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| 交银港股通优质精选混合-A(025298)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 0.8731 | 0.8731 | 0.00% | 1.09% | -- | -6.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 0.8553 | 0.8553 | 0.00% | -- | -- | -7.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.8637 | 0.8637 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-15 | 0.8983 | 0.8983 | 2.13% | -- | -4.48% | -3.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 0.8796 | 0.8796 | 0.00% | -- | -- | -6.64% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-09 | 0.8786 | 0.8786 | 0.00% | -- | -- | -5.40% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-01 | 0.9098 | 0.9098 | 0.00% | -1.69% | -- | -7.57% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 0.9125 | 0.9125 | 0.00% | -- | -1.53% | -7.29% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 0.9254 | 0.9254 | 0.00% | -- | -- | -7.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.9404 | 0.9404 | -2.40% | -- | -2.77% | -5.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.9635 | 0.9635 | -0.26% | -0.39% | 0.71% | -3.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 0.9660 | 0.9660 | 0.00% | -- | -- | -3.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 0.9673 | 0.9673 | 0.00% | -- | 4.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 0.9462 | 0.9462 | 2.10% | -- | 4.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 0.9267 | 0.9267 | 0.00% | -5.65% | 2.08% | -10.41% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 0.9822 | 0.9822 | -0.19% | 2.67% | -- | -3.11% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 0.9841 | 0.9841 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.9672 | 0.9672 | 1.10% | -- | 3.80% | -5.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 0.9567 | 0.9567 | 0.00% | 2.94% | 2.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9572 | 0.9572 | 0.00% | 3.35% | 3.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9294 | 0.9294 | 0.00% | -- | -1.87% | -8.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9262 | 0.9262 | 0.00% | -- | -4.96% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-27 | 0.9078 | 0.9078 | 0.00% | -- | -7.77% | -8.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.9051 | 0.9051 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 0.9457 | 0.9457 | 0.00% | -0.88% | -5.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 0.9318 | 0.9318 | -1.10% | -1.62% | -6.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 0.9422 | 0.9422 | -1.25% | 0.94% | -7.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 0.9541 | 0.9541 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.9547 | 0.9547 | 2.79% | -- | -6.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.9288 | 0.9288 | -1.93% | -4.69% | -8.14% | -6.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 0.9471 | 0.9471 | 1.47% | -3.78% | -- | -5.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.9334 | 0.9334 | 0.00% | -5.15% | -- | -6.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 0.9745 | 0.9745 | -1.00% | -2.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 0.9843 | 0.9843 | 0.02% | -1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 0.9841 | 0.9841 | -1.60% | -1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | 0.01% | -1.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0000 | 1.0000 | -1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% | -- | -- | 1.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0179 | 1.0179 | 0.67% | 1.66% | -- | 2.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0344 | 1.0344 | 0.00% | 2.04% | 4.47% | 4.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0128 | 1.0128 | -0.01% | -- | 2.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0129 | 1.0129 | -0.08% | -1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | -- | 2.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | -- | 2.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0241 | 1.0241 | 0.00% | 1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0098 | 1.0098 | -0.82% | -- | 1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0182 | 1.0182 | 0.30% | -- | 1.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0152 | 1.0152 | 0.00% | -- | 1.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.9901 | 0.9901 | 0.00% | 0.40% | -- | -0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.9903 | 0.9903 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9862 | 0.9862 | 0.00% | -- | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9919 | 0.9919 | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.9990 | 0.9990 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0005 | 1.0005 | 0.40% | -- | 1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9965 | 0.9965 | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9924 | 0.9924 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 0.9871 | 0.9871 | 0.09% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.9862 | 0.9862 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 0.9971 | 0.9971 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | 1.05% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.9952 | 0.9952 | 0.00% | -- | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 0.9947 | 0.9947 | 0.69% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.9879 | 0.9879 | 0.00% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 0.9940 | 0.9940 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 0.9928 | 0.9928 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 0.9928 | 0.9928 | -0.37% | -- | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% | -- | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-09-26 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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