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兴证资管国企红利优选混合-A(023169) 2026-11-03官方净值:1.080元涨跌:0.02%
| | | 回报率（）2026-11-03 | | 一周回报率:1.51% | 同类排行:100 | 686 | | 一月回报率:1.01% | 同类排行:54 | 676 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 兴证资管国企红利优选混合-A(023169)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 兴证资管国企红利优选混合-A | | 基金代码 | 023169 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 工商银行 | | 基金管理人 | 兴证资管 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 本基金主要投资于国企红利主题相关优质上市公司,通过数量化模型优选个股,在严格控制风险的前提下,努力实现基金资产的长期增值。 | | 基金经理 | 刘懿 |
| | | 兴证资管国企红利优选混合-A(023169)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 601919 | 中远海控 | 2026-09-30
中远海控 | 3.59 | 58.77 | 2.50% | | 2026-09-30 | 601857 | 中国石油 | 2026-09-30
中国石油 | 4.46 | 50.00 | 2.13% | | 2026-09-30 | 601872 | 招商轮船 | 2026-09-30
招商轮船 | 2.15 | 43.32 | 1.84% | | 2026-09-30 | 600938 | 中国海油 | 2026-09-30
中国海油 | 1.27 | 42.44 | 1.81% | | 2026-09-30 | 601328 | 交通银行 | 2026-09-30
交通银行 | 3.48 | 26.97 | 1.15% | | 2026-09-30 | 601988 | 中国银行 | 2026-09-30
中国银行 | 3.93 | 26.45 | 1.12% | | 2026-09-30 | 601939 | 建设银行 | 2026-09-30
建设银行 | 2.36 | 26.10 | 1.11% | | 2026-09-30 | 601288 | 农业银行 | 2026-09-30
农业银行 | 2.83 | 19.73 | 0.84% | | 2026-09-30 | 601998 | 中信银行 | 2026-09-30
中信银行 | 2.00 | 18.20 | 0.77% | | 2026-09-30 | 601598 | 中国外运 | 2026-09-30
中国外运 | 2.58 | 17.05 | 0.73% |
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