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华富富源三个月持有期债券-A(024112) 2026-10-30官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（债券型基金）2026-10-30 | | 一周回报率:0.07% | 同类排行:82 | 2098 | | 一月回报率:0.30% | 同类排行:275 | 1885 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 华富富源三个月持有期债券-A(024112)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华富富源三个月持有期债券-A | | 基金代码 | 024112 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2025-08-14 | | 基金托管人 | 招商银行 | | 基金管理人 | 华富基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 华富富源三个月持有期债券-A(024112)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 0.02 | 25.17 | 2.49% | | 2026-09-30 | 000895 | 双汇发展 | 2026-09-30
双汇发展 | 0.68 | 16.09 | 1.59% | | 2026-09-30 | 002603 | 以岭药业 | 2026-09-30
以岭药业 | 0.72 | 11.05 | 1.09% | | 2026-09-30 | 600690 | 海尔智家 | 2026-09-30
海尔智家 | 0.50 | 10.21 | 1.01% | | 2026-09-30 | 000423 | 东阿阿胶 | 2026-09-30
东阿阿胶 | 0.22 | 10.11 | 1.00% | | 2026-09-30 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2026-09-30
迈瑞医疗 | 0.06 | 9.68 | 0.96% | | 2026-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2026-09-30
格力电器 | 0.25 | 9.57 | 0.95% | | 2026-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 2026-09-30
伊利股份 | 0.33 | 9.01 | 0.89% | | 2026-09-30 | 603868 | 飞科电器 | 2026-09-30
飞科电器 | 0.27 | 8.39 | 0.83% | | 2026-09-30 | 600566 | 济川药业 | 2026-09-30
济川药业 | 0.32 | 8.20 | 0.81% |
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