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| 华富富源三个月持有期债券-A(024112)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% | 0.07% | 0.30% | -- | -- | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0134 | 1.0134 | 0.04% | 0.02% | 0.41% | -- | -- | 0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0130 | 1.0130 | 0.10% | 0.03% | 0.37% | -- | -- | 0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0120 | 1.0120 | 0.01% | 0.00% | 0.20% | -- | 0.87% | 0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0119 | 1.0119 | -0.05% | 0.02% | 0.14% | -- | -- | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0124 | 1.0124 | -0.08% | 0.01% | 0.21% | -- | -- | 0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0132 | 1.0132 | 0.05% | 0.15% | 0.33% | -- | -- | 0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0127 | 1.0127 | 0.07% | 0.08% | 0.28% | -- | 0.94% | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0120 | 1.0120 | 0.03% | 0.12% | -- | -- | 0.85% | 0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0117 | 1.0117 | -0.06% | 0.16% | -- | -- | 0.72% | 0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0123 | 1.0123 | 0.06% | 0.26% | -- | -- | -- | 0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0117 | 1.0117 | -0.02% | 0.20% | -- | -- | 0.66% | 0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0119 | 1.0119 | 0.11% | 0.22% | -- | -- | 0.65% | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0108 | 1.0108 | 0.07% | 0.11% | -- | -- | -- | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0101 | 1.0101 | 0.04% | 0.04% | -- | -- | -- | -0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0097 | 1.0097 | 0.02% | -0.03% | -- | -- | -- | -0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0095 | 1.0095 | 0.05% | -0.10% | -- | -- | -- | -0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0090 | 1.0090 | -0.03% | -0.13% | -- | -- | -- | -0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0093 | 1.0093 | -0.07% | -- | -- | -0.74% | -- | -0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0100 | 1.0100 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0105 | 1.0105 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0103 | 1.0103 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.06% | -- | -- | -- | | 2026-06-24 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0132 | 1.0132 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 0.27% | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% | -- | -1.39% | -1.07% | -- | 0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0208 | 1.0208 | 0.00% | -0.15% | -- | 0.00% | -- | 1.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | -- | -0.55% | -- | -- | 0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% | -- | 0.18% | -- | -- | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% | -- | -- | -0.02% | -- | 1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0209 | 1.0209 | -0.27% | -- | 0.14% | 0.08% | -- | 1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0237 | 1.0237 | 0.00% | -0.23% | 0.33% | 0.35% | -- | 1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0266 | 1.0266 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0255 | 1.0255 | 0.00% | 0.30% | -- | -0.15% | -- | 1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | -- | -- | -0.28% | -- | 0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0208 | 1.0208 | -0.16% | -0.05% | 0.74% | -0.10% | -- | 1.02% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0224 | 1.0224 | 0.00% | 0.28% | -- | 0.15% | -- | 1.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0209 | 1.0209 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0213 | 1.0213 | 0.18% | 0.29% | -- | -- | -- | 1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0195 | 1.0195 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0183 | 1.0183 | 0.00% | -- | -0.18% | 0.48% | -- | 0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% | -- | -0.50% | -- | -- | 0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.63% | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.0171 | 1.0171 | 0.00% | 0.38% | -- | -- | -- | 0.65% | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.0151 | 1.0151 | 0.00% | -- | -0.73% | 0.54% | -- | 0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0133 | 1.0133 | 0.00% | -- | -0.67% | -- | -- | 0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0233 | 1.0233 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0219 | 1.0219 | 0.18% | 0.11% | 0.02% | -- | -- | 1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0201 | 1.0201 | -0.16% | -- | -0.19% | -- | -- | 0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | -- | -- | 1.51% | -- | 1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0208 | 1.0208 | 0.00% | -- | 0.09% | 1.51% | -- | 1.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0226 | 1.0226 | -0.06% | 0.25% | -- | -- | -- | 1.20% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | 0.30% | 0.14% | 1.82% | -- | 1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0201 | 1.0201 | -0.28% | -- | -- | 1.09% | -- | 0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | -- | 1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0217 | 1.0217 | -0.03% | 0.18% | 0.82% | -- | -- | 1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% | 0.42% | 0.85% | -- | -- | 1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0198 | 1.0198 | 0.00% | -0.70% | 0.92% | -- | -- | 0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0199 | 1.0199 | 0.22% | -0.34% | -- | -- | -- | 0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | -- | -- | 1.16% | -- | 0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0270 | 1.0270 | 0.11% | 0.60% | -- | -- | -- | 1.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0259 | 1.0259 | 0.24% | 0.56% | 1.61% | -- | -- | 1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | -- | 1.37% | -- | -- | 1.28% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.0218 | 1.0218 | 0.09% | -- | -- | 1.84% | -- | 1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0209 | 1.0209 | 0.07% | -- | 1.24% | -- | -- | 1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0202 | 1.0202 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | -- | 0.40% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | -- | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | 0.07% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0049 | 1.0049 | 0.09% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0059 | 1.0059 | -0.07% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0066 | 1.0066 | 0.05% | -- | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0061 | 1.0061 | -0.10% | -- | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | -- | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | -- | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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