0605 | 1.0605 | 1.06% | -- | -0.29% | -- | -2.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0494 | 1.0494 | 0.00% | -- | -1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0666 | 1.0666 | -0.68% | -- | -0.47% | -- | -1.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0739 | 1.0739 | 0.00% | -- | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0718 | 1.0718 | 0.00% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0840 | 1.0840 | 0.43% | 1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0794 | 1.0794 | 0.99% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0688 | 1.0688 | 1.00% | 0.60% | -- | 10.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0582 | 1.0582 | -0.28% | -- | -- | 7.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0612 | 1.0612 | -0.23% | -0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0636 | 1.0636 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0624 | 1.0624 | 0.00% | -- | -- | 3.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0716 | 1.0716 | 0.65% | -- | -- | 5.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0647 | 1.0647 | 0.00% | -- | -- | 4.39% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-07 | 1.0779 | 1.0779 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% | -- | -- | -7.29% | -3.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 0.9901 | 0.9901 | 0.00% | -- | -- | -- | -7.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.9702 | 0.9702 | -1.89% | -5.49% | -- | -- | -7.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 0.9889 | 0.9889 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0266 | 1.0266 | 0.00% | -- | -4.17% | -4.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | -4.20% | -- | -- | -2.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0764 | 1.0764 | 1.11% | -- | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0646 | 1.0646 | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0708 | 1.0708 | 0.00% | -- | -1.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1008 | 1.1008 | 0.00% | 2.58% | -0.34% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0722 | 1.0722 | 0.00% | -0.48% | -- | -3.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0731 | 1.0731 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0713 | 1.0713 | -0.20% | -- | -3.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0735 | 1.0735 | -0.36% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0774 | 1.0774 | -0.22% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0798 | 1.0798 | 0.00% | -0.61% | -2.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0826 | 1.0826 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0856 | 1.0856 | -0.07% | -1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0864 | 1.0864 | 0.00% | -1.65% | -1.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0881 | 1.0881 | 0.00% | -1.49% | -2.17% | -- | 6.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1056 | 1.1056 | 0.09% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.1046 | 1.1046 | -0.55% | -- | -- | -- | 9.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1107 | 1.1107 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | 8.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.1130 | 1.1130 | 0.00% | 0.36% | -- | 2.87% | 9.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1064 | 1.1064 | 0.00% | 0.04% | -1.64% | -- | 8.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1090 | 1.1090 | 0.00% | -0.29% | -1.74% | -- | 9.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1060 | 1.1060 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1122 | 1.1122 | 1.52% | -- | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0956 | 1.0956 | 0.00% | -- | -1.89% | -- | 12.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0766 | 1.0766 | 0.00% | -4.34% | -- | -0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.1248 | 1.1248 | -0.06% | -- | -- | 5.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.1255 | 1.1255 | -0.27% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1286 | 1.1286 | 0.00% | 1.07% | -- | 5.21% | 12.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1144 | 1.1144 | -0.21% | -- | 0.91% | 2.98% | 12.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1167 | 1.1167 | 0.00% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1100 | 1.1100 | 0.66% | -- | -- | 1.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1027 | 1.1027 | 0.00% | -- | -- | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-10 | 1.1055 | 1.1055 | 0.11% | 2.56% | -- | -1.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1043 | 1.1043 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0960 | 1.0960 | 1.68% | 0.47% | 1.22% | -0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0779 | 1.0779 | 0.00% | -- | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0909 | 1.0909 | 0.00% | -- | -- | 0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0798 | 1.0798 | -0.20% | -- | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0820 | 1.0820 | 0.00% | -- | 0.31% | -0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0810 | 1.0810 | 0.00% | -- | 0.77% | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0888 | 1.0888 | 0.00% | -- | 1.50% | 2.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0881 | 1.0881 | 0.00% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0828 | 1.0828 | 0.07% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0820 | 1.0820 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0801 | 1.0801 | 0.08% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0792 | 1.0792 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0787 | 1.0787 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0700 | 1.0700 | 0.00% | -- | -3.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0727 | 1.0727 | 0.00% | -- | -- | -0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0821 | 1.0821 | -0.72% | -- | -- | 0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0899 | 1.0899 | 0.00% | -- | -- | 1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0985 | 1.0985 | 0.00% | 0.93% | -- | 2.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0900 | 1.0900 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0884 | 1.0884 | 0.00% | -1.44% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1043 | 1.1043 | 0.00% | -- | 2.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1111 | 1.1111 | 0.00% | -0.54% | 2.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1243 | 1.1243 | 0.00% | -- | 5.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1171 | 1.1171 | 0.00% | -- | 4.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1055 | 1.1055 | 0.02% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1053 | 1.1053 | 0.00% | 1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|