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|  | | | 交银港股通优质精选混合-A(025298)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银港股通优质精选混合-A | | 基金代码 | 025298 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 混合型 | | 发行总份额(份) | 850490000.00 | | 成立日期 | 2025-09-23 | | 基金托管人 | 中信证券 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 交银港股通优质精选混合-A(025298)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 4.76 | 6045.33 | 10.70% |
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